Comparación Detallada de Acciones Grocery Outlet [GO] vs Kroger [KR]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Grocery Outlet gana en 6 métricas, Kroger gana en 13 métricas, con 0 empates. Kroger parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Grocery Outlet | Kroger | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 231,75 | 20,23 | Kroger |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,53 | 6,02 | Grocery Outlet |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 148,47 | 229,20 | Grocery Outlet |
| Ratio PEG | 19,72 | 16,21 | Kroger |
| VE/EBITDA | 15,36 | 9,32 | Kroger |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 1,76% | Kroger |
| Margen Operativo (TTM) | 2,03% | 1,99% | Grocery Outlet |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,03% | 1,99% | Grocery Outlet |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,68% | 24,24% | Kroger |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,18% | 5,53% | Kroger |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-94,95 M | $1,78 MM | Kroger |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,95% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -5,41% | 37,69% | Kroger |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,40 | 0,33 | Kroger |
| Valor de Empresa | $3,53 MM | $74,38 MM | Kroger |
| Ratio VE/Ingresos | 0,78 | 0,51 | Kroger |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,57% | 23,42% | Grocery Outlet |
| Ingresos por Acción (TTM) | $46 | $210 | Kroger |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,08 | $3,67 | Kroger |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,27 | 0,58 | Grocery Outlet |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Grocery Outlet vs Kroger
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet | 0,60% | 37,33% | 43,72% | 23,77% | 6,74% | 13,74% |
| Kroger | 0,65% | 4,04% | 6,45% | 3,38% | 13,73% | 19,86% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet | -5,41% | -54,23% | -56,76% | -35,17% | -35,17% | -35,17% |
| Kroger | 37,69% | 57,25% | 109,78% | 93,59% | 574,91% | 668,53% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Grocery Outlet vs Kroger
| Métrica | GO | KR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,82B | $49,08B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.687.750 | 6.545.086 |
| Volumen Promedio 90 Días | 4.081.733 | 6.135.359 |
| Último Cierre | $18,54 | $74,24 |
| Rango 52 Semanas | $10,26 - $21,67 | $50,69 - $74,69 |
| % desde Máximo 52S | -14,44% | -0,60% |
| Máximo Histórico | $48,87 (Nov 02, 2020) | $74,69 (Aug 08, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -62,06% | -0,60% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,65% | -0,88% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 148,47 | 229,20 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,10 | $12,34 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,56 | $3,09 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $195,09M | $5,60B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-83.764.000 | $2,61B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,95% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,28 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Grocery Outlet vs Kroger
| Métrica | GO | KR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 231,75 | 20,23 |
| P/E Prospectivo | 19,72 | 16,21 |
| Ratio PEG | 19,72 | 16,21 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,40 | 0,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,53 | 6,02 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,82B | $49,08B |
| Valor de Empresa | $3,53B | $74,38B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,78 | 0,51 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,36 | 9,32 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,27 | 0,58 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,10 | $12,34 |
Comparación de Estados Financieros: Grocery Outlet vs Kroger
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | KR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,13B | $45,12B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $783,12M | $34,55B |
| Beneficio Bruto | $342,45M | $10,57B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $11,37M | $1,32B |
| EBITDA | $42,33M | $2,56B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-29,03M | $1,10B |
| Impuesto sobre la Renta | $-5,71M | $235,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-23,32M | $868,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | KR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $50,91M | $4,74B |
| Total de Activos Corrientes | $484,91M | $15,77B |
| Total de Pasivos Corrientes | $388,69M | $16,63B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,65B | $23,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,18B | $8,91B |
| Beneficios Retenidos | $358,11M | $29,38B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,88B | $32,67B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | KR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $36,12M | $2,18B |
| Gastos de Capital | $-60,45M | $-1,04B |
| Flujo de Caja Libre | $-6,35M | $1,11B |
| Pago de Deuda | $-22,23M | $-52,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-181,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GO | KR |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,09M | 32,27M |
| Short Ratio | 4,20 | 3,75 |
| Short % of Float | 0,22% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.687.750 | 6.545.086 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4.081.733 | 6.135.359 |
| Shares Outstanding | 97,26M | 659,60M |
| Float Shares | 93,71M | 740,56M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 1,14% | 0,81% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Grocery Outlet vs Kroger
| Métrica | GO | KR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,28 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,95% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,56% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,48 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 15, 2025 |