Comparación Detallada de Acciones Diamondback Energy [FANG] vs Canadian Natural [CNQ]
Diamondback Energy
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Canadian Natural
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Diamondback Energy gana en 12 métricas, Canadian Natural gana en 7 métricas, con 0 empates. Diamondback Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Diamondback Energy | Canadian Natural | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,69 | 11,25 | Diamondback Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,10 | 1,61 | Diamondback Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,45 | 44,70 | Diamondback Energy |
| Ratio PEG | -0,22 | 0,24 | Diamondback Energy |
| VE/EBITDA | 6,32 | 4,80 | Canadian Natural |
| Margen de Beneficio (TTM) | 28,61% | 21,90% | Diamondback Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 27,90% | 23,67% | Diamondback Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,90% | 23,67% | Diamondback Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,78% | 20,61% | Canadian Natural |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,37% | 8,35% | Canadian Natural |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-5,37 MM | $5,73 MM | Canadian Natural |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,57% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -24,22% | -10,46% | Canadian Natural |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,18 | 1,75 | Canadian Natural |
| Valor de Empresa | $61,59 MM | $60,84 MM | Diamondback Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 4,59 | 2,23 | Canadian Natural |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,62% | 23,87% | Diamondback Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $50 | $18 | Diamondback Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,80 | $2,83 | Diamondback Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | 1,39 | Diamondback Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Diamondback Energy vs Canadian Natural
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy | 1,11% | -0,53% | 3,64% | 4,66% | 4,38% | -11,58% |
| Canadian Natural | 1,95% | -2,63% | 1,92% | -1,21% | 6,60% | 1,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy | -24,22% | 3,54% | 380,51% | 91,64% | 742,69% | 742,69% |
| Canadian Natural | -10,46% | 16,04% | 263,36% | 162,41% | 73,18% | 227,47% |
Sentimiento Basado en Noticias: Diamondback Energy vs Canadian Natural
Diamondback Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Diamondback Energy. Si bien los analistas se mantienen optimistas y la empresa está recortando costos de manera proactiva, métricas financieras preocupantes y ventas de insiders crean una perspectiva cautelosa. El potencial de estancamiento de la producción de petróleo de EE. UU. añade otra capa de complejidad a la narrativa de inversión.
Canadian Natural
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los desarrollos del mes para Canadian Natural Resources son en gran medida positivos, con la acción superando su media móvil de 200 días y manteniendo una calificación de "Compra Moderada" por parte de los analistas. Estos factores sugieren un caso de inversión más sólido y perspectivas mejoradas para la empresa, aunque el rango de los objetivos de precios indica cierta incertidumbre.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Diamondback Energy vs Canadian Natural
| Métrica | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $42,69B | $67,36B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.993.200 | 8.022.350 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.021.207 | 7.746.960 |
| Último Cierre | $149,10 | $32,45 |
| Rango 52 Semanas | $114,00 - $200,47 | $24,65 - $37,91 |
| % desde Máximo 52S | -25,62% | -14,40% |
| Máximo Histórico | $214,50 (Jul 15, 2024) | $41,29 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -30,49% | -21,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,41% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,17% | 0,43% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,29% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,45 | 44,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $133,54 | $19,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,76 | $0,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $7,58B | $9,92B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-419.624.992 | $4,76B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,57% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Diamondback Energy vs Canadian Natural
| Métrica | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,69 | 11,25 |
| P/E Prospectivo | 10,07 | 12,29 |
| Ratio PEG | -0,22 | 0,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,18 | 1,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,10 | 1,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $42,69B | $67,36B |
| Valor de Empresa | $61,59B | $60,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,59 | 2,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,32 | 4,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | 1,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $133,54 | $19,75 |
Comparación de Estados Financieros: Diamondback Energy vs Canadian Natural
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,03B | $6,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,22B | $5,28B |
| Beneficio Bruto | $1,81B | $1,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,71B | $1,48B |
| EBITDA | $2,83B | $2,74B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,89B | $2,01B |
| Impuesto sobre la Renta | $403,00M | $250,73M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,49B | $1,76B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,82B | $73,07M |
| Total de Activos Corrientes | $4,08B | $5,19B |
| Total de Pasivos Corrientes | $4,75B | $6,10B |
| Deuda a Largo Plazo | $13,00B | $11,25B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $41,74B | $29,58B |
| Beneficios Retenidos | $5,35B | $21,35B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $938,44M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $2,28B | $2,85B |
| Gastos de Capital | $-1,69B | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $663,00M | $858,92M |
| Pago de Deuda | $-2,54B | $-58,74M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-575,00M | $-257,17M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,21M | 181,74M |
| Short Ratio | 4,58 | 28,53 |
| Short % of Float | 0,04% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.993.200 | 8.022.350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.021.207 | 7.746.960 |
| Shares Outstanding | 290,98M | 1,51B |
| Float Shares | 185,58M | 2,04B |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Diamondback Energy vs Canadian Natural
| Métrica | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,47 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,09% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,42 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 21, 2025 |