Comparación Detallada de Acciones Golden Ocean [GOGL] vs Matson [MATX]
Golden Ocean
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Matson
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Golden Ocean gana en 4 métricas, Matson gana en 15 métricas, con 0 empates. Matson parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Golden Ocean | Matson | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,95 | 7,31 | Matson |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,93 | 1,30 | Golden Ocean |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 79,13 | 25,41 | Matson |
| Ratio PEG | 4,81 | 10,74 | Golden Ocean |
| VE/EBITDA | 9,31 | 5,42 | Matson |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,16% | 14,26% | Matson |
| Margen Operativo (TTM) | -13,63% | 13,05% | Matson |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 13,05% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,06% | 19,70% | Matson |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,43% | 8,33% | Matson |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $263,85 M | $457,70 M | Matson |
| Rendimiento por Dividendo | 10,23% | 0,92% | Golden Ocean |
| Rentabilidad 1 Año | -26,99% | -16,84% | Matson |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,03 | 0,99 | Matson |
| Valor de Empresa | $3,04 MM | $4,02 MM | Matson |
| Ratio VE/Ingresos | 3,52 | 1,16 | Matson |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -9,86% | 21,69% | Matson |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $105 | Matson |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,57 | $14,69 | Matson |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,13 | 1,22 | Golden Ocean |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Golden Ocean vs Matson
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean | -3,40% | 1,79% | 6,77% | 11,66% | -8,29% | -8,78% |
| Matson | -2,39% | -0,61% | -4,74% | 8,24% | -22,80% | -22,04% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean | -26,99% | -26,42% | 105,80% | -52,67% | -90,33% | -96,01% |
| Matson | -16,84% | 22,73% | 167,73% | 163,40% | 527,94% | 293,70% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Golden Ocean vs Matson
| Métrica | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,76B | $3,42B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.178.400 | 436.920 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.322.547 | 397.760 |
| Último Cierre | $8,52 | $107,44 |
| Rango 52 Semanas | $6,27 - $13,44 | $91,75 - $169,12 |
| % desde Máximo 52S | -36,61% | -36,47% |
| Máximo Histórico | $237,50 (May 09, 2005) | $169,12 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -96,41% | -36,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,43% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,42% | -0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,14% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 79,13 | 25,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,16 | $82,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,54 | $1,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $246,16M | $617,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $127,30M | $305,78M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,23% | 0,92% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $1,02 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Golden Ocean vs Matson
| Métrica | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,95 | 7,31 |
| P/E Prospectivo | 4,81 | 10,74 |
| Ratio PEG | 4,81 | 10,74 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,03 | 0,99 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,93 | 1,30 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,76B | $3,42B |
| Valor de Empresa | $3,04B | $4,02B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,52 | 1,16 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,31 | 5,42 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,13 | 1,22 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,16 | $82,36 |
Comparación de Estados Financieros: Golden Ocean vs Matson
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $141,93M | $830,50M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $155,92M | $650,40M |
| Beneficio Bruto | $-13,99M | $180,10M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-19,35M | $105,70M |
| EBITDA | $14,05M | $197,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-43,90M | $121,70M |
| Impuesto sobre la Renta | $245.000 | $27,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-44,14M | $94,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $106,71M | $122,00M |
| Total de Activos Corrientes | $289,60M | $468,00M |
| Total de Pasivos Corrientes | $355,71M | $546,40M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,21B | $547,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,83B | $2,63B |
| Beneficios Retenidos | $246,80M | $2,33B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $108,79M | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-11,57M | $102,50M |
| Gastos de Capital | $0 | $200.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-3,33M | $-200.000 |
| Pago de Deuda | $-35,85M | $-10,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-66,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 10,14M | 1,11M |
| Short Ratio | 3,89 | 3,08 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.178.400 | 436.920 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.322.547 | 397.760 |
| Shares Outstanding | 199,40M | 33,00M |
| Float Shares | 99,62M | 31,05M |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,32% | 0,90% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Golden Ocean vs Matson
| Métrica | GOGL | MATX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $1,02 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,23% | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,95 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,48% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $2,85 | $3,54 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 05, 2025 | Feb 06, 2025 |