Comparación Detallada de Acciones Diamondback Energy [FANG] vs Canadian Natural [CNQ]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Diamondback Energy Inc. gana en 7 métricas, Canadian Natural Resources Limited gana en 12 métricas, con 0 empates. Canadian Natural Resources Limited parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Diamondback Energy Inc. | Canadian Natural Resources Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 34,07 | 12,02 | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,51 | 2,91 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,78 | 44,46 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio PEG | -0,14 | 0,03 | Canadian Natural Resources Limited |
| VE/EBITDA | 7,41 | 7,19 | Canadian Natural Resources Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,64% | 27,91% | Canadian Natural Resources Limited |
| Margen Operativo (TTM) | -86,49% | 19,56% | Canadian Natural Resources Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 19,56% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,74% | 25,81% | Canadian Natural Resources Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,37% | 5,76% | Canadian Natural Resources Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-703,00 M | $8,32 MM | Canadian Natural Resources Limited |
| Rendimiento por Dividendo | 2,90% | 1,82% | Diamondback Energy Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 24,03% | 34,10% | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,85 | 2,45 | Canadian Natural Resources Limited |
| Valor de Empresa | $75,58 MM | $83,23 MM | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 5,29 | 2,94 | Canadian Natural Resources Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,74% | 19,99% | Diamondback Energy Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $49 | $19 | Diamondback Energy Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,74 | $3,78 | Diamondback Energy Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,49 | 0,93 | Diamondback Energy Inc. |
| Short % of Float | 4,72% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Diamondback Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc. | -1,13% | -4,16% | -6,68% | 4,18% | 23,30% | 24,69% |
| Canadian Natural Resources Limited | -2,85% | -4,93% | -8,27% | -9,80% | 35,75% | 28,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc. | 24,03% | 49,24% | 122,94% | 119,55% | 997,89% | 997,89% |
| Canadian Natural Resources Limited | 34,10% | 64,73% | 168,84% | 214,58% | 138,30% | 281,31% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Diamondback Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrica | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $55,02B | $94,80B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.261.211 | 8.835.448 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.423.150 | 12.093.306 |
| Último Cierre | $189,96 | $44,01 |
| Rango 52 Semanas | $134,30 - $214,51 | $29,30 - $51,34 |
| % desde Máximo 52S | -11,44% | -14,28% |
| Máximo Histórico | $214,50 (Jul 15, 2024) | $51,34 (Mar 19, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -11,44% | -14,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 3,66% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,86% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,78 | 44,46 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $129,91 | $15,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,37 | $0,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $8,76B | $11,05B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $497,62M | $4,70B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,90% | 1,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,05 | $0,89 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Diamondback Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrica | FANG (Apr 24, 2026) | CNQ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 34,07 | 12,02 |
| P/E Prospectivo | 11,57 | 13,21 |
| Ratio PEG | -0,14 | 0,03 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,85 | 2,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,51 | 2,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $55,02B | $94,80B |
| Valor de Empresa | $75,58B | $83,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,29 | 2,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,41 | 7,19 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,49 | 0,93 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $129,91 | $15,59 |
Comparación de Estados Financieros: Diamondback Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | FANG (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 14,93B | 44,17B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 9,71B | 34,77B |
| COGS % of Revenue | 65,0% | 78,7% |
| Beneficio Bruto | 5,22B | 9,40B |
| Gross Margin | 35,0% | 21,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 4,92B | 8,23B |
| Margen Operativo | 32,9% | 18,6% |
| EBITDA | 10,43B | 16,04B |
| EBITDA Margin | 69,9% | 36,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,87B | 13,24B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,6% | 30,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 327,00M | 2,42B |
| Income Tax % of Revenue | 2,2% | 5,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,55B | 10,82B |
| Margen de Beneficio | 10,4% | 24,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | FANG (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 104,00M | 673,00M |
| Total de Activos Corrientes | 1,92B | 7,66B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 12,8% | 17,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 4,60B | 8,06B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 30,8% | 18,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 13,73B | 16,18B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 91,9% | 36,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 42,97B | 44,37B |
| Beneficios Retenidos | 4,74B | 32,73B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 31,8% | 74,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 3,00B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | FANG (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 5,71B | 15,13B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 38,2% | 34,3% |
| Gastos de Capital | -9,46B | -115,00M |
| Flujo de Caja Libre | -703,00M | 8,32B |
| FCF Margin | -4,7% | 18,8% |
| Pago de Deuda | -13,47B | -3,46B |
| Recompra de Acciones Comunes | -2,01B | -1,45B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,23M | 147,65M |
| Short Ratio | 2,22 | 7,61 |
| Short % of Float | 4,72% | N/A |
| Shares Outstanding | 284,59M | 2,08B |
| Float Shares | 195,84M | 2,04B |
| % Held by Insiders | 30,65% | 2,17% |
| % Held by Institutions | 65,42% | 74,50% |
| % Held by Public | 3,93% | 23,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Diamondback Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrica | FANG | CNQ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,05 | $0,89 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,90% | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $7,11 | $1,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 1,62% |
| 3-Year Total Dividends | $21,33 | $5,32 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 05, 2026 | Mar 20, 2026 |