Comparación Detallada de Acciones Golden Ocean [GOGL] vs Matson [MATX]
Golden Ocean
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Golden Ocean gana en 3 métricas, Matson gana en 16 métricas, con 0 empates. Matson parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Golden Ocean | Matson | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,00 | 7,00 | Matson |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,87 | 1,20 | Golden Ocean |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 79,13 | 25,41 | Matson |
| Ratio PEG | -0,08 | -0,60 | Matson |
| VE/EBITDA | 8,98 | 5,04 | Matson |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,16% | 14,26% | Matson |
| Margen Operativo (TTM) | -13,63% | 13,05% | Matson |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 13,05% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,06% | 19,70% | Matson |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,43% | 8,33% | Matson |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $263,85 M | $457,70 M | Matson |
| Rendimiento por Dividendo | 10,23% | 0,92% | Golden Ocean |
| Rentabilidad 1 Año | -34,80% | -27,64% | Matson |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,84 | 0,94 | Matson |
| Valor de Empresa | $2,93 MM | $3,74 MM | Matson |
| Ratio VE/Ingresos | 3,39 | 1,08 | Matson |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -9,86% | 21,69% | Matson |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $105 | Matson |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,57 | $14,09 | Matson |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,13 | 1,21 | Golden Ocean |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Golden Ocean vs Matson
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | -17,73% | -14,56% |
| Matson | 0,62% | -3,62% | -2,82% | -13,38% | -24,82% | -27,88% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
| Matson | -27,64% | 52,43% | 93,50% | 130,52% | 439,63% | 278,96% |
Sentimiento Basado en Noticias: Golden Ocean vs Matson
Golden Ocean
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
La fusión de Golden Ocean y CMB.TECH es un evento corporativo significativo que cambia fundamentalmente el perfil de inversión para quienes poseían acciones de GOGL. Si bien el sentimiento de los analistas fue mixto antes de la fusión, la finalización del acuerdo y la integración de las finanzas representan un cambio importante que merece una estrecha atención.
Matson
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo un panorama mixto para Matson, con una sorpresa positiva en ganancias y un aumento de dividendos contrarrestados por preocupaciones sobre el crecimiento futuro y una reciente caída en el precio de las acciones. El aumento de la inversión institucional proporciona cierto respaldo, pero la imagen general sigue siendo compleja, lo que lo convierte en una inversión cautelosamente optimista.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Golden Ocean vs Matson
| Métrica | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,63B | $3,27B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.153.485 | 369.630 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.042.598 | 323.943 |
| Último Cierre | $7,98 | $99,40 |
| Rango 52 Semanas | $6,27 - $13,44 | $91,75 - $169,12 |
| % desde Máximo 52S | -40,62% | -41,23% |
| Máximo Histórico | $237,50 (May 09, 2005) | $169,12 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -96,64% | -41,23% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,43% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,42% | -0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,14% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 79,13 | 25,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,16 | $82,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,54 | $1,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $246,16M | $617,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $127,30M | $305,78M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,23% | 0,92% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $1,02 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Golden Ocean vs Matson
| Métrica | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,00 | 7,00 |
| P/E Prospectivo | 4,51 | 9,86 |
| Ratio PEG | -0,08 | -0,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,84 | 0,94 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,87 | 1,20 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,63B | $3,27B |
| Valor de Empresa | $2,93B | $3,74B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,39 | 1,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,98 | 5,04 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,13 | 1,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,16 | $82,36 |
Comparación de Estados Financieros: Golden Ocean vs Matson
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $141,93M | $830,50M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $155,92M | $650,40M |
| Beneficio Bruto | $-13,99M | $180,10M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-19,35M | $105,70M |
| EBITDA | $14,05M | $197,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-43,90M | $121,70M |
| Impuesto sobre la Renta | $245.000 | $27,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-44,14M | $94,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $106,71M | $122,00M |
| Total de Activos Corrientes | $289,60M | $468,00M |
| Total de Pasivos Corrientes | $355,71M | $546,40M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,21B | $547,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,83B | $2,63B |
| Beneficios Retenidos | $246,80M | $2,33B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $108,79M | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-11,57M | $102,50M |
| Gastos de Capital | $0 | $200.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-3,33M | $-200.000 |
| Pago de Deuda | $-35,85M | $-10,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-66,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,01M | 1,65M |
| Short Ratio | 3,97 | 5,48 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.153.485 | 369.630 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.042.598 | 323.943 |
| Shares Outstanding | 199,40M | 33,00M |
| Float Shares | 99,62M | 31,06M |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,30% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Golden Ocean vs Matson
| Métrica | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $1,02 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,23% | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,95 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,48% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $2,85 | $3,54 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 05, 2025 | Feb 06, 2025 |