Comparación Detallada de Acciones National Beverage [FIZZ] vs Primo Brands [PRMB]

National Beverage Corp.

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Primo Brands Corp.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: National Beverage Corp. gana en 13 métricas, Primo Brands Corp. gana en 8 métricas, con 0 empates. National Beverage Corp. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica National Beverage Corp. Primo Brands Corp. Mejor
Ratio P/E (TTM) 16,47 99,48 National Beverage Corp.
Ratio Precio-Valor en Libros 5,17 2,54 Primo Brands Corp.
Ratio Deuda-Patrimonio 10,60 191,31 National Beverage Corp.
Ratio PEG 3,46 13,51 National Beverage Corp.
VE/EBITDA 10,89 9,77 Primo Brands Corp.
Margen de Beneficio (TTM) 15,71% 0,90% National Beverage Corp.
Margen Operativo (TTM) 19,33% 7,13% National Beverage Corp.
Margen EBITDA (TTM) 19,33% 7,13% National Beverage Corp.
Rentabilidad sobre Patrimonio 37,95% 2,50% National Beverage Corp.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 21,41% 4,09% National Beverage Corp.
Flujo de Caja Libre (TTM) $170,42 M $245,90 M Primo Brands Corp.
Rendimiento por Dividendo 7,39% 1,91% National Beverage Corp.
Rentabilidad 1 Año -18,22% -25,01% National Beverage Corp.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,58 1,14 Primo Brands Corp.
Valor de Empresa $2,83 MM $12,94 MM Primo Brands Corp.
Ratio VE/Ingresos 2,36 1,94 Primo Brands Corp.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 37,65% 27,68% National Beverage Corp.
Ingresos por Acción (TTM) $13 $18 Primo Brands Corp.
Beneficio por Acción (Diluido) $2,00 $0,21 National Beverage Corp.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,73 0,63 Primo Brands Corp.
Short % of Float 12,57% 40,66% National Beverage Corp.

Análisis de Rendimiento de Acciones National Beverage Corp. vs Primo Brands Corp.

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FIZZ
PRMB

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
National Beverage Corp.0,89%-0,20%2,42%-3,60%1,34%12,35%
Primo Brands Corp.-1,91%2,88%22,75%8,02%51,01%52,32%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
National Beverage Corp.-18,22%-25,12%-25,68%37,92%445,58%511,40%
Primo Brands Corp.-25,01%90,62%43,85%66,89%191,76%73,43%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: National Beverage Corp. vs Primo Brands Corp.

MétricaFIZZPRMB
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$3,17B$7,47B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i208.4013.384.570
Volumen Promedio 90 Días i242.6474.449.507
Último Cierre$35,88$24,19
Rango 52 Semanas$31,21 - $47,89$14,36 - $32,44
% desde Máximo 52S-25,07%-25,43%
Máximo Histórico$98,21 (Jan 25, 2021)$37,75 (Nov 01, 1993)
% desde Máximo Histórico-63,47%-35,92%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,01%0,11%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,04%0,11%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,16%0,01%
Margen Operativo (TTM) i0,19%0,07%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,38%0,03%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i10,60191,31
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$6,37$8,22
Efectivo por Acción (MRQ)$3,35$1,04
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$195,80M$687,40M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$120,21M$436,89M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i7,39%1,91%
Dividendo Últimos 12 Meses i$3,25$0,42

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: National Beverage Corp. vs Primo Brands Corp.

MétricaFIZZ (Apr 24, 2026)PRMB (Apr 21, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i16,4799,48
P/E Prospectivo i16,3713,51
Ratio PEG i3,4613,51
Precio sobre Ventas (TTM) i2,581,14
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i5,172,54
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$3,17B$7,47B
Valor de Empresa i$2,83B$12,94B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,361,94
Empresa sobre EBITDA i10,899,77
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,730,63
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$6,37$8,22

Comparación de Estados Financieros: National Beverage Corp. vs Primo Brands Corp.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaFIZZ (2025)PRMB (2025)
Ingresos/Ventas i1,20B6,66B
Costo de Mercancías Vendidas i757,41M4,64B
COGS % of Revenue i63,0%69,7%
Beneficio Bruto i443,94M2,02B
Gross Margin i37,0%30,3%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i235,46M633,50M
Margen Operativo i19,6%9,5%
EBITDA i256,26M1,30B
EBITDA Margin i21,3%19,6%
Ingresos Antes de Impuestos i244,56M145,00M
Pre-Tax Income % of Revenue i20,4%2,2%
Impuesto sobre la Renta i57,74M64,60M
Income Tax % of Revenue i4,8%1,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i186,82M60,10M
Margen de Beneficio i15,6%0,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaFIZZ (2025)PRMB (2025)
Efectivo y Equivalentes i193,84M376,70M
Total de Activos Corrientes i406,93M1,22B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i33,9%18,3%
Total de Pasivos Corrientes i140,50M1,28B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i11,7%19,2%
Deuda a Largo Plazo i57,59M5,56B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i4,8%83,4%
Total de Patrimonio de Accionistas i444,00M2,99B
Beneficios Retenidos i417,75M-2,01B
Beneficios Retenidos % of Revenue i34,8%-30,2%
Propiedad, Planta y Equipo i70,29M539,30M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaFIZZ (2025)PRMB (2025)
Flujo de Caja Operativo i211,57M572,00M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i17,6%8,6%
Gastos de Capital i-36,28M-377,40M
Flujo de Caja Libre i170,42M245,90M
FCF Margin i14,2%3,7%
Pago de Deuda i0-70,90M
Recompra de Acciones Comunes iN/A-421,50M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaFIZZPRMB
Shares Short i2,98M37,12M
Short Ratio i11,757,33
Short % of Float i12,57%40,66%
Shares Outstanding i93,61M363,94M
Float Shares i23,70M242,86M
% Held by Insiders i74,68%1,25%
% Held by Institutions i25,72%110,16%
% Held by Public i-0,40%-11,41%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: National Beverage Corp. vs Primo Brands Corp.

MétricaFIZZPRMB
Dividendo Últimos 12 Meses i$3,25$0,42
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i7,39%1,91%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,08$0,65
3-Year Avg Dividend Yield i6,34%0,69%
3-Year Total Dividends i$3,25$1,94
Fecha Ex-DividendoJun 24, 2024Mar 06, 2026