Comparación Detallada de Acciones National Beverage [FIZZ] vs Primo Water [PRMW]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: National Beverage Corp. gana en 9 métricas, Primo Water Corp gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | National Beverage Corp. | Primo Water Corp | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,47 | 47,47 | National Beverage Corp. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,17 | 2,02 | Primo Water Corp |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 10,60 | 0,97 | Primo Water Corp |
| Ratio PEG | 3,46 | 3,32 | Primo Water Corp |
| VE/EBITDA | 10,89 | 10,90 | National Beverage Corp. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 15,71% | 64,17% | Primo Water Corp |
| Margen Operativo (TTM) | 19,33% | 9,15% | National Beverage Corp. |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,33% | 9,15% | National Beverage Corp. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 37,95% | 16,52% | National Beverage Corp. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 21,41% | 6,76% | National Beverage Corp. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $170,42 M | $202,60 M | Primo Water Corp |
| Rendimiento por Dividendo | 7,39% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -18,22% | -25,01% | National Beverage Corp. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,58 | 1,69 | Primo Water Corp |
| Valor de Empresa | $2,83 MM | $3,91 MM | Primo Water Corp |
| Ratio VE/Ingresos | 2,36 | 2,21 | Primo Water Corp |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,65% | 64,69% | Primo Water Corp |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $11 | National Beverage Corp. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,00 | $1,48 | National Beverage Corp. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,73 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 12,57% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones National Beverage Corp. vs Primo Water Corp
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage Corp. | 0,89% | -0,20% | 2,42% | -3,60% | 1,34% | 12,35% |
| Primo Water Corp | -1,25% | 2,17% | 22,27% | 7,27% | 49,24% | 51,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Beverage Corp. | -18,22% | -25,12% | -25,68% | 37,92% | 445,58% | 511,40% |
| Primo Water Corp | -25,01% | 96,83% | 48,50% | 72,22% | 201,34% | 79,06% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: National Beverage Corp. vs Primo Water Corp
| Métrica | FIZZ | PRMW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,17B | $2,99B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 208.401 | 5.231.622 |
| Volumen Promedio 90 Días | 242.647 | 5.873.330 |
| Último Cierre | $35,88 | $24,49 |
| Rango 52 Semanas | $31,21 - $47,89 | $14,36 - $33,04 |
| % desde Máximo 52S | -25,07% | -25,88% |
| Máximo Histórico | $98,21 (Jan 25, 2021) | $36,57 (Nov 01, 1993) |
| % desde Máximo Histórico | -63,47% | -33,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,04% | 0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,16% | 0,64% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,38% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 10,60 | 0,97 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,37 | $9,25 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,35 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $195,80M | $301,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $120,21M | $1,34B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,39% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,25 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: National Beverage Corp. vs Primo Water Corp
| Métrica | FIZZ (Apr 24, 2026) | PRMW (Apr 08, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,47 | 47,47 |
| P/E Prospectivo | 16,37 | 15,23 |
| Ratio PEG | 3,46 | 3,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,58 | 1,69 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,17 | 2,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,17B | $2,99B |
| Valor de Empresa | $2,83B | $3,91B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,36 | 2,21 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,89 | 10,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,73 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,37 | $9,25 |
Comparación de Estados Financieros: National Beverage Corp. vs Primo Water Corp
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | FIZZ (2025) | PRMW (2023) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,20B | 1,77B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 757,41M | 634,80M |
| COGS % of Revenue | 63,0% | 35,8% |
| Beneficio Bruto | 443,94M | 1,14B |
| Gross Margin | 37,0% | 64,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 235,46M | 161,00M |
| Margen Operativo | 19,6% | 9,1% |
| EBITDA | 256,26M | 358,80M |
| EBITDA Margin | 21,3% | 20,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 244,56M | 90,80M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,4% | 5,1% |
| Impuesto sobre la Renta | 57,74M | 27,00M |
| Income Tax % of Revenue | 4,8% | 1,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 186,82M | 238,10M |
| Margen de Beneficio | 15,6% | 13,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | FIZZ (2025) | PRMW (2023) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 193,84M | 507,90M |
| Total de Activos Corrientes | 406,93M | 865,90M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 33,9% | 48,9% |
| Total de Pasivos Corrientes | 140,50M | 426,10M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 11,7% | 24,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 57,59M | 1,39B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 4,8% | 78,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 444,00M | 1,44B |
| Beneficios Retenidos | 417,75M | 167,20M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 34,8% | 9,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 70,29M | 809,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | FIZZ (2025) | PRMW (2023) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 211,57M | 301,90M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 17,6% | 17,0% |
| Gastos de Capital | -36,28M | -107,80M |
| Flujo de Caja Libre | 170,42M | 202,60M |
| FCF Margin | 14,2% | 11,4% |
| Pago de Deuda | 0 | -324,50M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -26,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FIZZ | PRMW |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,98M | N/A |
| Short Ratio | 11,75 | N/A |
| Short % of Float | 12,57% | N/A |
| Shares Outstanding | 93,61M | 160,34M |
| Float Shares | 23,70M | N/A |
| % Held by Insiders | 74,68% | N/A |
| % Held by Institutions | 25,72% | N/A |
| % Held by Public | -0,40% | N/A |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: National Beverage Corp. vs Primo Water Corp
| Métrica | FIZZ | PRMW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,25 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,39% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,08 | $0,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 6,34% | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | $3,25 | $0,55 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 24, 2024 | Mar 07, 2024 |