Comparación Detallada de Acciones Grocery Outlet [GO] vs Weis Markets [WMK]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Grocery Outlet Holding Corp gana en 5 métricas, Weis Markets Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. Weis Markets Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Grocery Outlet Holding Corp | Weis Markets Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 151,81 | 19,42 | Weis Markets Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,80 | 1,30 | Grocery Outlet Holding Corp |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 183,98 | 12,73 | Weis Markets Inc. |
| Ratio PEG | -0,01 | -5,01 | Grocery Outlet Holding Corp |
| VE/EBITDA | 11,59 | 7,18 | Weis Markets Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -4,80% | 1,89% | Weis Markets Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 2,06% | 2,80% | Weis Markets Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,06% | 2,80% | Weis Markets Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -20,62% | 6,73% | Weis Markets Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,76% | 3,45% | Weis Markets Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,81 M | $3,30 M | Weis Markets Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -37,33% | -3,73% | Weis Markets Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,17 | 0,35 | Grocery Outlet Holding Corp |
| Valor de Empresa | $2,53 MM | $1,71 MM | Grocery Outlet Holding Corp |
| Ratio VE/Ingresos | 0,54 | 0,35 | Weis Markets Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,71% | 24,95% | Grocery Outlet Holding Corp |
| Ingresos por Acción (TTM) | $48 | $193 | Weis Markets Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-2,30 | $3,65 | Weis Markets Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,63 | 0,43 | Weis Markets Inc. |
| Short % of Float | 36,49% | 15,39% | Weis Markets Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Grocery Outlet Holding Corp vs Weis Markets Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet Holding Corp | -2,48% | 7,07% | 6,53% | -8,32% | -24,62% | -16,62% |
| Weis Markets Inc. | -0,51% | 3,23% | 7,69% | 11,47% | 10,69% | 15,79% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet Holding Corp | -37,33% | -70,51% | -74,63% | -70,24% | -70,24% | -70,24% |
| Weis Markets Inc. | -3,73% | 15,95% | 38,96% | 41,25% | 89,53% | 71,45% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Grocery Outlet Holding Corp vs Weis Markets Inc.
| Métrica | GO | WMK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $775,55M | $1,70B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.053.009 | 115.658 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.979.380 | 141.339 |
| Último Cierre | $8,26 | $73,85 |
| Rango 52 Semanas | $5,66 - $19,41 | $59,99 - $79,05 |
| % desde Máximo 52S | -57,44% | -6,58% |
| Máximo Histórico | $48,87 (Nov 02, 2020) | $95,57 (Oct 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -83,10% | -22,73% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,11% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,11% | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,05% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,21% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 183,98 | 12,73 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,11 | $54,64 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,71 | $8,66 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $222,13M | $207,21M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-30.734.376 | $-20.334.750 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Grocery Outlet Holding Corp vs Weis Markets Inc.
| Métrica | GO (Apr 24, 2026) | WMK (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 151,81 | 19,42 |
| P/E Prospectivo | 13,15 | N/A |
| Ratio PEG | -0,01 | -5,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,17 | 0,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,80 | 1,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $775,55M | $1,70B |
| Valor de Empresa | $2,53B | $1,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,54 | 0,35 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,59 | 7,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,63 | 0,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,11 | $54,64 |
Comparación de Estados Financieros: Grocery Outlet Holding Corp vs Weis Markets Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GO (2025) | WMK (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,69B | 4,96B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 3,27B | 3,72B |
| COGS % of Revenue | 69,7% | 75,0% |
| Beneficio Bruto | 1,42B | 1,24B |
| Gross Margin | 30,3% | 25,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 87,01M | 113,65M |
| Margen Operativo | 1,9% | 2,3% |
| EBITDA | 221,39M | 223,75M |
| EBITDA Margin | 4,7% | 4,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -249,19M | 123,95M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -5,3% | 2,5% |
| Impuesto sobre la Renta | -24,27M | 30,26M |
| Income Tax % of Revenue | -0,5% | 0,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -224,91M | 93,69M |
| Margen de Beneficio | -4,8% | 1,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GO (2025) | WMK (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 69,60M | 117,09M |
| Total de Activos Corrientes | 497,64M | 681,24M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 10,6% | 13,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 364,00M | 352,73M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 7,8% | 7,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,71B | 132,45M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 36,4% | 2,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 983,66M | 1,35B |
| Beneficios Retenidos | 156,52M | 1,64B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 3,3% | 33,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 1,09B | 1,74B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GO (2025) | WMK (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -67,72M | 227,85M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -1,4% | 4,6% |
| Gastos de Capital | -198,33M | -192,27M |
| Flujo de Caja Libre | 1,81M | 3,30M |
| FCF Margin | 0,0% | 0,1% |
| Pago de Deuda | -56,38M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -140,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GO | WMK |
|---|---|---|
| Shares Short | 26,18M | 1,65M |
| Short Ratio | 4,50 | 9,73 |
| Short % of Float | 36,49% | 15,39% |
| Shares Outstanding | 98,15M | 24,74M |
| Float Shares | 92,42M | 9,45M |
| % Held by Insiders | 5,25% | 50,68% |
| % Held by Institutions | 130,11% | 43,19% |
| % Held by Public | -35,36% | 6,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Grocery Outlet Holding Corp vs Weis Markets Inc.
| Métrica | GO | WMK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,08 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 17, 2026 |