Comparación Detallada de Acciones Grocery Outlet [GO] vs Weis Markets [WMK]
Grocery Outlet
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Grocery Outlet gana en 5 métricas, Weis Markets gana en 14 métricas, con 0 empates. Weis Markets parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Grocery Outlet | Weis Markets | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 205,88 | 18,15 | Weis Markets |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,36 | 1,36 | Weis Markets |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 148,47 | 12,72 | Weis Markets |
| Ratio PEG | -3,20 | 5,93 | Grocery Outlet |
| VE/EBITDA | 14,48 | 7,28 | Weis Markets |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 2,22% | Weis Markets |
| Margen Operativo (TTM) | 2,03% | 2,62% | Weis Markets |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,03% | 2,62% | Weis Markets |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,68% | 7,86% | Weis Markets |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,18% | 3,95% | Weis Markets |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-94,95 M | $21,87 M | Weis Markets |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,39% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -0,66% | 9,91% | Weis Markets |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,36 | 0,37 | Grocery Outlet |
| Valor de Empresa | $3,32 MM | $1,79 MM | Grocery Outlet |
| Ratio VE/Ingresos | 0,74 | 0,37 | Weis Markets |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,57% | 25,30% | Grocery Outlet |
| Ingresos por Acción (TTM) | $46 | $181 | Weis Markets |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,08 | $4,02 | Weis Markets |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,30 | 0,47 | Grocery Outlet |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Grocery Outlet vs Weis Markets
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet | -2,13% | 3,98% | -9,41% | 23,00% | 18,57% | 1,04% |
| Weis Markets | -4,77% | 0,19% | 0,97% | -3,72% | -8,03% | 6,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet | -0,66% | -49,26% | -61,95% | -42,41% | -42,41% | -42,41% |
| Weis Markets | 9,91% | 0,45% | 43,66% | 69,45% | 85,79% | 84,06% |
Sentimiento Basado en Noticias: Grocery Outlet vs Weis Markets
Grocery Outlet
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de señales positivas y neutrales para Grocery Outlet. Una mejora de Telsey Advisory Group se vio contrarrestada por la reiteración de calificaciones de 'Mantener' y 'Neutral' por parte de otras firmas. Si bien las mejoras operativas y el aumento de la propiedad institucional son alentadores, la disminución proyectada de las ganancias justifica la cautela, creando una narrativa de inversión mixta.
Weis Markets
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre resultó ser un mes positivo para Weis Markets, destacado por una inversión significativa de Hennessy Advisors y la publicación de sólidos resultados financieros. Estos desarrollos, combinados con las iniciativas de compromiso del cliente en curso, sugieren una oportunidad de inversión estable y potencialmente en crecimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Grocery Outlet vs Weis Markets
| Métrica | GO | WMK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,62B | $1,83B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.221.420 | 159.099 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.782.173 | 188.756 |
| Último Cierre | $16,12 | $69,50 |
| Rango 52 Semanas | $10,26 - $21,67 | $62,25 - $90,23 |
| % desde Máximo 52S | -25,61% | -22,97% |
| Máximo Histórico | $48,87 (Nov 02, 2020) | $95,57 (Oct 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -67,01% | -27,28% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,65% | 0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 148,47 | 12,72 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,10 | $53,84 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,56 | $7,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $195,09M | $174,39M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-83.764.000 | $-14.352.625 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,39% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,02 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Grocery Outlet vs Weis Markets
| Métrica | GO | WMK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 205,88 | 18,15 |
| P/E Prospectivo | 17,52 | N/A |
| Ratio PEG | -3,20 | 5,93 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,36 | 0,37 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,36 | 1,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,62B | $1,83B |
| Valor de Empresa | $3,32B | $1,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,74 | 0,37 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,48 | 7,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,30 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,10 | $53,84 |
Comparación de Estados Financieros: Grocery Outlet vs Weis Markets
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | WMK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,13B | $1,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $783,12M | $910,43M |
| Beneficio Bruto | $342,45M | $308,37M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $11,37M | $31,94M |
| EBITDA | $42,33M | $57,24M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-29,03M | $35,07M |
| Impuesto sobre la Renta | $-5,71M | $8,54M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-23,32M | $26,53M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | WMK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $50,91M | $167,93M |
| Total de Activos Corrientes | $484,91M | $806,47M |
| Total de Pasivos Corrientes | $388,69M | $325,85M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,65B | $128,38M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,18B | $1,46B |
| Beneficios Retenidos | $358,11M | $1,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,88B | $1,18B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | WMK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $36,12M | $-1,77M |
| Gastos de Capital | $-60,45M | $-33,11M |
| Flujo de Caja Libre | $-6,35M | $-28,32M |
| Pago de Deuda | $-22,23M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GO | WMK |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,36M | 1,37M |
| Short Ratio | 9,37 | 10,67 |
| Short % of Float | 0,31% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.221.420 | 159.099 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.782.173 | 188.756 |
| Shares Outstanding | 97,26M | 26,90M |
| Float Shares | 93,78M | 9,45M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 1,21% | 0,46% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Grocery Outlet vs Weis Markets
| Métrica | GO | WMK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,02 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,39% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,24 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,72 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 18, 2025 |