Comparación Detallada de Acciones Grocery Outlet [GO] vs Kroger [KR]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Grocery Outlet gana en 5 métricas, Kroger gana en 14 métricas, con 0 empates. Kroger parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Grocery Outlet | Kroger | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 205,88 | 16,83 | Kroger |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,36 | 5,37 | Grocery Outlet |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 148,47 | 271,40 | Grocery Outlet |
| Ratio PEG | -3,20 | 7,49 | Grocery Outlet |
| VE/EBITDA | 14,48 | 8,71 | Kroger |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 1,86% | Kroger |
| Margen Operativo (TTM) | 2,03% | 2,89% | Kroger |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,03% | 2,89% | Kroger |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,68% | 25,05% | Kroger |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,18% | 5,53% | Kroger |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-94,95 M | $1,78 MM | Kroger |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,95% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -0,66% | 18,63% | Kroger |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,36 | 0,30 | Kroger |
| Valor de Empresa | $3,32 MM | $69,88 MM | Kroger |
| Ratio VE/Ingresos | 0,74 | 0,48 | Kroger |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,57% | 23,01% | Grocery Outlet |
| Ingresos por Acción (TTM) | $46 | $215 | Kroger |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,08 | $3,94 | Kroger |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,30 | 0,57 | Grocery Outlet |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Grocery Outlet vs Kroger
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet | -2,13% | 3,98% | -9,41% | 23,00% | 18,57% | 1,04% |
| Kroger | -2,26% | 1,28% | -2,79% | -5,06% | -6,28% | 7,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet | -0,66% | -49,26% | -61,95% | -42,41% | -42,41% | -42,41% |
| Kroger | 18,63% | 54,19% | 92,45% | 74,34% | 522,54% | 561,02% |
Sentimiento Basado en Noticias: Grocery Outlet vs Kroger
Grocery Outlet
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de señales positivas y neutrales para Grocery Outlet. Una mejora de Telsey Advisory Group se vio contrarrestada por la reiteración de calificaciones de 'Mantener' y 'Neutral' por parte de otras firmas. Si bien las mejoras operativas y el aumento de la propiedad institucional son alentadores, la disminución proyectada de las ganancias justifica la cautela, creando una narrativa de inversión mixta.
Kroger
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes mixto para Kroger, con desarrollos positivos como la expansión de DoorDash y el aumento de las previsiones contrarrestados por desafíos regulatorios, calificaciones mixtas de analistas y actividad negativa de insiders. La narrativa general sugiere una empresa navegando en un entorno complejo con resultados inciertos, lo que lo convierte en un mes moderadamente significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Grocery Outlet vs Kroger
| Métrica | GO | KR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,62B | $49,87B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.221.420 | 6.605.220 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.782.173 | 7.803.730 |
| Último Cierre | $16,12 | $64,80 |
| Rango 52 Semanas | $10,26 - $21,67 | $54,88 - $74,90 |
| % desde Máximo 52S | -25,61% | -13,48% |
| Máximo Histórico | $48,87 (Nov 02, 2020) | $74,90 (Aug 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -67,01% | -13,48% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,65% | 0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,25% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 148,47 | 271,40 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,10 | $12,34 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,56 | $6,53 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $195,09M | $6,02B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-83.764.000 | $2,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,95% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,28 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Grocery Outlet vs Kroger
| Métrica | GO | KR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 205,88 | 16,83 |
| P/E Prospectivo | 17,52 | 14,48 |
| Ratio PEG | -3,20 | 7,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,36 | 0,30 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,36 | 5,37 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,62B | $49,87B |
| Valor de Empresa | $3,32B | $69,88B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,74 | 0,48 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,48 | 8,71 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,30 | 0,57 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,10 | $12,34 |
Comparación de Estados Financieros: Grocery Outlet vs Kroger
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | KR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,13B | $45,12B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $783,12M | $34,55B |
| Beneficio Bruto | $342,45M | $10,57B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $11,37M | $1,32B |
| EBITDA | $42,33M | $2,56B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-29,03M | $1,10B |
| Impuesto sobre la Renta | $-5,71M | $235,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-23,32M | $868,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | KR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $50,91M | $4,74B |
| Total de Activos Corrientes | $484,91M | $15,77B |
| Total de Pasivos Corrientes | $388,69M | $16,63B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,65B | $23,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,18B | $8,91B |
| Beneficios Retenidos | $358,11M | $29,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,88B | $32,67B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | KR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $36,12M | $2,18B |
| Gastos de Capital | $-60,45M | $-1,04B |
| Flujo de Caja Libre | $-6,35M | $1,11B |
| Pago de Deuda | $-22,23M | $-52,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-181,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GO | KR |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,36M | 40,79M |
| Short Ratio | 9,37 | 5,69 |
| Short % of Float | 0,31% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.221.420 | 6.605.220 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.782.173 | 7.803.730 |
| Shares Outstanding | 97,26M | 659,60M |
| Float Shares | 93,78M | 740,38M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 1,21% | 0,78% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Grocery Outlet vs Kroger
| Métrica | GO | KR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,28 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,95% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,48 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 15, 2025 |