Comparación Detallada de Acciones First Watch [FWRG] vs McDonald's [MCD]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: First Watch Restaurant Group Inc. gana en 7 métricas, McDonald's Corporation gana en 13 métricas, con 0 empates. McDonald's Corporation parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | First Watch Restaurant Group Inc. | McDonald's Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 44,24 | 25,26 | McDonald's Corporation |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,34 | -120,30 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 161,20 | -30,61 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Ratio PEG | 0,02 | 3,26 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| VE/EBITDA | 16,69 | 18,40 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,59% | 31,85% | McDonald's Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 3,17% | 45,07% | McDonald's Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,17% | 45,07% | McDonald's Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,18% | -478,11% | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,30% | 13,51% | McDonald's Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-31,84 M | $7,19 MM | McDonald's Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,19% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -17,51% | -5,66% | McDonald's Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,69 | 7,98 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Valor de Empresa | $1,82 MM | $268,48 MM | McDonald's Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,49 | 9,99 | First Watch Restaurant Group Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 19,58% | 57,51% | McDonald's Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $20 | $38 | McDonald's Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,31 | $11,95 | McDonald's Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,98 | 0,53 | McDonald's Corporation |
| Short % of Float | 9,60% | 1,44% | McDonald's Corporation |
Análisis de Rendimiento de Acciones First Watch Restaurant Group Inc. vs McDonald's Corporation
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Watch Restaurant Group Inc. | -4,36% | 14,60% | 5,52% | -0,67% | -28,44% | -22,90% |
| McDonald's Corporation | 0,46% | 3,00% | 3,52% | -12,41% | -10,23% | -5,65% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Watch Restaurant Group Inc. | -17,51% | -24,86% | -44,01% | -44,01% | -44,01% | -44,01% |
| McDonald's Corporation | -5,66% | -3,03% | 24,04% | 132,94% | 245,14% | 759,41% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: First Watch Restaurant Group Inc. vs McDonald's Corporation
| Métrica | FWRG | MCD |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $814,68M | $215,05B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.196.990 | 2.841.638 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.538.713 | 2.958.969 |
| Último Cierre | $11,85 | $286,12 |
| Rango 52 Semanas | $9,97 - $19,53 | $271,85 - $341,75 |
| % desde Máximo 52S | -39,32% | -16,28% |
| Máximo Histórico | $25,98 (Apr 29, 2024) | $341,75 (Mar 02, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -54,39% | -16,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,20% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 20,69% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,32% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,45% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | -4,78% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 161,20 | -30,61 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,25 | $-2,52 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,35 | $1,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $125,91M | $10,55B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-61.100.000 | $6,30B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $7,26 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: First Watch Restaurant Group Inc. vs McDonald's Corporation
| Métrica | FWRG (Apr 24, 2026) | MCD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 44,24 | 25,26 |
| P/E Prospectivo | 45,85 | 21,06 |
| Ratio PEG | 0,02 | 3,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,69 | 7,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,34 | -120,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $814,68M | $215,05B |
| Valor de Empresa | $1,82B | $268,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,49 | 9,99 |
| Empresa sobre EBITDA | 16,69 | 18,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,98 | 0,53 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,25 | $-2,52 |
Comparación de Estados Financieros: First Watch Restaurant Group Inc. vs McDonald's Corporation
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | FWRG (2025) | MCD (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,22B | 26,89B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 988,05M | 11,45B |
| COGS % of Revenue | 80,8% | 42,6% |
| Beneficio Bruto | 234,45M | 15,43B |
| Gross Margin | 19,2% | 57,4% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 30,49M | 12,39B |
| Margen Operativo | 2,5% | 46,1% |
| EBITDA | 106,82M | 14,91B |
| EBITDA Margin | 8,7% | 55,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 12,13M | 10,90B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,0% | 40,5% |
| Impuesto sobre la Renta | -7,30M | 2,33B |
| Income Tax % of Revenue | -0,6% | 8,7% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 19,43M | 8,56B |
| Margen de Beneficio | 1,6% | 31,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | FWRG (2025) | MCD (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 21,25M | 774,00M |
| Total de Activos Corrientes | 49,08M | 4,16B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 4,0% | 15,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 167,50M | 4,36B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 13,7% | 16,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 920,33M | 54,12B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 75,3% | 201,3% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 626,28M | -1,79B |
| Beneficios Retenidos | -34,39M | 70,28B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -2,8% | 261,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 626,28M | 18,02B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | FWRG (2025) | MCD (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 122,37M | 10,79B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 10,0% | 40,1% |
| Gastos de Capital | N/A | 130,00M |
| Flujo de Caja Libre | -31,84M | 7,19B |
| FCF Margin | -2,6% | 26,7% |
| Pago de Deuda | -396,41M | -4,80B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -2,06B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FWRG | MCD |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,28M | 9,15M |
| Short Ratio | 2,80 | 2,86 |
| Short % of Float | 9,60% | 1,44% |
| Shares Outstanding | 61,13M | 710,60M |
| Float Shares | 60,28M | 709,39M |
| % Held by Insiders | 1,58% | 0,28% |
| % Held by Institutions | 126,66% | 75,65% |
| % Held by Public | -28,24% | 24,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: First Watch Restaurant Group Inc. vs McDonald's Corporation
| Métrica | FWRG | MCD |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $7,26 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $6,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $20,52 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 03, 2026 |