Comparación Detallada de Acciones National Vision [EYE] vs Ulta Beauty [ULTA]
National Vision
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Ulta Beauty
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: National Vision gana en 7 métricas, Ulta Beauty gana en 12 métricas, con 0 empates. Ulta Beauty parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | National Vision | Ulta Beauty | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 51,00 | 21,36 | Ulta Beauty |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,71 | 9,59 | National Vision |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 84,57 | 87,86 | National Vision |
| Ratio PEG | -0,14 | 2,37 | National Vision |
| VE/EBITDA | 21,61 | 14,50 | Ulta Beauty |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,75% | 10,31% | Ulta Beauty |
| Margen Operativo (TTM) | 3,38% | 12,37% | Ulta Beauty |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,38% | 12,37% | Ulta Beauty |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,77% | 48,52% | Ulta Beauty |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,42% | 15,98% | Ulta Beauty |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $38,14 M | $964,15 M | Ulta Beauty |
| Rentabilidad 1 Año | 173,13% | 45,74% | National Vision |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,22 | 2,14 | National Vision |
| Valor de Empresa | $2,98 MM | $27,00 MM | Ulta Beauty |
| Ratio VE/Ingresos | 1,58 | 2,32 | National Vision |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 58,81% | 39,15% | National Vision |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $254 | Ulta Beauty |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,20 | $26,05 | Ulta Beauty |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,31 | 1,07 | Ulta Beauty |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones National Vision vs Ulta Beauty
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Vision | -1,33% | 1,16% | 26,68% | 20,79% | 154,59% | 168,06% |
| Ulta Beauty | -0,25% | 0,81% | 4,78% | 16,46% | 51,31% | 29,66% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Vision | 173,13% | -14,13% | -27,95% | 2,56% | 2,56% | 2,56% |
| Ulta Beauty | 45,74% | 43,42% | 138,26% | 235,62% | 1.821,44% | 1.638,91% |
Sentimiento Basado en Noticias: National Vision vs Ulta Beauty
National Vision
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para National Vision Holdings. La transformación de la marca es un paso positivo, pero la significativa venta por parte de insiders genera preocupación. La capitalización bursátil se mantuvo relativamente estable, lo que indica una respuesta general neutral de los inversores.
Ulta Beauty
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Ulta Beauty ofreció sólidos resultados en el segundo trimestre, superando las expectativas e impulsando un aumento en el precio de las acciones y calificaciones positivas de los analistas. Las expansiones estratégicas en nuevas categorías de productos (PAUME, Bird&Be) y mercados internacionales (México) fortalecen aún más el argumento de inversión, lo que indica una estrategia de crecimiento bien ejecutada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: National Vision vs Ulta Beauty
| Métrica | EYE | ULTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,29B | $25,19B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.729.800 | 529.960 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.241.253 | 807.510 |
| Último Cierre | $28,87 | $556,45 |
| Rango 52 Semanas | $9,56 - $29,59 | $309,01 - $562,11 |
| % desde Máximo 52S | -2,45% | -1,01% |
| Máximo Histórico | $65,92 (Nov 01, 2021) | $574,76 (Mar 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -56,20% | -3,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,08% | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,49% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 84,57 | 87,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,74 | $58,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,61 | $5,41 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $144,70M | $1,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $104,39M | $845,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: National Vision vs Ulta Beauty
| Métrica | EYE | ULTA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 51,00 | 21,36 |
| P/E Prospectivo | 55,96 | 24,33 |
| Ratio PEG | -0,14 | 2,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,22 | 2,14 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,71 | 9,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,29B | $25,19B |
| Valor de Empresa | $2,98B | $27,00B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,58 | 2,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 21,61 | 14,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,31 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,74 | $58,03 |
Comparación de Estados Financieros: National Vision vs Ulta Beauty
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EYE | ULTA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $510,32M | $2,85B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $205,19M | $1,73B |
| Beneficio Bruto | $305,13M | $1,11B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $26,64M | $403,61M |
| EBITDA | $51,76M | $477,47M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $21,57M | $405,32M |
| Impuesto sobre la Renta | $7,38M | $99,64M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $14,19M | $305,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EYE | ULTA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $80,02M | $454,63M |
| Total de Activos Corrientes | $254,12M | $2,94B |
| Total de Pasivos Corrientes | $468,21M | $1,76B |
| Deuda a Largo Plazo | $602,92M | $1,69B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $836,16M | $2,43B |
| Beneficios Retenidos | $240,30M | $1,42B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $760,40M | $2,91B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EYE | ULTA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $31,74M | $260,50M |
| Gastos de Capital | $-20,23M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $12,01M | $140,99M |
| Pago de Deuda | $-4,05M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,62M | $-382,70M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EYE | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,31M | 1,95M |
| Short Ratio | 4,77 | 2,19 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.729.800 | 529.960 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.241.253 | 807.510 |
| Shares Outstanding | 78,78M | 45,97M |
| Float Shares | 77,43M | 44,67M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,09% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: National Vision vs Ulta Beauty
| Métrica | EYE | ULTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |