Comparación Detallada de Acciones Gigacloud Technology [GCT] vs Evertec [EVTC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Gigacloud Technology Inc. gana en 11 métricas, Evertec Inc. gana en 9 métricas, con 0 empates. Gigacloud Technology Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gigacloud Technology Inc. | Evertec Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 13,23 | 13,41 | Gigacloud Technology Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,61 | 2,93 | Evertec Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 96,68 | 159,05 | Gigacloud Technology Inc. |
| Ratio PEG | 0,36 | -1,21 | Gigacloud Technology Inc. |
| VE/EBITDA | 11,69 | 10,47 | Evertec Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,65% | 15,20% | Evertec Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 11,10% | 17,59% | Evertec Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,10% | 17,59% | Evertec Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 30,84% | 23,44% | Gigacloud Technology Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,98% | 5,68% | Gigacloud Technology Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $182,79 M | $135,51 M | Gigacloud Technology Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,52% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 105,24% | -32,46% | Gigacloud Technology Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,35 | 1,95 | Gigacloud Technology Inc. |
| Valor de Empresa | $1,79 MM | $2,74 MM | Evertec Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,39 | 2,95 | Gigacloud Technology Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 22,87% | 51,10% | Evertec Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $34 | $15 | Gigacloud Technology Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,59 | $2,20 | Gigacloud Technology Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,14 | 0,84 | Evertec Inc. |
| Short % of Float | 9,63% | 4,45% | Evertec Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Gigacloud Technology Inc. vs Evertec Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigacloud Technology Inc. | -6,03% | -15,51% | -25,94% | -23,92% | -17,78% | -16,38% |
| Evertec Inc. | -7,42% | -5,49% | -23,31% | -21,71% | -24,89% | -21,30% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigacloud Technology Inc. | 105,24% | 431,56% | -24,93% | -24,93% | -24,93% | -24,93% |
| Evertec Inc. | -32,46% | -32,22% | -44,78% | 55,07% | 19,72% | 19,72% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gigacloud Technology Inc. vs Evertec Inc.
| Métrica | GCT | EVTC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,74B | $1,82B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 670.492 | 270.610 |
| Volumen Promedio 90 Días | 667.297 | 373.293 |
| Último Cierre | $32,41 | $22,57 |
| Rango 52 Semanas | $17,11 - $51,86 | $21,82 - $38,02 |
| % desde Máximo 52S | -37,50% | -40,64% |
| Máximo Histórico | $62,00 (Aug 22, 2022) | $51,06 (Dec 06, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -47,73% | -55,80% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,23% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | -0,11% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,31% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 96,68 | 159,05 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,16 | $10,07 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $11,36 | $4,96 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $190,66M | $227,01M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $132,41M | $111,95M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,52% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,15 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gigacloud Technology Inc. vs Evertec Inc.
| Métrica | GCT (Apr 24, 2026) | EVTC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 13,23 | 13,41 |
| P/E Prospectivo | 9,81 | 6,94 |
| Ratio PEG | 0,36 | -1,21 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,35 | 1,95 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,61 | 2,93 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,74B | $1,82B |
| Valor de Empresa | $1,79B | $2,74B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,39 | 2,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,69 | 10,47 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,14 | 0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,16 | $10,07 |
Comparación de Estados Financieros: Gigacloud Technology Inc. vs Evertec Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GCT (2025) | EVTC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,29B | 931,82M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 989,23M | 469,13M |
| COGS % of Revenue | 76,7% | 50,3% |
| Beneficio Bruto | 300,67M | 462,69M |
| Gross Margin | 23,3% | 49,7% |
| Investigación y Desarrollo | 10,83M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 145,07M | 186,44M |
| Margen Operativo | 11,2% | 20,0% |
| EBITDA | 169,64M | 344,15M |
| EBITDA Margin | 13,2% | 36,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 161,19M | 154,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,5% | 16,6% |
| Impuesto sobre la Renta | 23,82M | 9,82M |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 137,37M | 144,56M |
| Margen de Beneficio | 10,6% | 15,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GCT (2025) | EVTC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 379,78M | 305,99M |
| Total de Activos Corrientes | 690,66M | 590,77M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 53,5% | 63,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 342,25M | 285,04M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 26,5% | 30,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 369,01M | 1,09B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 28,6% | 117,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 485,80M | 713,99M |
| Beneficios Retenidos | 400,87M | 687,70M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 31,1% | 73,8% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 471,35M | 201,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GCT (2025) | EVTC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 192,18M | 254,67M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 14,9% | 27,3% |
| Gastos de Capital | -7,68M | -23,34M |
| Flujo de Caja Libre | 182,79M | 135,51M |
| FCF Margin | 14,2% | 14,5% |
| Pago de Deuda | -377.000 | -26,03M |
| Recompra de Acciones Comunes | -67,40M | -69,29M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GCT | EVTC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,65M | 1,89M |
| Short Ratio | 4,12 | 4,72 |
| Short % of Float | 9,63% | 4,45% |
| Shares Outstanding | 36,91M | 61,76M |
| Float Shares | 27,94M | 60,93M |
| % Held by Insiders | 6,39% | 1,27% |
| % Held by Institutions | 78,25% | 103,32% |
| % Held by Public | 15,36% | -4,59% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gigacloud Technology Inc. vs Evertec Inc.
| Métrica | GCT | EVTC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,15 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,52% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,14% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,55 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 02, 2026 |