Comparación Detallada de Acciones Freedom Holding [FRHC] vs BrightSphere [BSIG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Freedom Holding Corp. gana en 5 métricas, BrightSphere Investment Group Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. BrightSphere Investment Group Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Freedom Holding Corp. | BrightSphere Investment Group Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7.771,00 | 16,06 | BrightSphere Investment Group Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,82 | N/A | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 155,89 | 3,92 | BrightSphere Investment Group Inc. |
| Ratio PEG | -2.051,54 | 9,08 | BrightSphere Investment Group Inc. |
| VE/EBITDA | 12,96 | 9,41 | BrightSphere Investment Group Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 13,92% | BrightSphere Investment Group Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 10,59% | 21,93% | BrightSphere Investment Group Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,59% | 21,93% | BrightSphere Investment Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,23% | 510,95% | BrightSphere Investment Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,03% | 13,05% | BrightSphere Investment Group Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,59 MM | $45,90 M | Freedom Holding Corp. |
| Rentabilidad 1 Año | -6,02% | -4,62% | BrightSphere Investment Group Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,39 | 2,10 | BrightSphere Investment Group Inc. |
| Valor de Empresa | $8,63 MM | $1,26 MM | Freedom Holding Corp. |
| Ratio VE/Ingresos | 5,80 | 2,70 | BrightSphere Investment Group Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 57,59% | 54,65% | Freedom Holding Corp. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $25 | $12 | Freedom Holding Corp. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,02 | $1,64 | BrightSphere Investment Group Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,73 | 1,42 | Freedom Holding Corp. |
| Short % of Float | 5,29% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Freedom Holding Corp. vs BrightSphere Investment Group Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Holding Corp. | 0,51% | -2,19% | -0,80% | 1,96% | 5,32% | 11,81% |
| BrightSphere Investment Group Inc. | -4,47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Holding Corp. | -6,02% | 68,70% | 127,75% | 1.671,79% | 1.671,79% | 1.671,79% |
| BrightSphere Investment Group Inc. | -4,62% | -4,62% | 235,52% | 37,54% | 69,57% | 69,57% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Freedom Holding Corp. vs BrightSphere Investment Group Inc.
| Métrica | FRHC | BSIG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $8,90B | N/A |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | N/A |
| Volumen Promedio 10 Días | 120.447 | 159.720 |
| Volumen Promedio 90 Días | 107.472 | 156.132 |
| Último Cierre | $138,90 | $23,52 |
| Rango 52 Semanas | $107,97 - $194,01 | $21,45 - $31,52 |
| % desde Máximo 52S | -28,41% | -25,38% |
| Máximo Histórico | $194,01 (Aug 06, 2025) | $25,87 (Feb 24, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -28,41% | -9,08% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,03% | -0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,22% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,00% | 5,11% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 155,89 | 3,92 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,80 | $-0,48 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $49,89 | $1,44 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $3,07B | $117,60M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,01B | $107,93M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Freedom Holding Corp. vs BrightSphere Investment Group Inc.
| Métrica | FRHC (Apr 24, 2026) | BSIG (Mar 31, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7.771,00 | 16,06 |
| P/E Prospectivo | 34,54 | 9,08 |
| Ratio PEG | -2.051,54 | 9,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,39 | 2,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,82 | N/A |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $8,90B | $982,95M |
| Valor de Empresa | $8,63B | $1,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,80 | 2,70 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,96 | 9,41 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,73 | 1,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,80 | $-0,48 |
Comparación de Estados Financieros: Freedom Holding Corp. vs BrightSphere Investment Group Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | FRHC (2025) | BSIG (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,03B | 505,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 963,62M | 266,40M |
| COGS % of Revenue | 47,4% | 52,7% |
| Beneficio Bruto | 1,07B | 239,20M |
| Gross Margin | 52,6% | 47,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 631,77M | 135,50M |
| Margen Operativo | 31,1% | 26,8% |
| EBITDA | 666,00M | 157,50M |
| EBITDA Margin | 32,8% | 31,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 112,95M | 125,70M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,6% | 24,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 28,43M | 38,90M |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | 7,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 84,52M | 86,80M |
| Margen de Beneficio | 4,2% | 17,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | FRHC (2025) | BSIG (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 837,30M | 94,80M |
| Total de Activos Corrientes | 9,50B | 266,20M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 467,3% | 52,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 7,22B | 41,70M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 354,8% | 8,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 534,94M | 341,60M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 26,3% | 67,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,21B | 87,10M |
| Beneficios Retenidos | 1,09B | 24,40M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 53,4% | 4,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 67,26M | 52,50M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | FRHC (2025) | BSIG (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 1,29B | 52,80M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 63,3% | 10,4% |
| Gastos de Capital | -95,33M | -9,90M |
| Flujo de Caja Libre | 1,59B | 45,90M |
| FCF Margin | 78,0% | 9,1% |
| Pago de Deuda | -54,72M | -139,20M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -96,70M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FRHC | BSIG |
|---|---|---|
| Shares Short | 978.144 | N/A |
| Short Ratio | 9,73 | N/A |
| Short % of Float | 5,29% | N/A |
| Shares Outstanding | 61,18M | 37,32M |
| Float Shares | 18,07M | 25,90M |
| % Held by Insiders | 70,55% | 1,13% |
| % Held by Institutions | 3,88% | 101,58% |
| % Held by Public | 25,57% | -2,71% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Freedom Holding Corp. vs BrightSphere Investment Group Inc.
| Métrica | FRHC | BSIG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |