Comparación Detallada de Acciones Fluence Energy [FLNC] vs Brookfield Renewable [BEPC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Fluence Energy Inc. gana en 10 métricas, Brookfield Renewable Corporation gana en 8 métricas, con 0 empates. Fluence Energy Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Fluence Energy Inc. | Brookfield Renewable Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 93,36 | 21,55 | Brookfield Renewable Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,61 | 0,80 | Brookfield Renewable Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 82,78 | 168,59 | Fluence Energy Inc. |
| Ratio PEG | 14,94 | -0,11 | Fluence Energy Inc. |
| VE/EBITDA | -74,89 | 18,11 | Brookfield Renewable Corporation |
| Margen de Beneficio (TTM) | -2,04% | -62,88% | Fluence Energy Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -12,66% | 21,11% | Brookfield Renewable Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 21,11% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -14,46% | -21,96% | Fluence Energy Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,44% | 1,22% | Brookfield Renewable Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-175,34 M | $-636,00 M | Fluence Energy Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,51% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 373,25% | 13,01% | Fluence Energy Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,97 | 1,99 | Fluence Energy Inc. |
| Valor de Empresa | $1,84 MM | $38,44 MM | Brookfield Renewable Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,72 | 10,31 | Fluence Energy Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 4,85% | 56,93% | Brookfield Renewable Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $20 | $11 | Fluence Energy Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,39 | $-13,05 | Fluence Energy Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,97 | 1,23 | Brookfield Renewable Corporation |
| Short % of Float | 36,03% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Fluence Energy Inc. vs Brookfield Renewable Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluence Energy Inc. | 1,98% | 0,46% | 16,42% | 44,10% | 12,36% | 5,08% |
| Brookfield Renewable Corporation | 0,38% | -5,03% | 0,85% | -9,56% | -5,13% | -8,17% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluence Energy Inc. | 373,25% | -8,91% | -33,34% | -33,34% | -33,34% | -33,34% |
| Brookfield Renewable Corporation | 13,01% | 10,95% | -8,06% | 27,77% | 27,77% | 27,77% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Fluence Energy Inc. vs Brookfield Renewable Corporation
| Métrica | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,49B | $7,43B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.667.254 | 1.040.420 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.921.458 | 1.380.277 |
| Último Cierre | $24,18 | $36,63 |
| Rango 52 Semanas | $4,84 - $33,51 | $31,19 - $45,18 |
| % desde Máximo 52S | -27,84% | -18,92% |
| Máximo Histórico | $39,40 (Nov 15, 2021) | $63,31 (Jan 04, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -38,63% | -42,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,54% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,54% | -0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | -0,63% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,13% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,14% | -0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 82,78 | 168,59 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,93 | $-1,20 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,42 | $2,19 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-161.098.000 | $502,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-98.396.624 | $1,51B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,51% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Fluence Energy Inc. vs Brookfield Renewable Corporation
| Métrica | FLNC (Apr 24, 2026) | BEPC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 93,36 | 21,55 |
| P/E Prospectivo | 76,84 | -28,66 |
| Ratio PEG | 14,94 | -0,11 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,97 | 1,99 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,61 | 0,80 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,49B | $7,43B |
| Valor de Empresa | $1,84B | $38,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,72 | 10,31 |
| Empresa sobre EBITDA | -74,89 | 18,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,97 | 1,23 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,93 | $-1,20 |
Comparación de Estados Financieros: Fluence Energy Inc. vs Brookfield Renewable Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | FLNC (2025) | BEPC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,26B | 3,73B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,97B | 1,50B |
| COGS % of Revenue | 86,9% | 40,1% |
| Beneficio Bruto | 295,79M | 2,23B |
| Gross Margin | 13,1% | 59,9% |
| Investigación y Desarrollo | 86,22M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -46,34M | 883,00M |
| Margen Operativo | -2,0% | 23,7% |
| EBITDA | -16,99M | 470,00M |
| EBITDA Margin | -0,8% | 12,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -45,07M | -2,36B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -2,0% | -63,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 22,92M | -13,00M |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | -0,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -67,99M | -2,34B |
| Margen de Beneficio | -3,0% | -62,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | FLNC (2025) | BEPC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 690,77M | 637,00M |
| Total de Activos Corrientes | 2,06B | 3,94B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 91,2% | 105,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,37B | 15,45B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 60,6% | 414,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 390,80M | 12,76B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 17,3% | 342,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 548,85M | 9,23B |
| Beneficios Retenidos | -199,76M | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -8,8% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 64,94M | 126,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | FLNC (2025) | BEPC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -80,13M | 557,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -3,5% | 14,9% |
| Gastos de Capital | -14,88M | -1,14B |
| Flujo de Caja Libre | -175,34M | -636,00M |
| FCF Margin | -7,7% | -17,1% |
| Pago de Deuda | -31,37M | -2,82B |
| Recompra de Acciones Comunes | -753.000 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Shares Short | 23,63M | 7,01M |
| Short Ratio | 6,00 | 5,81 |
| Short % of Float | 36,03% | N/A |
| Shares Outstanding | 132,22M | 179,60M |
| Float Shares | 97,04M | 99,75M |
| % Held by Insiders | 15,59% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 92,55% | 77,46% |
| % Held by Public | -8,14% | 22,50% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Fluence Energy Inc. vs Brookfield Renewable Corporation
| Métrica | FLNC | BEPC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,43 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,17% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,29 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 27, 2026 |