Comparación Detallada de Acciones Gulf Island [GIFI] vs Carpenter Technology [CRS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Gulf Island Fabrication Inc. gana en 8 métricas, Carpenter Technology Corporation gana en 12 métricas, con 0 empates. Carpenter Technology Corporation parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gulf Island Fabrication Inc. | Carpenter Technology Corporation | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,82 | 51,03 | Gulf Island Fabrication Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,04 | 11,01 | Gulf Island Fabrication Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 21,33 | 35,19 | Gulf Island Fabrication Inc. |
| Ratio PEG | -0,76 | 1,98 | Carpenter Technology Corporation |
| VE/EBITDA | 11,01 | 31,28 | Gulf Island Fabrication Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,46% | 14,77% | Carpenter Technology Corporation |
| Margen Operativo (TTM) | 2,42% | 21,13% | Carpenter Technology Corporation |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,42% | 21,13% | Carpenter Technology Corporation |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,95% | 23,49% | Carpenter Technology Corporation |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,88% | 10,75% | Carpenter Technology Corporation |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $12,90 M | $286,10 M | Carpenter Technology Corporation |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,24% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 67,36% | 99,57% | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,15 | 7,43 | Gulf Island Fabrication Inc. |
| Valor de Empresa | $148,74 M | $22,33 MM | Carpenter Technology Corporation |
| Ratio VE/Ingresos | 0,89 | 7,58 | Gulf Island Fabrication Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,47% | 29,99% | Carpenter Technology Corporation |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $59 | Carpenter Technology Corporation |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,55 | $8,60 | Carpenter Technology Corporation |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,41 | 1,24 | Gulf Island Fabrication Inc. |
| Short % of Float | 1,02% | 4,36% | Gulf Island Fabrication Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Gulf Island Fabrication Inc. vs Carpenter Technology Corporation
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Island Fabrication Inc. | 0,00% | 0,00% | 0,50% | 53,06% | 78,57% | 0,33% |
| Carpenter Technology Corporation | -1,83% | 3,12% | 8,68% | 22,43% | 57,46% | 42,93% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Island Fabrication Inc. | 67,36% | 173,97% | 200,00% | 32,60% | -57,37% | -52,76% |
| Carpenter Technology Corporation | 99,57% | 857,10% | 969,27% | 1.338,59% | 822,10% | 672,62% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gulf Island Fabrication Inc. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $191,98M | $21,26B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 68.775 | 667.138 |
| Volumen Promedio 90 Días | 198.666 | 739.253 |
| Último Cierre | $12,00 | $483,60 |
| Rango 52 Semanas | $5,75 - $12,00 | $228,00 - $500,16 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | -3,31% |
| Máximo Histórico | $52,59 (Jun 23, 2008) | $500,88 (Jun 05, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -77,18% | -3,45% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,37% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,33% | 0,25% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,21% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,23% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 21,33 | 35,19 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,89 | $39,86 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,96 | $4,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $9,92M | $503,70M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $3,63M | $253,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,24% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,80 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gulf Island Fabrication Inc. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | GIFI (Feb 13, 2026) | CRS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,82 | 51,03 |
| P/E Prospectivo | 30,77 | 36,24 |
| Ratio PEG | -0,76 | 1,98 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,15 | 7,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,04 | 11,01 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $191,98M | $21,26B |
| Valor de Empresa | $148,74M | $22,33B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,89 | 7,58 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,01 | 31,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,41 | 1,24 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $5,89 | $39,86 |
Comparación de Estados Financieros: Gulf Island Fabrication Inc. vs Carpenter Technology Corporation
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GIFI (2024) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 159,20M | 2,88B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 136,95M | 2,11B |
| COGS % of Revenue | 86,0% | 73,3% |
| Beneficio Bruto | 22,25M | 768,60M |
| Gross Margin | 14,0% | 26,7% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 8,73M | 525,40M |
| Margen Operativo | 5,5% | 18,3% |
| EBITDA | 9,60M | 671,60M |
| EBITDA Margin | 6,0% | 23,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 14,69M | 467,30M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,2% | 16,2% |
| Impuesto sobre la Renta | -51.000 | 91,30M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 3,2% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 14,74M | 376,00M |
| Margen de Beneficio | 9,3% | 13,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GIFI (2024) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 27,28M | 315,50M |
| Total de Activos Corrientes | 105,41M | 1,76B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 66,2% | 61,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 21,38M | 483,70M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 13,4% | 16,8% |
| Deuda a Largo Plazo | 17,89M | 695,40M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 11,2% | 24,2% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 93,10M | 1,89B |
| Beneficios Retenidos | -26,63M | 1,71B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -16,7% | 59,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 15,65M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GIFI (2024) | CRS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 21,87M | 399,90M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 13,7% | 13,9% |
| Gastos de Capital | 9,61M | -152,90M |
| Flujo de Caja Libre | 12,90M | 286,10M |
| FCF Margin | 8,1% | 9,9% |
| Pago de Deuda | -1,08M | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | -1,20M | -101,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Shares Short | 89.444 | 2,11M |
| Short Ratio | 1,10 | 2,80 |
| Short % of Float | 1,02% | 4,36% |
| Shares Outstanding | 16,00M | 49,81M |
| Float Shares | 14,78M | 48,54M |
| % Held by Insiders | 7,86% | 2,43% |
| % Held by Institutions | 69,36% | 99,54% |
| % Held by Public | 22,78% | -1,97% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gulf Island Fabrication Inc. vs Carpenter Technology Corporation
| Métrica | GIFI | CRS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,80 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,87 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $2,60 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 27, 2026 |