Comparación Detallada de Acciones First Watch [FWRG] vs Arcos Dorados [ARCO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: First Watch Restaurant Group Inc. gana en 4 métricas, Arcos Dorados Holdings Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. Arcos Dorados Holdings Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | First Watch Restaurant Group Inc. | Arcos Dorados Holdings Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 44,24 | 9,37 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,34 | 2,59 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 161,20 | 290,81 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,16 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| VE/EBITDA | 16,69 | 6,69 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,59% | 4,53% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 3,17% | 9,37% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,17% | 9,37% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,18% | 33,18% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,30% | 6,89% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-31,84 M | $-60,79 M | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,27% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -17,51% | 16,80% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,69 | 0,43 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Valor de Empresa | $1,82 MM | $3,82 MM | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,49 | 0,82 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,58% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $20 | $22 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,31 | $1,01 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,98 | 0,49 | Arcos Dorados Holdings Inc. |
| Short % of Float | 9,60% | 2,97% | Arcos Dorados Holdings Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones First Watch Restaurant Group Inc. vs Arcos Dorados Holdings Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Watch Restaurant Group Inc. | -4,36% | 14,60% | 5,52% | -0,67% | -28,44% | -22,90% |
| Arcos Dorados Holdings Inc. | -0,84% | -2,72% | 1,48% | -8,15% | 11,07% | 12,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Watch Restaurant Group Inc. | -17,51% | -24,86% | -44,01% | -44,01% | -44,01% | -44,01% |
| Arcos Dorados Holdings Inc. | 16,80% | -2,86% | 41,05% | 83,58% | -56,18% | -58,66% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: First Watch Restaurant Group Inc. vs Arcos Dorados Holdings Inc.
| Métrica | FWRG | ARCO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $814,68M | $1,96B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.196.990 | 1.266.220 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.538.713 | 1.062.480 |
| Último Cierre | $11,85 | $8,23 |
| Rango 52 Semanas | $9,97 - $19,53 | $6,51 - $9,75 |
| % desde Máximo 52S | -39,32% | -15,59% |
| Máximo Histórico | $25,98 (Apr 29, 2024) | $29,43 (Sep 05, 2011) |
| % desde Máximo Histórico | -54,39% | -72,04% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 20,69% | -0,57% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,05% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 161,20 | 290,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,25 | $3,66 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,35 | $2,01 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $125,91M | $296,34M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-61.100.000 | $120,64M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,27% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,24 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: First Watch Restaurant Group Inc. vs Arcos Dorados Holdings Inc.
| Métrica | FWRG (Apr 24, 2026) | ARCO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 44,24 | 9,37 |
| P/E Prospectivo | 45,85 | 11,19 |
| Ratio PEG | 0,02 | -0,16 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,69 | 0,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,34 | 2,59 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $814,68M | $1,96B |
| Valor de Empresa | $1,82B | $3,82B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,49 | 0,82 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,69 | 6,69 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,98 | 0,49 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,25 | $3,66 |
Comparación de Estados Financieros: First Watch Restaurant Group Inc. vs Arcos Dorados Holdings Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | FWRG (2025) | ARCO (2024) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,22B | 4,47B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 988,05M | 3,88B |
| COGS % of Revenue | 80,8% | 86,9% |
| Beneficio Bruto | 234,45M | 586,42M |
| Gross Margin | 19,2% | 13,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 30,49M | 324,52M |
| Margen Operativo | 2,5% | 7,3% |
| EBITDA | 106,82M | 515,99M |
| EBITDA Margin | 8,7% | 11,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 12,13M | 259,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,0% | 5,8% |
| Impuesto sobre la Renta | -7,30M | 109,90M |
| Income Tax % of Revenue | -0,6% | 2,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 19,43M | 149,38M |
| Margen de Beneficio | 1,6% | 3,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | FWRG (2025) | ARCO (2024) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 21,25M | 135,06M |
| Total de Activos Corrientes | 49,08M | 468,40M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 4,0% | 10,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 167,50M | 765,92M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 13,7% | 17,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 920,33M | 1,57B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 75,3% | 35,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 626,28M | 509,43M |
| Beneficios Retenidos | -34,39M | 664,39M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -2,8% | 14,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 626,28M | 2,07B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | FWRG (2025) | ARCO (2024) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 122,37M | 331,31M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 10,0% | 7,4% |
| Gastos de Capital | N/A | 8,21M |
| Flujo de Caja Libre | -31,84M | -60,79M |
| FCF Margin | -2,6% | -1,4% |
| Pago de Deuda | -396,41M | -500.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FWRG | ARCO |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,28M | 3,06M |
| Short Ratio | 2,80 | 2,39 |
| Short % of Float | 9,60% | 2,97% |
| Shares Outstanding | 61,13M | 130,66M |
| Float Shares | 60,28M | 121,06M |
| % Held by Insiders | 1,58% | 4,58% |
| % Held by Institutions | 126,66% | 51,49% |
| % Held by Public | -28,24% | 43,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: First Watch Restaurant Group Inc. vs Arcos Dorados Holdings Inc.
| Métrica | FWRG | ARCO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,24 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,67 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Dec 22, 2025 |