Comparación Detallada de Acciones National Beverage [FIZZ] vs Primo Brands [PRMB]
National Beverage
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Primo Brands
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: National Beverage gana en 9 métricas, Primo Brands gana en 10 métricas, con 0 empates. Primo Brands parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | National Beverage | Primo Brands | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,50 | 88,58 | National Beverage |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,34 | 2,85 | Primo Brands |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 16,24 | 176,38 | National Beverage |
| Ratio PEG | 21,74 | -1,23 | Primo Brands |
| VE/EBITDA | 15,87 | 13,57 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,55% | -0,80% | National Beverage |
| Margen Operativo (TTM) | 18,33% | 9,39% | National Beverage |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,33% | 9,39% | National Beverage |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,23% | -2,40% | National Beverage |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 20,40% | 4,76% | National Beverage |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $170,42 M | $272,90 M | Primo Brands |
| Rendimiento por Dividendo | 7,39% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -2,12% | 13,54% | Primo Brands |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,49 | 1,53 | Primo Brands |
| Valor de Empresa | $4,07 MM | $14,58 MM | Primo Brands |
| Ratio VE/Ingresos | 3,38 | 2,41 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,10% | 31,26% | National Beverage |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $19 | Primo Brands |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,99 | $-0,09 | National Beverage |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,78 | 0,70 | Primo Brands |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones National Beverage vs Primo Brands
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage | 1,13% | -0,51% | -3,59% | -0,99% | 10,30% | 5,83% |
| Primo Brands | -0,64% | 1,38% | -14,10% | -21,91% | -26,89% | -19,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage | -2,12% | -20,56% | 9,20% | 247,56% | 589,25% | 1.347,42% |
| Primo Brands | 13,54% | 83,97% | 77,93% | 134,56% | 257,90% | -0,40% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: National Beverage vs Primo Brands
| Métrica | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,19B | $9,27B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 143.600 | 9.010.170 |
| Volumen Promedio 90 Días | 166.713 | 6.295.453 |
| Último Cierre | $44,87 | $24,91 |
| Rango 52 Semanas | $38,25 - $50,51 | $21,54 - $35,85 |
| % desde Máximo 52S | -11,17% | -30,52% |
| Máximo Histórico | $98,21 (Jan 25, 2021) | $37,75 (Nov 01, 1993) |
| % desde Máximo Histórico | -54,31% | -34,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,32% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,02% | -0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,18% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,37% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 16,24 | 176,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,80 | $8,70 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,07 | $1,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $206,70M | $554,80M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $130,14M | $726,85M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,39% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,25 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: National Beverage vs Primo Brands
| Métrica | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,50 | 88,58 |
| P/E Prospectivo | 21,74 | 22,56 |
| Ratio PEG | 21,74 | -1,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,49 | 1,53 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,34 | 2,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,19B | $9,27B |
| Valor de Empresa | $4,07B | $14,58B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,38 | 2,41 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,87 | 13,57 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,78 | 0,70 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,80 | $8,70 |
Comparación de Estados Financieros: National Beverage vs Primo Brands
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $313,63M | $1,61B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $200,42M | $1,09B |
| Beneficio Bruto | $113,21M | $521,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $57,50M | $193,00M |
| EBITDA | $62,98M | $321,50M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $59,13M | $52,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $14,37M | $17,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $44,76M | $28,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $193,84M | $449,00M |
| Total de Activos Corrientes | $406,93M | $1,39B |
| Total de Pasivos Corrientes | $140,50M | $1,31B |
| Deuda a Largo Plazo | $57,59M | $5,53B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $444,00M | $3,33B |
| Beneficios Retenidos | $417,75M | $-1,64B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $70,29M | $2,67B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $56,99M | $81,90M |
| Gastos de Capital | $-15,46M | $-62,00M |
| Flujo de Caja Libre | $44,61M | $-30,70M |
| Pago de Deuda | N/A | $-16,20M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-119,20M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,20M | 14,58M |
| Short Ratio | 17,15 | 2,70 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 143.600 | 9.010.170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 166.713 | 6.295.453 |
| Shares Outstanding | 93,62M | 379,79M |
| Float Shares | 23,69M | 233,68M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,25% | 1,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: National Beverage vs Primo Brands
| Métrica | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,25 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,39% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,08 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,34% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,25 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 24, 2024 | N/A |