Comparación Detallada de Acciones Diamondback Energy [FANG] vs Canadian Natural [CNQ]
Diamondback Energy
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Canadian Natural
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Diamondback Energy gana en 12 métricas, Canadian Natural gana en 7 métricas, con 0 empates. Diamondback Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Diamondback Energy | Canadian Natural | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,07 | 10,28 | Diamondback Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,04 | 1,48 | Diamondback Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 35,45 | 44,70 | Diamondback Energy |
| Ratio PEG | -0,21 | 0,22 | Diamondback Energy |
| VE/EBITDA | 6,09 | 4,50 | Canadian Natural |
| Margen de Beneficio (TTM) | 28,61% | 21,90% | Diamondback Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 27,90% | 23,67% | Diamondback Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 27,90% | 23,67% | Diamondback Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 13,78% | 20,61% | Canadian Natural |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,37% | 8,35% | Canadian Natural |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-5,37 MM | $5,79 MM | Canadian Natural |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,57% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -29,31% | -17,21% | Canadian Natural |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,00 | 1,60 | Canadian Natural |
| Valor de Empresa | $59,29 MM | $57,59 MM | Diamondback Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 4,42 | 2,09 | Canadian Natural |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,62% | 23,87% | Diamondback Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $50 | $18 | Diamondback Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,80 | $2,85 | Diamondback Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,07 | 1,53 | Diamondback Energy |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Diamondback Energy vs Canadian Natural
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy | 0,09% | -1,97% | -1,32% | 1,24% | -11,61% | -17,26% |
| Canadian Natural | 1,79% | 1,24% | -1,31% | -1,85% | 0,63% | -3,83% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy | -29,31% | 3,04% | 243,80% | 107,33% | 688,57% | 688,57% |
| Canadian Natural | -17,21% | 6,01% | 205,88% | 182,40% | 87,56% | 178,49% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Diamondback Energy vs Canadian Natural
| Métrica | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $40,23B | $60,98B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.938.842 | 4.816.199 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.961.857 | 4.591.293 |
| Último Cierre | $138,00 | $30,16 |
| Rango 52 Semanas | $114,00 - $200,47 | $24,65 - $37,91 |
| % desde Máximo 52S | -31,16% | -20,44% |
| Máximo Histórico | $214,50 (Jul 15, 2024) | $41,29 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -35,66% | -26,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,41% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,17% | 0,43% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,29% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,28% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,14% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 35,45 | 44,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $133,54 | $19,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,76 | $0,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $7,58B | $10,01B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-419.624.992 | $4,81B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,57% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Diamondback Energy vs Canadian Natural
| Métrica | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,07 | 10,28 |
| P/E Prospectivo | 9,49 | 11,32 |
| Ratio PEG | -0,21 | 0,22 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,00 | 1,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,04 | 1,48 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $40,23B | $60,98B |
| Valor de Empresa | $59,29B | $57,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 4,42 | 2,09 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,09 | 4,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,07 | 1,53 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $133,54 | $19,75 |
Comparación de Estados Financieros: Diamondback Energy vs Canadian Natural
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $4,03B | $6,97B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $2,22B | $5,31B |
| Beneficio Bruto | $1,81B | $1,66B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $1,71B | $1,48B |
| EBITDA | $2,83B | $2,76B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,89B | $2,02B |
| Impuesto sobre la Renta | $403,00M | $252,12M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,49B | $1,77B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,82B | $73,47M |
| Total de Activos Corrientes | $4,08B | $5,22B |
| Total de Pasivos Corrientes | $4,75B | $6,13B |
| Deuda a Largo Plazo | $13,00B | $11,32B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $41,74B | $29,75B |
| Beneficios Retenidos | $5,35B | $21,47B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $943,64M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $2,28B | $2,88B |
| Gastos de Capital | $-1,69B | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $663,00M | $867,65M |
| Pago de Deuda | $-2,54B | $-59,34M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-575,00M | $-259,79M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,52M | 19,03M |
| Short Ratio | 5,22 | 1,88 |
| Short % of Float | 0,05% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.938.842 | 4.816.199 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.961.857 | 4.591.293 |
| Shares Outstanding | 290,98M | 1,52B |
| Float Shares | 185,59M | 2,04B |
| % Held by Insiders | 0,71% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,62% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Diamondback Energy vs Canadian Natural
| Métrica | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,47 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,09% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,42 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 21, 2025 |