Comparación Detallada de Acciones Fastenal [FAST] vs Watsco [WSO]

Fastenal Co.

NASDAQ
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Watsco Inc.

NYSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Fastenal Co. gana en 13 métricas, Watsco Inc. gana en 8 métricas, con 0 empates. Fastenal Co. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Fastenal Co. Watsco Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 39,65 35,32 Watsco Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 13,05 5,90 Watsco Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 11,17 14,86 Fastenal Co.
Ratio PEG 2,58 -1,22 Fastenal Co.
VE/EBITDA 27,31 22,50 Watsco Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 15,39% 6,87% Fastenal Co.
Margen Operativo (TTM) 20,33% 6,09% Fastenal Co.
Margen EBITDA (TTM) 20,33% 6,09% Fastenal Co.
Rentabilidad sobre Patrimonio 33,84% 18,69% Fastenal Co.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 21,20% 9,76% Fastenal Co.
Flujo de Caja Libre (TTM) $1,05 MM $535,06 M Fastenal Co.
Rendimiento por Dividendo 3,47% 3,15% Fastenal Co.
Rentabilidad 1 Año 10,43% -11,93% Fastenal Co.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 6,09 2,43 Watsco Inc.
Valor de Empresa $51,58 MM $16,60 MM Fastenal Co.
Ratio VE/Ingresos 6,11 2,29 Watsco Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 44,64% 27,14% Fastenal Co.
Ingresos por Acción (TTM) $7 $191 Watsco Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,13 $12,25 Watsco Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,84 1,05 Fastenal Co.
Short % of Float 2,73% 0,00% Watsco Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Fastenal Co. vs Watsco Inc.

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FAST
WSO

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Fastenal Co.-1,01%0,22%6,56%0,92%8,27%14,00%
Watsco Inc.1,14%3,49%-4,55%2,77%11,67%10,79%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Fastenal Co.10,43%64,62%83,71%318,79%467,93%846,54%
Watsco Inc.-11,93%3,79%38,48%185,27%499,06%550,36%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Fastenal Co. vs Watsco Inc.

MétricaFASTWSO
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$52,19B$17,79B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i8.443.340474.638
Volumen Promedio 90 Días i8.016.233508.073
Último Cierre$46,10$384,81
Rango 52 Semanas$38,97 - $50,63$323,05 - $494,94
% desde Máximo 52S-8,95%-22,25%
Máximo Histórico$84,88 (Nov 11, 2024)$571,42 (Nov 25, 2024)
% desde Máximo Histórico-45,69%-32,66%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,12%-0,10%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,14%-0,26%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,15%0,07%
Margen Operativo (TTM) i0,20%0,06%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,34%0,19%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i11,1714,86
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$3,44$73,36
Efectivo por Acción (MRQ)$0,27$19,33
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$1,41B$569,61M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$904,46M$290,91M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,47%3,15%
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,55$12,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Fastenal Co. vs Watsco Inc.

MétricaFAST (Apr 24, 2026)WSO (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i39,6535,32
P/E Prospectivo i32,8330,72
Ratio PEG i2,58-1,22
Precio sobre Ventas (TTM) i6,092,43
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i13,055,90
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$52,19B$17,79B
Valor de Empresa i$51,58B$16,60B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i6,112,29
Empresa sobre EBITDA i27,3122,50
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,841,05
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$3,44$73,36

Comparación de Estados Financieros: Fastenal Co. vs Watsco Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaFAST (2025)WSO (2025)
Ingresos/Ventas i8,20B7,24B
Costo de Mercancías Vendidas i4,51B5,21B
COGS % of Revenue i55,0%72,0%
Beneficio Bruto i3,69B2,03B
Gross Margin i45,0%28,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i1,66B692,58M
Margen Operativo i20,2%9,6%
EBITDA i1,84B736,33M
EBITDA Margin i22,4%10,2%
Ingresos Antes de Impuestos i1,66B737,68M
Pre-Tax Income % of Revenue i20,2%10,2%
Impuesto sobre la Renta i396,60M150,09M
Income Tax % of Revenue i4,8%2,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,26B587,59M
Margen de Beneficio i15,3%8,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaFAST (2025)WSO (2025)
Efectivo y Equivalentes i276,80M433,28M
Total de Activos Corrientes i3,47B2,95B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i42,3%40,8%
Total de Pasivos Corrientes i715,60M717,74M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i8,7%9,9%
Deuda a Largo Plazo i310,80M361,64M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i3,8%5,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i3,94B3,22B
Beneficios Retenidos i3,87B1,32B
Beneficios Retenidos % of Revenue i47,2%18,2%
Propiedad, Planta y Equipo i2,14B452,55M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaFAST (2025)WSO (2025)
Flujo de Caja Operativo i1,26B583,03M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i15,4%8,1%
Gastos de Capital i-230,50M457.000
Flujo de Caja Libre i1,05B535,06M
FCF Margin i12,8%7,4%
Pago de Deuda i-1,18B-5,97M
Recompra de Acciones Comunes iN/A-3,66M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaFASTWSO
Shares Short i27,51M19
Short Ratio i3,520,00
Short % of Float i2,73%0,00%
Shares Outstanding i1,15B40,58M
Float Shares i1,14B32,86M
% Held by Insiders i0,17%0,39%
% Held by Institutions i88,23%110,84%
% Held by Public i11,60%-11,23%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Fastenal Co. vs Watsco Inc.

MétricaFASTWSO
Dividendo Últimos 12 Meses i$1,55$12,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,47%3,15%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,63$10,87
3-Year Avg Dividend Yield i1,03%0,65%
3-Year Total Dividends i$4,89$32,60
Fecha Ex-DividendoJan 29, 2026Jan 16, 2026