Comparación Detallada de Acciones National Beverage [FIZZ] vs Primo Brands [PRMB]
National Beverage
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: National Beverage gana en 11 métricas, Primo Brands gana en 8 métricas, con 0 empates. National Beverage parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | National Beverage | Primo Brands | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,04 | 88,58 | National Beverage |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,93 | 2,54 | Primo Brands |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,87 | 176,38 | National Beverage |
| Ratio PEG | -11,61 | -1,23 | National Beverage |
| VE/EBITDA | 12,98 | 12,60 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,45% | -0,80% | National Beverage |
| Margen Operativo (TTM) | 21,41% | 9,39% | National Beverage |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,41% | 9,39% | National Beverage |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 45,84% | -2,40% | National Beverage |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 23,48% | 4,76% | National Beverage |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $170,42 M | $272,90 M | Primo Brands |
| Rendimiento por Dividendo | 7,39% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -18,27% | -16,83% | Primo Brands |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,93 | 1,37 | Primo Brands |
| Valor de Empresa | $3,34 MM | $13,54 MM | Primo Brands |
| Ratio VE/Ingresos | 2,78 | 2,24 | Primo Brands |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,96% | 31,26% | National Beverage |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $19 | Primo Brands |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,98 | $-0,09 | National Beverage |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,59 | 0,73 | National Beverage |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones National Beverage vs Primo Brands
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage | -1,96% | 0,22% | -7,02% | -20,79% | -12,44% | -12,85% |
| Primo Brands | -2,71% | -3,37% | -12,42% | -29,97% | -34,81% | -30,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage | -18,27% | -11,65% | -10,81% | 115,96% | 410,36% | 1.040,43% |
| Primo Brands | -16,83% | 61,90% | 51,30% | 98,71% | 179,95% | 31,02% |
Sentimiento Basado en Noticias: National Beverage vs Primo Brands
National Beverage
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes difícil para National Beverage, con un nuevo mínimo de 52 semanas, una rebaja de calificación por parte de un analista y unos ingresos por debajo de lo esperado que eclipsaron métricas positivas de salud financiera. Si bien los inversores institucionales siguen aumentando sus participaciones, la narrativa general apunta a un mayor riesgo e incertidumbre para los inversores.
Primo Brands
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre fue un mes mixto para Primo Brands, con una caída significativa del precio de las acciones y rebajas de analistas que eclipsaron señales positivas como la compra de información privilegiada y la inversión institucional. La próxima publicación de resultados será crucial para determinar la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: National Beverage vs Primo Brands
| Métrica | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,54B | $8,25B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 269.931 | 4.223.011 |
| Volumen Promedio 90 Días | 260.640 | 4.915.394 |
| Último Cierre | $36,95 | $21,50 |
| Rango 52 Semanas | $36,14 - $50,51 | $21,46 - $35,85 |
| % desde Máximo 52S | -26,85% | -40,03% |
| Máximo Histórico | $98,21 (Jan 25, 2021) | $37,75 (Nov 01, 1993) |
| % desde Máximo Histórico | -62,38% | -43,05% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,32% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,02% | -0,49% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | -0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,46% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,87 | 176,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,44 | $8,70 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,67 | $1,10 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $208,29M | $554,80M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $120,76M | $726,85M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,39% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,25 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: National Beverage vs Primo Brands
| Métrica | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,04 | 88,58 |
| P/E Prospectivo | 18,30 | 20,09 |
| Ratio PEG | -11,61 | -1,23 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,93 | 1,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,93 | 2,54 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,54B | $8,25B |
| Valor de Empresa | $3,34B | $13,54B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,78 | 2,24 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,98 | 12,60 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,59 | 0,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,44 | $8,70 |
Comparación de Estados Financieros: National Beverage vs Primo Brands
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $313,63M | $1,61B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $200,42M | $1,09B |
| Beneficio Bruto | $113,21M | $521,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $57,50M | $193,00M |
| EBITDA | $62,98M | $321,50M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $59,13M | $52,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $14,37M | $17,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $44,76M | $28,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $193,84M | $449,00M |
| Total de Activos Corrientes | $406,93M | $1,39B |
| Total de Pasivos Corrientes | $140,50M | $1,31B |
| Deuda a Largo Plazo | $57,59M | $5,53B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $444,00M | $3,33B |
| Beneficios Retenidos | $417,75M | $-1,64B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $70,29M | $2,67B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $56,99M | $81,90M |
| Gastos de Capital | $-15,46M | $-62,00M |
| Flujo de Caja Libre | $44,61M | $-30,70M |
| Pago de Deuda | N/A | $-16,20M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-119,20M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,22M | 17,36M |
| Short Ratio | 14,67 | 3,51 |
| Short % of Float | 0,14% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 269.931 | 4.223.011 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 260.640 | 4.915.394 |
| Shares Outstanding | 93,62M | 379,79M |
| Float Shares | 23,69M | 233,67M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,25% | 1,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: National Beverage vs Primo Brands
| Métrica | FIZZ | PRMB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,25 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,39% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,08 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,34% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,25 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 24, 2024 | N/A |