Comparación Detallada de Acciones National Beverage [FIZZ] vs Coca-Cola [KO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: National Beverage Corp. gana en 10 métricas, The Coca-Cola Company gana en 11 métricas, con 0 empates. The Coca-Cola Company parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | National Beverage Corp. | The Coca-Cola Company | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,47 | 25,09 | National Beverage Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,17 | 10,20 | National Beverage Corp. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,60 | 139,79 | National Beverage Corp. |
| Ratio PEG | 3,46 | 6,40 | National Beverage Corp. |
| VE/EBITDA | 10,89 | 22,53 | National Beverage Corp. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,71% | 27,34% | The Coca-Cola Company |
| Margen Operativo (TTM) | 19,33% | 24,66% | The Coca-Cola Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,33% | 24,66% | The Coca-Cola Company |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,95% | 43,32% | The Coca-Cola Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 21,41% | 9,15% | National Beverage Corp. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $170,42 M | $5,30 MM | The Coca-Cola Company |
| Rendimiento por Dividendo | 7,39% | 2,66% | National Beverage Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | -18,22% | 9,58% | The Coca-Cola Company |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,58 | 6,85 | National Beverage Corp. |
| Valor de Empresa | $2,83 MM | $362,27 MM | The Coca-Cola Company |
| Ratio VE/Ingresos | 2,36 | 7,56 | National Beverage Corp. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,65% | 60,05% | The Coca-Cola Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $11 | National Beverage Corp. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,00 | $3,04 | The Coca-Cola Company |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,73 | 0,36 | The Coca-Cola Company |
| Short % of Float | 12,57% | 1,08% | The Coca-Cola Company |
Análisis de Rendimiento de Acciones National Beverage Corp. vs The Coca-Cola Company
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage Corp. | 0,89% | -0,20% | 2,42% | -3,60% | 1,34% | 12,35% |
| The Coca-Cola Company | 0,48% | -2,52% | 0,31% | -2,23% | 10,98% | 13,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage Corp. | -18,22% | -25,12% | -25,68% | 37,92% | 445,58% | 511,40% |
| The Coca-Cola Company | 9,58% | 29,19% | 40,49% | 75,42% | 141,10% | 259,95% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: National Beverage Corp. vs The Coca-Cola Company
| Métrica | FIZZ | KO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,17B | $328,32B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 208.401 | 11.969.090 |
| Volumen Promedio 90 Días | 242.647 | 14.122.293 |
| Último Cierre | $35,88 | $78,79 |
| Rango 52 Semanas | $31,21 - $47,89 | $65,35 - $82,66 |
| % desde Máximo 52S | -25,07% | -4,69% |
| Máximo Histórico | $98,21 (Jan 25, 2021) | $82,66 (May 19, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -63,47% | -4,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,25% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,38% | 0,43% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,60 | 139,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,37 | $7,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,35 | $3,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $195,80M | $7,41B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $120,21M | $-1.461.250.048 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,39% | 2,66% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,25 | $2,06 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: National Beverage Corp. vs The Coca-Cola Company
| Métrica | FIZZ (Apr 24, 2026) | KO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,47 | 25,09 |
| P/E Prospectivo | 16,37 | 22,09 |
| Ratio PEG | 3,46 | 6,40 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,58 | 6,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,17 | 10,20 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,17B | $328,32B |
| Valor de Empresa | $2,83B | $362,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,36 | 7,56 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,89 | 22,53 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,73 | 0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,37 | $7,48 |
Comparación de Estados Financieros: National Beverage Corp. vs The Coca-Cola Company
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | FIZZ (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,20B | 47,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 757,41M | 18,40B |
| COGS % of Revenue | 63,0% | 38,4% |
| Beneficio Bruto | 443,94M | 29,54B |
| Gross Margin | 37,0% | 61,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 235,46M | 14,91B |
| Margen Operativo | 19,6% | 31,1% |
| EBITDA | 256,26M | 18,68B |
| EBITDA Margin | 21,3% | 39,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 244,56M | 16,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,4% | 33,4% |
| Impuesto sobre la Renta | 57,74M | 2,86B |
| Income Tax % of Revenue | 4,8% | 6,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 186,82M | 13,14B |
| Margen de Beneficio | 15,6% | 27,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | FIZZ (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 193,84M | 10,27B |
| Total de Activos Corrientes | 406,93M | 31,04B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 33,9% | 64,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 140,50M | 21,28B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 11,7% | 44,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 57,59M | 42,12B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 4,8% | 87,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 444,00M | 34,28B |
| Beneficios Retenidos | 417,75M | 80,38B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 34,8% | 167,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 70,29M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | FIZZ (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 211,57M | 9,20B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 17,6% | 19,2% |
| Gastos de Capital | -36,28M | -2,10B |
| Flujo de Caja Libre | 170,42M | 5,30B |
| FCF Margin | 14,2% | 11,0% |
| Pago de Deuda | 0 | -4,97B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -746,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FIZZ | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,98M | 46,17M |
| Short Ratio | 11,75 | 2,79 |
| Short % of Float | 12,57% | 1,08% |
| Shares Outstanding | 93,61M | 4,30B |
| Float Shares | 23,70M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 74,68% | 9,89% |
| % Held by Institutions | 25,72% | 66,72% |
| % Held by Public | -0,40% | 23,39% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: National Beverage Corp. vs The Coca-Cola Company
| Métrica | FIZZ | KO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,25 | $2,06 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,39% | 2,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,08 | $1,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,34% | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | $3,25 | $5,87 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 24, 2024 | Mar 13, 2026 |