Comparación Detallada de Acciones National Beverage [FIZZ] vs Primo Water [PRMW]
National Beverage
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Primo Water
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: National Beverage gana en 7 métricas, Primo Water gana en 11 métricas, con 0 empates. Primo Water parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | National Beverage | Primo Water | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,69 | 47,47 | National Beverage |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,20 | 2,45 | Primo Water |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 13,87 | 0,97 | Primo Water |
| Ratio PEG | 19,02 | 3,32 | Primo Water |
| VE/EBITDA | 13,53 | 12,63 | Primo Water |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,45% | 64,17% | Primo Water |
| Margen Operativo (TTM) | 21,41% | 9,15% | National Beverage |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,41% | 9,15% | National Beverage |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 45,84% | 16,52% | National Beverage |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 23,48% | 6,76% | National Beverage |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $170,42 M | $202,60 M | Primo Water |
| Rendimiento por Dividendo | 7,39% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -16,80% | -7,68% | Primo Water |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,05 | 2,04 | Primo Water |
| Valor de Empresa | $3,48 MM | $4,53 MM | Primo Water |
| Ratio VE/Ingresos | 2,90 | 2,56 | Primo Water |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 36,10% | 64,69% | Primo Water |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $11 | National Beverage |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,99 | $1,48 | National Beverage |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,68 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones National Beverage vs Primo Water
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage | -0,21% | -1,93% | -13,22% | -13,88% | -5,75% | -9,10% |
| Primo Water | 0,80% | -7,60% | -9,70% | -23,90% | -29,96% | -27,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage | -16,80% | -4,98% | 10,02% | 173,14% | 451,36% | 1.143,23% |
| Primo Water | -7,68% | 84,57% | 68,61% | 109,55% | 179,48% | 33,39% |
Sentimiento Basado en Noticias: National Beverage vs Primo Water
National Beverage
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
National Beverage presentó resultados mixtos en el primer trimestre de 2026, cumpliendo las estimaciones de BPA pero quedando por debajo en ingresos. Esto, combinado con una calificación de 'Vender' reiterada por UBS, crea una perspectiva negativa, pero se ve contrarrestada por aumentos significativos en la propiedad institucional, lo que resulta en una historia de inversión general 'mixta'.
Primo Water
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presentó un panorama mixto para Primo Water, con una iniciación positiva por parte de un analista contrarrestada por cambios ejecutivos no revelados y una proyección de BPA neutral. Si bien las perspectivas a largo plazo parecen prometedoras según el análisis de William Blair, la falta de claridad en torno a los cambios de liderazgo introduce cierta incertidumbre para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: National Beverage vs Primo Water
| Métrica | FIZZ | PRMW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,67B | $3,61B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 240.050 | 5.117.780 |
| Volumen Promedio 90 Días | 185.670 | 6.465.088 |
| Último Cierre | $38,54 | $22,61 |
| Rango 52 Semanas | $38,04 - $50,51 | $21,60 - $35,85 |
| % desde Máximo 52S | -23,70% | -36,92% |
| Máximo Histórico | $98,21 (Jan 25, 2021) | $36,57 (Nov 01, 1993) |
| % desde Máximo Histórico | -60,76% | -38,17% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,00% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,02% | 0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,64% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,21% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,46% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 13,87 | 0,97 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,44 | $9,25 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,67 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $208,29M | $301,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $120,76M | $1,34B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,39% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,25 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: National Beverage vs Primo Water
| Métrica | FIZZ | PRMW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,69 | 47,47 |
| P/E Prospectivo | 19,02 | 15,23 |
| Ratio PEG | 19,02 | 3,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,05 | 2,04 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,20 | 2,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,67B | $3,61B |
| Valor de Empresa | $3,48B | $4,53B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,90 | 2,56 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,53 | 12,63 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,68 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,44 | $9,25 |
Comparación de Estados Financieros: National Beverage vs Primo Water
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | PRMW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $313,63M | $511,40M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $200,42M | $180,60M |
| Beneficio Bruto | $113,21M | $330,80M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $57,50M | $68,50M |
| EBITDA | $62,98M | $127,50M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $59,13M | $52,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $14,37M | $13,90M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $44,76M | $38,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | PRMW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $193,84M | $667,30M |
| Total de Activos Corrientes | $406,93M | $998,30M |
| Total de Pasivos Corrientes | $140,50M | $426,10M |
| Deuda a Largo Plazo | $57,59M | $1,40B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $444,00M | $1,48B |
| Beneficios Retenidos | $417,75M | $194,50M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $70,29M | $687,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FIZZ | PRMW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $56,99M | $66,00M |
| Gastos de Capital | $-15,46M | $-33,80M |
| Flujo de Caja Libre | $44,61M | $59,20M |
| Pago de Deuda | N/A | $-3,40M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-100.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FIZZ | PRMW |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,24M | N/A |
| Short Ratio | 20,94 | N/A |
| Short % of Float | 0,14% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 240.050 | 5.117.780 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 185.670 | 6.465.088 |
| Shares Outstanding | 93,62M | 159,48M |
| Float Shares | 23,69M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,75% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,25% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: National Beverage vs Primo Water
| Métrica | FIZZ | PRMW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,25 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,39% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,08 | $0,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,34% | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | $3,25 | $0,55 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 24, 2024 | Mar 07, 2024 |