Comparación Detallada de Acciones Grocery Outlet [GO] vs Kroger [KR]

Grocery Outlet Holding Corp

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Kroger Co.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Grocery Outlet Holding Corp gana en 4 métricas, Kroger Co. gana en 16 métricas, con 0 empates. Kroger Co. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Grocery Outlet Holding Corp Kroger Co. Mejor
Ratio P/E (TTM) 151,81 44,68 Kroger Co.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,80 7,44 Grocery Outlet Holding Corp
Ratio Deuda-Patrimonio 183,98 415,97 Grocery Outlet Holding Corp
Ratio PEG -0,01 0,85 Kroger Co.
VE/EBITDA 11,59 9,42 Kroger Co.
Margen de Beneficio (TTM) -4,80% 0,69% Kroger Co.
Margen Operativo (TTM) 2,06% 3,44% Kroger Co.
Margen EBITDA (TTM) 2,06% 3,44% Kroger Co.
Rentabilidad sobre Patrimonio -20,62% 14,41% Kroger Co.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,76% 5,76% Kroger Co.
Flujo de Caja Libre (TTM) $1,81 M $3,46 MM Kroger Co.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,92% N/A
Rentabilidad 1 Año -37,33% -8,91% Kroger Co.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,17 0,29 Grocery Outlet Holding Corp
Valor de Empresa $2,53 MM $76,24 MM Kroger Co.
Ratio VE/Ingresos 0,54 0,52 Kroger Co.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 29,71% 23,39% Grocery Outlet Holding Corp
Ingresos por Acción (TTM) $48 $226 Kroger Co.
Beneficio por Acción (Diluido) $-2,30 $1,54 Kroger Co.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,63 0,55 Kroger Co.
Short % of Float 36,49% 4,81% Kroger Co.

Análisis de Rendimiento de Acciones Grocery Outlet Holding Corp vs Kroger Co.

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GO
KR

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Grocery Outlet Holding Corp-2,48%7,07%6,53%-8,32%-24,62%-16,62%
Kroger Co.-0,53%-4,63%-8,87%-10,85%-8,16%-2,22%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Grocery Outlet Holding Corp-37,33%-70,51%-74,63%-70,24%-70,24%-70,24%
Kroger Co.-8,91%35,34%60,97%71,45%427,59%514,13%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Grocery Outlet Holding Corp vs Kroger Co.

MétricaGOKR
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$775,55M$43,73B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i3.053.0094.845.304
Volumen Promedio 90 Días i3.979.3806.056.008
Último Cierre$8,26$61,24
Rango 52 Semanas$5,66 - $19,41$58,60 - $76,58
% desde Máximo 52S-57,44%-20,04%
Máximo Histórico$48,87 (Nov 02, 2020)$76,58 (Mar 12, 2026)
% desde Máximo Histórico-83,10%-20,03%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,11%0,01%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,11%0,36%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,05%0,01%
Margen Operativo (TTM) i0,02%0,03%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,21%0,14%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i183,98415,97
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$10,11$9,25
Efectivo por Acción (MRQ)$0,71$4,18
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$222,13M$7,31B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-30.734.376$3,40B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,92%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$1,37

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Grocery Outlet Holding Corp vs Kroger Co.

MétricaGO (Apr 24, 2026)KR (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i151,8144,68
P/E Prospectivo i13,1512,23
Ratio PEG i-0,010,85
Precio sobre Ventas (TTM) i0,170,29
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,807,44
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$775,55M$43,73B
Valor de Empresa i$2,53B$76,24B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,540,52
Empresa sobre EBITDA i11,599,42
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,630,55
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$10,11$9,25

Comparación de Estados Financieros: Grocery Outlet Holding Corp vs Kroger Co.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaGO (2025)KR (2026)
Ingresos/Ventas i4,69B147,64B
Costo de Mercancías Vendidas i3,27B113,24B
COGS % of Revenue i69,7%76,7%
Beneficio Bruto i1,42B34,40B
Gross Margin i30,3%23,3%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i87,01M1,89B
Margen Operativo i1,9%1,3%
EBITDA i221,39M5,80B
EBITDA Margin i4,7%3,9%
Ingresos Antes de Impuestos i-249,19M1,20B
Pre-Tax Income % of Revenue i-5,3%0,8%
Impuesto sobre la Renta i-24,27M176,00M
Income Tax % of Revenue i-0,5%0,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i-224,91M1,02B
Margen de Beneficio i-4,8%0,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaGO (2025)KR (2026)
Efectivo y Equivalentes i69,60M3,33B
Total de Activos Corrientes i497,64M14,51B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i10,6%9,8%
Total de Pasivos Corrientes i364,00M18,11B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i7,8%12,3%
Deuda a Largo Plazo i1,71B22,23B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i36,4%15,1%
Total de Patrimonio de Accionistas i983,66M5,94B
Beneficios Retenidos i156,52M28,85B
Beneficios Retenidos % of Revenue i3,3%19,5%
Propiedad, Planta y Equipo i1,09B27,81B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaGO (2025)KR (2026)
Flujo de Caja Operativo i-67,72M4,36B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-1,4%3,0%
Gastos de Capital i-198,33M-3,86B
Flujo de Caja Libre i1,81M3,46B
FCF Margin i0,0%2,3%
Pago de Deuda i-56,38M-540,00M
Recompra de Acciones Comunes i0-2,70B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaGOKR
Shares Short i26,18M25,41M
Short Ratio i4,503,34
Short % of Float i36,49%4,81%
Shares Outstanding i98,15M615,00M
Float Shares i92,42M788,81M
% Held by Insiders i5,25%9,12%
% Held by Institutions i130,11%81,87%
% Held by Public i-35,36%9,01%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Grocery Outlet Holding Corp vs Kroger Co.

MétricaGOKR
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$1,37
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,92%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,25
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,55%
3-Year Total Dividends iN/A$3,75
Fecha Ex-DividendoN/AFeb 13, 2026