Comparación Detallada de Acciones Gulf Island [GIFI] vs Carpenter Technology [CRS]
Gulf Island
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Carpenter Technology
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gulf Island gana en 8 métricas, Carpenter Technology gana en 10 métricas, con 0 empates. Carpenter Technology parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gulf Island | Carpenter Technology | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,72 | 32,35 | Gulf Island |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,32 | 6,32 | Gulf Island |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 21,49 | 39,13 | Gulf Island |
| Ratio PEG | -0,10 | 30,66 | Gulf Island |
| VE/EBITDA | 5,90 | 19,59 | Gulf Island |
| Margen de Beneficio (TTM) | 6,45% | 13,07% | Carpenter Technology |
| Margen Operativo (TTM) | -3,14% | 19,52% | Carpenter Technology |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 19,52% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 11,00% | 21,39% | Carpenter Technology |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,15% | 9,40% | Carpenter Technology |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $12,90 M | $286,10 M | Carpenter Technology |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,24% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 43,96% | 68,56% | Carpenter Technology |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,80 | 4,16 | Gulf Island |
| Valor de Empresa | $81,29 M | $12,39 MM | Carpenter Technology |
| Ratio VE/Ingresos | 0,53 | 4,31 | Gulf Island |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,49% | 28,32% | Carpenter Technology |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $57 | Carpenter Technology |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,60 | $7,42 | Carpenter Technology |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,28 | 1,53 | Gulf Island |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gulf Island vs Carpenter Technology
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Island | -0,26% | 4,09% | 12,21% | 12,87% | 23,86% | 7,46% |
| Carpenter Technology | -1,29% | -2,98% | -6,71% | -3,38% | 32,18% | 36,78% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Island | 43,96% | 79,53% | 141,46% | -36,10% | -53,08% | -71,32% |
| Carpenter Technology | 68,56% | 566,25% | 1.099,05% | 633,20% | 623,48% | 744,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gulf Island vs Carpenter Technology
Gulf Island
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Gulf Island en este momento.
Carpenter Technology
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes para Carpenter Technology. Si bien la empresa demostró unos sólidos ingresos operativos y recibió valoraciones positivas de los analistas, significativas ventas de insiders y una ligera disminución de los ingresos crean un panorama de inversión mixto. Las señales contradictorias exigen una monitorización cuidadosa del rendimiento futuro.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gulf Island vs Carpenter Technology
| Métrica | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $122,35M | $11,97B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 39.620 | 846.200 |
| Volumen Promedio 90 Días | 33.920 | 857.607 |
| Último Cierre | $7,63 | $240,05 |
| Rango 52 Semanas | $5,12 - $7,78 | $136,05 - $290,84 |
| % desde Máximo 52S | -1,93% | -17,46% |
| Máximo Histórico | $52,59 (Jun 23, 2008) | $290,87 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -85,49% | -17,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,09% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,09% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,03% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 21,49 | 39,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,78 | $37,96 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,80 | $6,33 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $12,71M | $440,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $4,35M | $257,24M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gulf Island vs Carpenter Technology
| Métrica | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,72 | 32,35 |
| P/E Prospectivo | 381,50 | 30,66 |
| Ratio PEG | -0,10 | 30,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,80 | 4,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,32 | 6,32 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $122,35M | $11,97B |
| Valor de Empresa | $81,29M | $12,39B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,53 | 4,31 |
| Empresa sobre EBITDA | 5,90 | 19,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,28 | 1,53 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,78 | $37,96 |
Comparación de Estados Financieros: Gulf Island vs Carpenter Technology
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $40,27M | $755,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $33,66M | $541,60M |
| Beneficio Bruto | $6,62M | $214,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $3,28M | $151,40M |
| EBITDA | $4,54M | $188,60M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $3,83M | $139,10M |
| Impuesto sobre la Renta | $2.000 | $27,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $3,83M | $111,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $28,64M | $315,50M |
| Total de Activos Corrientes | $111,58M | $1,76B |
| Total de Pasivos Corrientes | $22,79M | $483,70M |
| Deuda a Largo Plazo | $17,89M | $695,40M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $96,71M | $1,89B |
| Beneficios Retenidos | $-22,81M | $1,71B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $4,52M | $223,10M |
| Gastos de Capital | $11.000 | $-56,70M |
| Flujo de Caja Libre | $1,91M | $200,10M |
| Pago de Deuda | N/A | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | $-567.000 | $-24,10M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Shares Short | 54.618 | 2,61M |
| Short Ratio | 1,96 | 2,83 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 39.620 | 846.200 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 33.920 | 857.607 |
| Shares Outstanding | 16,35M | 49,78M |
| Float Shares | 14,47M | 48,55M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,66% | 1,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gulf Island vs Carpenter Technology
| Métrica | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,31% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $2,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 28, 2025 |