Comparación Detallada de Acciones Fluence Energy [FLNC] vs Brookfield Renewable [BEPC]
Fluence Energy
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Brookfield Renewable
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Fluence Energy gana en 11 métricas, Brookfield Renewable gana en 8 métricas, con 0 empates. Fluence Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Fluence Energy | Brookfield Renewable | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 93,36 | 21,55 | Brookfield Renewable |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,51 | 98,16 | Fluence Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 74,95 | 133,80 | Fluence Energy |
| Ratio PEG | 0,23 | 152,59 | Fluence Energy |
| VE/EBITDA | -174,58 | 16,37 | Fluence Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,75% | -33,95% | Fluence Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 0,72% | 29,57% | Brookfield Renewable |
| Margen EBITDA (TTM) | 0,72% | 29,57% | Brookfield Renewable |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,59% | -9,15% | Fluence Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,88% | 1,35% | Brookfield Renewable |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $60,71 M | $-400,00 M | Fluence Energy |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,37% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -65,07% | 17,69% | Brookfield Renewable |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,58 | 1,55 | Fluence Energy |
| Valor de Empresa | $1,12 MM | $35,77 MM | Brookfield Renewable |
| Ratio VE/Ingresos | 0,46 | 9,21 | Fluence Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 14,79% | 62,92% | Brookfield Renewable |
| Ingresos por Acción (TTM) | $19 | $11 | Fluence Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,18 | $-7,34 | Fluence Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,67 | 1,14 | Brookfield Renewable |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Fluence Energy vs Brookfield Renewable
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluence Energy | -8,56% | -9,64% | -28,23% | 36,53% | -1,44% | -59,55% |
| Brookfield Renewable | -0,12% | 1,24% | -7,40% | 14,31% | 15,14% | 19,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluence Energy | -65,07% | -64,91% | -80,77% | -80,77% | -80,77% | -80,77% |
| Brookfield Renewable | 17,69% | -15,04% | -5,01% | 16,91% | 16,91% | 16,91% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Fluence Energy vs Brookfield Renewable
| Métrica | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,43B | $6,03B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.712.592 | 807.018 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.469.094 | 870.889 |
| Último Cierre | $6,84 | $33,39 |
| Rango 52 Semanas | $3,46 - $24,00 | $23,73 - $37,00 |
| % desde Máximo 52S | -71,50% | -9,76% |
| Máximo Histórico | $39,40 (Nov 15, 2021) | $63,31 (Jan 04, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -82,64% | -47,26% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,25% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 6,96% | -0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,01% | -0,34% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,01% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,05% | -0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 74,95 | 133,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,11 | $0,34 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,33 | $1,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-400.752.000 | $401,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-234.820.128 | $5,11B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,37% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,07 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Fluence Energy vs Brookfield Renewable
| Métrica | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 93,36 | 21,55 |
| P/E Prospectivo | 12,03 | 152,59 |
| Ratio PEG | 0,23 | 152,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,58 | 1,55 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,51 | 98,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,43B | $6,03B |
| Valor de Empresa | $1,12B | $35,77B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,46 | 9,21 |
| Empresa sobre EBITDA | -174,58 | 16,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,67 | 1,14 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,11 | $0,34 |
Comparación de Estados Financieros: Fluence Energy vs Brookfield Renewable
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $431,62M | $952,00M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $389,04M | $353,00M |
| Beneficio Bruto | $42,58M | $599,00M |
| Investigación y Desarrollo | $22,12M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-45,08M | $254,00M |
| EBITDA | $-38,89M | $-678,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-43,93M | $-1,45B |
| Impuesto sobre la Renta | $-1,99M | $-1,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-41,93M | $-1,45B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $436,32M | $614,00M |
| Total de Activos Corrientes | $1,85B | $3,50B |
| Total de Pasivos Corrientes | $1,12B | $11,72B |
| Deuda a Largo Plazo | $390,36M | $14,11B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $520,84M | $12,44B |
| Beneficios Retenidos | $-217,71M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $90,02M | $101,00M |
| Gastos de Capital | $-4,35M | $-248,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-53,76M | $-138,00M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-94.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Shares Short | 15,56M | 3,91M |
| Short Ratio | 2,95 | 4,36 |
| Short % of Float | 0,24% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.712.592 | 807.018 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.469.094 | 870.889 |
| Shares Outstanding | 129,42M | 179,64M |
| Float Shares | 64,05M | 99,75M |
| % Held by Insiders | 0,31% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 0,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Fluence Energy vs Brookfield Renewable
| Métrica | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,07 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,37% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,14 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,16% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,43 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 28, 2025 |