Comparación Detallada de Acciones GCM Grosvenor [GCMG] vs Brookfield [BN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: GCM Grosvenor Inc. gana en 12 métricas, Brookfield Corporation gana en 7 métricas, con 0 empates. GCM Grosvenor Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | GCM Grosvenor Inc. | Brookfield Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,83 | 92,57 | GCM Grosvenor Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 24,38 | 2,32 | Brookfield Corporation |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 385,24 | 164,04 | Brookfield Corporation |
| Ratio PEG | 10,27 | 4,81 | Brookfield Corporation |
| VE/EBITDA | 7,32 | 15,50 | GCM Grosvenor Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,18% | 1,68% | GCM Grosvenor Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 31,01% | 29,20% | GCM Grosvenor Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 31,01% | 29,20% | GCM Grosvenor Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 765,86% | 1,95% | GCM Grosvenor Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,69% | 2,55% | GCM Grosvenor Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $175,04 M | $-3,79 MM | GCM Grosvenor Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 4,87% | 0,54% | GCM Grosvenor Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -15,70% | 18,48% | Brookfield Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,19 | 1,31 | GCM Grosvenor Inc. |
| Valor de Empresa | $1,01 MM | $480,26 MM | Brookfield Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 1,82 | 6,18 | GCM Grosvenor Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 25,70% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $35 | Brookfield Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,42 | $0,49 | Brookfield Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,88 | 1,83 | GCM Grosvenor Inc. |
| Short % of Float | 4,17% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones GCM Grosvenor Inc. vs Brookfield Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM Grosvenor Inc. | -5,04% | -7,51% | -9,76% | -13,22% | -9,36% | -11,68% |
| Brookfield Corporation | -3,75% | -4,63% | -2,45% | 2,05% | -5,67% | -5,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM Grosvenor Inc. | -15,70% | 50,78% | -5,43% | 9,03% | 9,03% | 9,03% |
| Brookfield Corporation | 18,48% | 120,56% | 70,18% | 266,48% | 589,71% | 684,68% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GCM Grosvenor Inc. vs Brookfield Corporation
| Métrica | GCMG | BN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $657,37M | $102,58B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 398.152 | 5.512.171 |
| Volumen Promedio 90 Días | 643.744 | 6.044.657 |
| Último Cierre | $9,98 | $43,88 |
| Rango 52 Semanas | $9,30 - $13,22 | $37,93 - $49,57 |
| % desde Máximo 52S | -24,51% | -11,48% |
| Máximo Histórico | $15,36 (Dec 07, 2020) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -35,03% | -40,86% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,49% | 0,72% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,31% | 0,29% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 7,66% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 385,24 | 164,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,45 | $19,51 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,98 | $7,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $183,54M | $10,96B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $94,21M | $-4.624.750.080 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,87% | 0,54% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,57 | $0,21 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GCM Grosvenor Inc. vs Brookfield Corporation
| Métrica | GCMG (Apr 24, 2026) | BN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,83 | 92,57 |
| P/E Prospectivo | 10,27 | 7,73 |
| Ratio PEG | 10,27 | 4,81 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,19 | 1,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 24,38 | 2,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $657,37M | $102,58B |
| Valor de Empresa | $1,01B | $480,26B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,82 | 6,18 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,32 | 15,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,88 | 1,83 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,45 | $19,51 |
Comparación de Estados Financieros: GCM Grosvenor Inc. vs Brookfield Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GCMG (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 565,55M | 75,10B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 56,97B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 75,9% |
| Beneficio Bruto | N/A | 18,13B |
| Gross Margin | 0,0% | 24,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 149,71M | 18,05B |
| Margen Operativo | 26,5% | 24,0% |
| EBITDA | 160,42M | 32,17B |
| EBITDA Margin | 28,4% | 42,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 154,94M | 4,37B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 27,4% | 5,8% |
| Impuesto sobre la Renta | 12,90M | 1,14B |
| Income Tax % of Revenue | 2,3% | 1,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 142,04M | 3,24B |
| Margen de Beneficio | 25,1% | 4,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GCMG (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 242,12M | 16,24B |
| Total de Activos Corrientes | 354,52M | 65,08B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 62,7% | 86,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 64,74M | 76,99B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 11,4% | 102,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 480,23M | 220,80B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 84,9% | 294,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 127,43M | 166,19B |
| Beneficios Retenidos | -16,26M | 16,67B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -2,9% | 22,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 40,02M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GCMG (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 232,04M | 12,23B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 41,0% | 16,3% |
| Gastos de Capital | -8,50M | -12,45B |
| Flujo de Caja Libre | 175,04M | -3,79B |
| FCF Margin | 31,0% | -5,1% |
| Pago de Deuda | -4,38M | -96,71B |
| Recompra de Acciones Comunes | -30,66M | -1,19B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GCMG | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,89M | 18,55M |
| Short Ratio | 2,31 | 2,76 |
| Short % of Float | 4,17% | N/A |
| Shares Outstanding | 60,72M | 2,24B |
| Float Shares | 59,20M | 1,76B |
| % Held by Insiders | 2,69% | 17,37% |
| % Held by Institutions | 103,36% | 60,53% |
| % Held by Public | -6,05% | 22,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GCM Grosvenor Inc. vs Brookfield Corporation
| Métrica | GCMG | BN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,57 | $0,21 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 4,87% | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,48 | $0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,13% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | $1,45 | $0,79 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 02, 2026 | Mar 17, 2026 |