Comparación Detallada de Acciones National Vision [EYE] vs Ulta Beauty [ULTA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: National Vision Holdings Inc. gana en 5 métricas, Ulta Beauty Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. Ulta Beauty Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | National Vision Holdings Inc. | Ulta Beauty Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 67,92 | 22,22 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,30 | 8,98 | National Vision Holdings Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 79,88 | 77,84 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio PEG | -0,61 | -4,20 | National Vision Holdings Inc. |
| VE/EBITDA | 16,84 | 14,52 | Ulta Beauty Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,49% | 9,31% | Ulta Beauty Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 1,75% | 12,23% | Ulta Beauty Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,75% | 12,23% | Ulta Beauty Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,51% | 43,60% | Ulta Beauty Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,08% | 14,74% | Ulta Beauty Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $73,45 M | $1,07 MM | Ulta Beauty Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -13,48% | 1,87% | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,00 | 2,04 | National Vision Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $2,65 MM | $26,62 MM | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,33 | 2,15 | National Vision Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 58,14% | 38,06% | National Vision Holdings Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $276 | Ulta Beauty Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,37 | $25,66 | Ulta Beauty Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,40 | 0,95 | Ulta Beauty Inc. |
| Short % of Float | 20,62% | 6,38% | Ulta Beauty Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones National Vision Holdings Inc. vs Ulta Beauty Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Vision Holdings Inc. | -3,49% | 11,21% | 2,92% | -33,38% | -37,90% | -30,79% |
| Ulta Beauty Inc. | 0,84% | 1,91% | -4,58% | -8,73% | -20,22% | -23,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Vision Holdings Inc. | -13,48% | -27,62% | -60,66% | -33,89% | -33,89% | -33,89% |
| Ulta Beauty Inc. | 1,87% | 4,43% | 42,96% | 96,50% | 714,59% | 1.361,69% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: National Vision Holdings Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrica | EYE | ULTA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,92B | $25,04B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.201.531 | 688.828 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.346.650 | 880.939 |
| Último Cierre | $17,96 | $471,65 |
| Rango 52 Semanas | $14,75 - $30,02 | $452,05 - $714,97 |
| % desde Máximo 52S | -40,17% | -34,03% |
| Máximo Histórico | $65,92 (Nov 01, 2021) | $714,97 (Feb 18, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -72,75% | -34,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,15% | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,01% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,44% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 79,88 | 77,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,95 | $63,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,49 | $11,30 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $146,29M | $1,50B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $109,88M | $900,10M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: National Vision Holdings Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrica | EYE (Apr 24, 2026) | ULTA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 67,92 | 22,22 |
| P/E Prospectivo | 20,05 | 18,07 |
| Ratio PEG | -0,61 | -4,20 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,00 | 2,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,30 | 8,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,92B | $25,04B |
| Valor de Empresa | $2,65B | $26,62B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,33 | 2,15 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,84 | 14,52 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,40 | 0,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,95 | $63,48 |
Comparación de Estados Financieros: National Vision Holdings Inc. vs Ulta Beauty Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | EYE (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,99B | 12,39B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 819,47M | 7,55B |
| COGS % of Revenue | 41,2% | 60,9% |
| Beneficio Bruto | 1,17B | 4,85B |
| Gross Margin | 58,8% | 39,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 60,82M | 1,55B |
| Margen Operativo | 3,1% | 12,5% |
| EBITDA | 160,71M | 1,87B |
| EBITDA Margin | 8,1% | 15,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 41,68M | 1,53B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,1% | 12,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 12,08M | 373,87M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 3,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 29,60M | 1,15B |
| Margen de Beneficio | 1,5% | 9,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | EYE (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 38,71M | 424,24M |
| Total de Activos Corrientes | 225,72M | 3,14B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 11,4% | 25,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 412,41M | 2,22B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 20,8% | 17,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 587,70M | 1,81B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 29,6% | 14,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 869,53M | 2,80B |
| Beneficios Retenidos | 255,72M | 1,74B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 12,9% | 14,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 746,35M | 1,81B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | EYE (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 144,30M | 1,41B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 7,3% | 11,3% |
| Gastos de Capital | -72,84M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 73,45M | 1,07B |
| FCF Margin | 3,7% | 8,6% |
| Pago de Deuda | -129,81M | -2,18B |
| Recompra de Acciones Comunes | -3,21M | -915,04M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | EYE | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,96M | 2,12M |
| Short Ratio | 7,43 | 2,31 |
| Short % of Float | 20,62% | 6,38% |
| Shares Outstanding | 79,42M | 44,17M |
| Float Shares | 77,45M | 43,59M |
| % Held by Insiders | 2,44% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 120,48% | 102,02% |
| % Held by Public | -22,92% | -2,55% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: National Vision Holdings Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrica | EYE | ULTA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |