Comparación Detallada de Acciones Diamondback Energy [FANG] vs ConocoPhillips [COP]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Diamondback Energy Inc. gana en 6 métricas, ConocoPhillips gana en 14 métricas, con 0 empates. ConocoPhillips parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Diamondback Energy Inc. | ConocoPhillips | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 34,07 | 18,36 | ConocoPhillips |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,51 | 2,28 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,78 | 37,83 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,48 | Diamondback Energy Inc. |
| VE/EBITDA | 7,41 | 6,81 | ConocoPhillips |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,64% | 13,25% | ConocoPhillips |
| Margen Operativo (TTM) | -86,49% | 16,30% | ConocoPhillips |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 16,30% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,74% | 12,36% | ConocoPhillips |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,37% | 6,42% | ConocoPhillips |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-703,00 M | $7,24 MM | ConocoPhillips |
| Rendimiento por Dividendo | 2,90% | 2,93% | ConocoPhillips |
| Rentabilidad 1 Año | 24,03% | 20,65% | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,85 | 2,44 | ConocoPhillips |
| Valor de Empresa | $75,58 MM | $164,41 MM | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Ingresos | 5,29 | 2,73 | ConocoPhillips |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,74% | 19,24% | Diamondback Energy Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $49 | $48 | Diamondback Energy Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,74 | $6,55 | ConocoPhillips |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,49 | 0,19 | ConocoPhillips |
| Short % of Float | 4,72% | 1,97% | ConocoPhillips |
Análisis de Rendimiento de Acciones Diamondback Energy Inc. vs ConocoPhillips
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc. | -1,13% | -4,16% | -6,68% | 4,18% | 23,30% | 24,69% |
| ConocoPhillips | -4,03% | -5,58% | -8,29% | -7,47% | 18,97% | 16,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc. | 24,03% | 49,24% | 122,94% | 119,55% | 997,89% | 997,89% |
| ConocoPhillips | 20,65% | 11,49% | 103,34% | 164,96% | 113,35% | 150,87% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Diamondback Energy Inc. vs ConocoPhillips
| Métrica | FANG | COP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $55,02B | $147,00B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.261.211 | 8.906.338 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.423.150 | 10.159.296 |
| Último Cierre | $189,96 | $112,26 |
| Rango 52 Semanas | $134,30 - $214,51 | $85,57 - $135,87 |
| % desde Máximo 52S | -11,44% | -17,38% |
| Máximo Histórico | $214,50 (Jul 15, 2024) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -11,44% | -18,94% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,38% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,86% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,78 | 37,83 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $129,91 | $52,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,37 | $5,71 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $8,76B | $19,80B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $497,62M | $7,49B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,90% | 2,93% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,05 | $3,24 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Diamondback Energy Inc. vs ConocoPhillips
| Métrica | FANG (Apr 24, 2026) | COP (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 34,07 | 18,36 |
| P/E Prospectivo | 11,57 | 14,62 |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,48 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,85 | 2,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,51 | 2,28 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $55,02B | $147,00B |
| Valor de Empresa | $75,58B | $164,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,29 | 2,73 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,41 | 6,81 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,49 | 0,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $129,91 | $52,64 |
Comparación de Estados Financieros: Diamondback Energy Inc. vs ConocoPhillips
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | FANG (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 14,93B | 58,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 9,71B | 44,16B |
| COGS % of Revenue | 65,0% | 74,9% |
| Beneficio Bruto | 5,22B | 14,79B |
| Gross Margin | 35,0% | 25,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 4,92B | 11,34B |
| Margen Operativo | 32,9% | 19,2% |
| EBITDA | 10,43B | 24,88B |
| EBITDA Margin | 69,9% | 42,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,87B | 12,66B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,6% | 21,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 327,00M | 4,67B |
| Income Tax % of Revenue | 2,2% | 7,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,55B | 7,99B |
| Margen de Beneficio | 10,4% | 13,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | FANG (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 104,00M | 6,50B |
| Total de Activos Corrientes | 1,92B | 15,53B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 12,8% | 26,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 4,60B | 11,97B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 30,8% | 20,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 13,73B | 22,42B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 91,9% | 38,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 42,97B | 64,49B |
| Beneficios Retenidos | 4,74B | 68,86B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 31,8% | 116,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 183,64B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | FANG (2025) | COP (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 5,71B | 20,85B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 38,2% | 35,4% |
| Gastos de Capital | -9,46B | N/A |
| Flujo de Caja Libre | -703,00M | 7,24B |
| FCF Margin | -4,7% | 12,3% |
| Pago de Deuda | -13,47B | -913,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -2,01B | -5,12B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FANG | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,23M | 23,99M |
| Short Ratio | 2,22 | 2,00 |
| Short % of Float | 4,72% | 1,97% |
| Shares Outstanding | 284,59M | 1,23B |
| Float Shares | 195,84M | 1,22B |
| % Held by Insiders | 30,65% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 65,42% | 85,37% |
| % Held by Public | 3,93% | 14,53% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Diamondback Energy Inc. vs ConocoPhillips
| Métrica | FANG | COP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,05 | $3,24 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,90% | 2,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $7,11 | $2,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | $21,33 | $8,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 05, 2026 | Feb 18, 2026 |