Comparación Detallada de Acciones GCM Grosvenor [GCMG] vs BlackRock [BLK]

GCM Grosvenor Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: GCM Grosvenor Inc. gana en 8 métricas, BlackRock Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. BlackRock Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica GCM Grosvenor Inc. BlackRock Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 25,83 26,32 GCM Grosvenor Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 24,38 2,90 BlackRock Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 385,24 24,37 BlackRock Inc.
Ratio PEG 10,27 0,57 BlackRock Inc.
VE/EBITDA 7,32 16,48 GCM Grosvenor Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 8,18% 24,40% BlackRock Inc.
Margen Operativo (TTM) 31,01% 35,64% BlackRock Inc.
Margen EBITDA (TTM) 31,01% 35,64% BlackRock Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 765,86% 9,02% GCM Grosvenor Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 11,69% 3,27% GCM Grosvenor Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $175,04 M $3,55 MM BlackRock Inc.
Rendimiento por Dividendo 4,87% 2,24% GCM Grosvenor Inc.
Rentabilidad 1 Año -15,70% 6,84% BlackRock Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,19 6,33 GCM Grosvenor Inc.
Valor de Empresa $1,01 MM $168,78 MM BlackRock Inc.
Ratio VE/Ingresos 1,82 6,58 GCM Grosvenor Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $11 $165 BlackRock Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,42 $39,71 BlackRock Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,88 1,49 GCM Grosvenor Inc.
Short % of Float 4,17% 1,26% BlackRock Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones GCM Grosvenor Inc. vs BlackRock Inc.

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GCMG
BLK

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
GCM Grosvenor Inc.-5,04%-7,51%-9,76%-13,22%-9,36%-11,68%
BlackRock Inc.-2,76%-7,42%-5,83%-5,86%-8,24%-8,68%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
GCM Grosvenor Inc.-15,70%50,78%-5,43%9,03%9,03%9,03%
BlackRock Inc.6,84%53,53%18,04%191,31%440,66%669,48%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GCM Grosvenor Inc. vs BlackRock Inc.

MétricaGCMGBLK
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$657,37M$162,54B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i398.152810.820
Volumen Promedio 90 Días i643.744837.710
Último Cierre$9,98$990,87
Rango 52 Semanas$9,30 - $13,22$917,39 - $1.219,94
% desde Máximo 52S-24,51%-18,78%
Máximo Histórico$15,36 (Dec 07, 2020)$1.219,94 (Oct 15, 2025)
% desde Máximo Histórico-35,03%-18,78%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,07%0,27%
Crecimiento de Beneficios Trimestral1,49%0,47%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,08%0,24%
Margen Operativo (TTM) i0,31%0,36%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i7,66%0,09%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i385,2424,37
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$0,45$360,41
Efectivo por Acción (MRQ)$3,98$91,74
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$183,54M$4,24B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$94,21M$10,50B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i4,87%2,24%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,57$21,36

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GCM Grosvenor Inc. vs BlackRock Inc.

MétricaGCMG (Apr 24, 2026)BLK (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i25,8326,32
P/E Prospectivo i10,2717,23
Ratio PEG i10,270,57
Precio sobre Ventas (TTM) i1,196,33
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i24,382,90
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$657,37M$162,54B
Valor de Empresa i$1,01B$168,78B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,826,58
Empresa sobre EBITDA i7,3216,48
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,881,49
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$0,45$360,41

Comparación de Estados Financieros: GCM Grosvenor Inc. vs BlackRock Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaGCMG (2025)BLK (2025)
Ingresos/Ventas i565,55M24,22B
Costo de Mercancías Vendidas iN/A12,91B
COGS % of Revenue i0,0%53,3%
Beneficio Bruto iN/A11,31B
Gross Margin i0,0%46,7%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i149,71M7,91B
Margen Operativo i26,5%32,7%
EBITDA i160,42M9,48B
EBITDA Margin i28,4%39,1%
Ingresos Antes de Impuestos i154,94M7,62B
Pre-Tax Income % of Revenue i27,4%31,5%
Impuesto sobre la Renta i12,90M1,68B
Income Tax % of Revenue i2,3%6,9%
Ingresos Netos (Beneficio) i142,04M5,94B
Margen de Beneficio i25,1%24,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaGCMG (2025)BLK (2025)
Efectivo y Equivalentes i242,12M11,47B
Total de Activos Corrientes i354,52M27,42B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i62,7%113,2%
Total de Pasivos Corrientes i64,74M1,74B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i11,4%7,2%
Deuda a Largo Plazo i480,23M15,00B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i84,9%61,9%
Total de Patrimonio de Accionistas i127,43M61,54B
Beneficios Retenidos i-16,26M37,90B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-2,9%156,5%
Propiedad, Planta y Equipo i40,02M1,87B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaGCMG (2025)BLK (2025)
Flujo de Caja Operativo i232,04M4,24B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i41,0%17,5%
Gastos de Capital i-8,50M-375,00M
Flujo de Caja Libre i175,04M3,55B
FCF Margin i31,0%14,7%
Pago de Deuda i-4,38M-908,00M
Recompra de Acciones Comunes i-30,66M-1,95B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaGCMGBLK
Shares Short i1,89M1,92M
Short Ratio i2,312,21
Short % of Float i4,17%1,26%
Shares Outstanding i60,72M155,36M
Float Shares i59,20M144,28M
% Held by Insiders i2,69%1,95%
% Held by Institutions i103,36%82,48%
% Held by Public i-6,05%15,57%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GCM Grosvenor Inc. vs BlackRock Inc.

MétricaGCMGBLK
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,57$21,36
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i4,87%2,24%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,48$20,66
3-Year Avg Dividend Yield i1,13%0,59%
3-Year Total Dividends i$1,45$61,97
Fecha Ex-DividendoMar 02, 2026Mar 06, 2026