Comparación Detallada de Acciones Diamondback Energy [FANG] vs Hess [HES]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Diamondback Energy Inc. gana en 8 métricas, Hess Corporation gana en 12 métricas, con 0 empates. Hess Corporation parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Diamondback Energy Inc. | Hess Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 34,07 | 20,66 | Hess Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,51 | 3,98 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,78 | 76,69 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio PEG | -0,14 | 19,60 | Hess Corporation |
| VE/EBITDA | 7,41 | 7,69 | Diamondback Energy Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,64% | 18,15% | Hess Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | -86,49% | 29,60% | Hess Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 29,60% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,74% | 22,75% | Hess Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,37% | 9,68% | Hess Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-703,00 M | $654,00 M | Hess Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | 2,90% | 1,04% | Diamondback Energy Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 24,03% | -2,39% | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,85 | 3,75 | Hess Corporation |
| Valor de Empresa | $75,58 MM | $51,71 MM | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 5,29 | 4,22 | Hess Corporation |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 23,74% | 76,99% | Hess Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $49 | $40 | Diamondback Energy Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,74 | $7,21 | Hess Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,49 | 0,63 | Diamondback Energy Inc. |
| Short % of Float | 4,72% | 4,05% | Hess Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones Diamondback Energy Inc. vs Hess Corporation
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc. | -1,13% | -4,16% | -6,68% | 4,18% | 23,30% | 24,69% |
| Hess Corporation | 0,00% | -2,77% | 3,70% | 17,93% | 14,07% | 14,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc. | 24,03% | 49,24% | 122,94% | 119,55% | 997,89% | 997,89% |
| Hess Corporation | -2,39% | 46,93% | 195,22% | 154,69% | 182,68% | 275,43% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Diamondback Energy Inc. vs Hess Corporation
| Métrica | FANG | HES |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $55,02B | $46,07B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.261.211 | 2.801.158 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.423.150 | 2.327.849 |
| Último Cierre | $189,96 | $148,97 |
| Rango 52 Semanas | $134,30 - $214,51 | $123,79 - $161,69 |
| % desde Máximo 52S | -11,44% | -7,87% |
| Máximo Histórico | $214,50 (Jul 15, 2024) | $167,75 (Oct 16, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -11,44% | -11,20% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | -0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | -0,56% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,18% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,86% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,78 | 76,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $129,91 | $37,40 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,37 | $4,30 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $8,76B | $6,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $497,62M | $717,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,90% | 1,04% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,05 | $1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Diamondback Energy Inc. vs Hess Corporation
| Métrica | FANG (Apr 24, 2026) | HES (Aug 03, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 34,07 | 20,66 |
| P/E Prospectivo | 11,57 | 19,60 |
| Ratio PEG | -0,14 | 19,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,85 | 3,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,51 | 3,98 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $55,02B | $46,07B |
| Valor de Empresa | $75,58B | $51,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,29 | 4,22 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,41 | 7,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,49 | 0,63 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $129,91 | $37,40 |
Comparación de Estados Financieros: Diamondback Energy Inc. vs Hess Corporation
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | FANG (2025) | HES (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 14,93B | 12,90B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 9,71B | 2,72B |
| COGS % of Revenue | 65,0% | 21,1% |
| Beneficio Bruto | 5,22B | 10,18B |
| Gross Margin | 35,0% | 78,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 4,92B | 4,78B |
| Margen Operativo | 32,9% | 37,0% |
| EBITDA | 10,43B | 7,38B |
| EBITDA Margin | 69,9% | 57,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,87B | 4,35B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,6% | 33,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 327,00M | 1,20B |
| Income Tax % of Revenue | 2,2% | 9,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,55B | 3,15B |
| Margen de Beneficio | 10,4% | 24,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | FANG (2025) | HES (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 104,00M | 1,17B |
| Total de Activos Corrientes | 1,92B | 3,17B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 12,8% | 24,6% |
| Total de Pasivos Corrientes | 4,60B | 2,83B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 30,8% | 21,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 13,73B | 9,09B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 91,9% | 70,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 42,97B | 12,00B |
| Beneficios Retenidos | 4,74B | 4,50B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 31,8% | 34,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 772,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | FANG (2025) | HES (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 5,71B | 5,40B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 38,2% | 41,9% |
| Gastos de Capital | -9,46B | -4,95B |
| Flujo de Caja Libre | -703,00M | 654,00M |
| FCF Margin | -4,7% | 5,1% |
| Pago de Deuda | -13,47B | -324,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -2,01B | 0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FANG | HES |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,23M | 10,10M |
| Short Ratio | 2,22 | 5,29 |
| Short % of Float | 4,72% | 4,05% |
| Shares Outstanding | 284,59M | 308,29M |
| Float Shares | 195,84M | 291,44M |
| % Held by Insiders | 30,65% | 8,81% |
| % Held by Institutions | 65,42% | 78,10% |
| % Held by Public | 3,93% | 13,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Diamondback Energy Inc. vs Hess Corporation
| Métrica | FANG | HES |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,05 | $1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,90% | 1,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $7,11 | $1,49 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,01% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $21,33 | $4,46 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 05, 2026 | Mar 17, 2025 |