Comparación Detallada de Acciones Fastenal [FAST] vs Watsco [WSO]
Fastenal
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Fastenal gana en 10 métricas, Watsco gana en 9 métricas, con 0 empates. Fastenal parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Fastenal | Watsco | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 45,83 | 31,62 | Watsco |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 14,36 | 5,70 | Watsco |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 14,32 | 14,09 | Watsco |
| Ratio PEG | 21,76 | 30,40 | Fastenal |
| VE/EBITDA | 31,76 | 20,90 | Watsco |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,30% | 7,08% | Fastenal |
| Margen Operativo (TTM) | 20,96% | 12,85% | Fastenal |
| Margen EBITDA (TTM) | 20,96% | 12,85% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 32,56% | 20,05% | Fastenal |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 20,31% | 10,14% | Fastenal |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $946,80 M | $743,01 M | Fastenal |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,91% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 36,45% | -13,69% | Fastenal |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,04 | 2,26 | Watsco |
| Valor de Empresa | $55,31 MM | $16,36 MM | Fastenal |
| Ratio VE/Ingresos | 7,12 | 2,18 | Watsco |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 45,32% | 29,26% | Fastenal |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $199 | Watsco |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,04 | $13,12 | Watsco |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,96 | 0,94 | Watsco |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Fastenal vs Watsco
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastenal | -0,21% | -1,68% | -3,31% | 11,01% | 22,74% | 34,65% |
| Watsco | -1,18% | 4,24% | 5,45% | -9,28% | -15,76% | -11,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastenal | 36,45% | 108,90% | 105,32% | 391,58% | 602,05% | 1.143,64% |
| Watsco | -13,69% | 60,52% | 74,95% | 153,90% | 623,20% | 713,53% |
Sentimiento Basado en Noticias: Fastenal vs Watsco
Fastenal
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Fastenal, con desarrollos positivos como la inversión institucional y las mejoras de analistas contrarrestados por ventas de insiders y correcciones de mercado a nivel sectorial. El próximo informe de ganancias será crucial para determinar la trayectoria de la empresa.
Watsco
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Watsco, con una política de dividendos consistente contrarrestada por unos decepcionantes resultados del segundo trimestre y un sentimiento cauteloso de los analistas. Si bien la inversión institucional se mantiene fuerte, los indicadores técnicos sugieren posibles vientos en contra a corto plazo, creando una imagen de inversión compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Fastenal vs Watsco
| Métrica | FAST | WSO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $54,70B | $17,00B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.554.816 | 595.980 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.585.349 | 487.383 |
| Último Cierre | $47,78 | $409,99 |
| Rango 52 Semanas | $34,69 - $50,63 | $378,35 - $571,42 |
| % desde Máximo 52S | -5,63% | -28,25% |
| Máximo Histórico | $84,88 (Nov 11, 2024) | $571,42 (Nov 25, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -43,71% | -28,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | 0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,33% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 14,32 | 14,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,32 | $72,80 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,21 | $7,73 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,12B | $426,57M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $657,05M | $235,38M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,91% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $8,10 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Fastenal vs Watsco
| Métrica | FAST | WSO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 45,83 | 31,62 |
| P/E Prospectivo | 21,76 | 27,94 |
| Ratio PEG | 21,76 | 30,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,04 | 2,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 14,36 | 5,70 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $54,70B | $17,00B |
| Valor de Empresa | $55,31B | $16,36B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,12 | 2,18 |
| Empresa sobre EBITDA | 31,76 | 20,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,96 | 0,94 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,32 | $72,80 |
Comparación de Estados Financieros: Fastenal vs Watsco
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FAST | WSO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,08B | $1,53B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,14B | $1,10B |
| Beneficio Bruto | $942,80M | $429,62M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $436,10M | $107,04M |
| EBITDA | $483,90M | $117,82M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $436,60M | $117,61M |
| Impuesto sobre la Renta | $106,30M | $23,07M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $330,30M | $94,54M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FAST | WSO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $237,80M | $431,82M |
| Total de Activos Corrientes | $3,46B | $3,04B |
| Total de Pasivos Corrientes | $820,30M | $925,14M |
| Deuda a Largo Plazo | $309,10M | $346,37M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,81B | $3,09B |
| Beneficios Retenidos | $3,74B | $1,27B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,41B | $570,81M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FAST | WSO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $240,80M | $-182,08M |
| Gastos de Capital | $-64,30M | $98.000 |
| Flujo de Caja Libre | $209,30M | $-185,19M |
| Pago de Deuda | $-490,00M | $-1,57M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FAST | WSO |
|---|---|---|
| Shares Short | 25,33M | 2,60M |
| Short Ratio | 3,67 | 6,66 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.554.816 | 595.980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.585.349 | 487.383 |
| Shares Outstanding | 1,15B | 40,35M |
| Float Shares | 1,14B | 32,90M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,88% | 1,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Fastenal vs Watsco
| Métrica | FAST | WSO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $8,10 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $9,15 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $27,45 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 17, 2025 |