Comparación Detallada de Acciones Golden Ocean [GOGL] vs Matson [MATX]

Golden Ocean Group Ltd.

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Matson Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Golden Ocean Group Ltd. gana en 4 métricas, Matson Inc. gana en 16 métricas, con 0 empates. Matson Inc. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Golden Ocean Group Ltd. Matson Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 14,00 12,36 Matson Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,87 1,88 Golden Ocean Group Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 79,13 26,35 Matson Inc.
Ratio PEG -0,08 0,61 Matson Inc.
VE/EBITDA 8,98 8,98 Matson Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 13,16% 13,30% Matson Inc.
Margen Operativo (TTM) -13,63% 15,80% Matson Inc.
Margen EBITDA (TTM) N/A 15,80% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 6,06% 16,44% Matson Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,43% 6,46% Matson Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $263,85 M $153,70 M Golden Ocean Group Ltd.
Rendimiento por Dividendo 10,23% 0,87% Golden Ocean Group Ltd.
Rentabilidad 1 Año -34,80% 60,66% Matson Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,84 1,59 Matson Inc.
Valor de Empresa $2,93 MM $5,78 MM Matson Inc.
Ratio VE/Ingresos 3,39 1,73 Matson Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) -9,86% 24,82% Matson Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $4 $105 Matson Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,57 $13,82 Matson Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,13 1,33 Golden Ocean Group Ltd.
Short % of Float 11,02% 4,49% Matson Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Golden Ocean Group Ltd. vs Matson Inc.

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GOGL
MATX

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Golden Ocean Group Ltd.0,00%-3,51%-2,33%2,44%10,07%10,07%
Matson Inc.-0,61%1,37%9,50%9,24%67,72%51,21%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Golden Ocean Group Ltd.-34,80%-23,56%90,91%-49,17%-91,34%-95,79%
Matson Inc.60,66%149,90%188,37%449,73%641,51%654,47%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Golden Ocean Group Ltd. vs Matson Inc.

MétricaGOGLMATX
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$1,63B$5,31B
Categoría de CapitalizaciónSmall capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i2.153.485216.753
Volumen Promedio 90 Días i3.042.598272.771
Último Cierre$7,98$185,91
Rango 52 Semanas$6,27 - $13,44$86,97 - $190,00
% desde Máximo 52S-40,62%-2,15%
Máximo Histórico$237,50 (May 09, 2005)$190,00 (May 21, 2026)
% desde Máximo Histórico-96,64%-2,15%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,43%-0,04%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,42%0,12%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,13%0,13%
Margen Operativo (TTM) i-0,14%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%0,16%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i79,1326,35
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$9,16$90,76
Efectivo por Acción (MRQ)$0,54$4,66
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$246,16M$547,10M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$127,30M$203,60M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i10,23%0,87%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,80$1,42

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Golden Ocean Group Ltd. vs Matson Inc.

MétricaGOGL (Sep 06, 2025)MATX (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i14,0012,36
P/E Prospectivo i4,5111,47
Ratio PEG i-0,080,61
Precio sobre Ventas (TTM) i1,841,59
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,871,88
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$1,63B$5,31B
Valor de Empresa i$2,93B$5,78B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,391,73
Empresa sobre EBITDA i8,988,98
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,131,33
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$9,16$90,76

Comparación de Estados Financieros: Golden Ocean Group Ltd. vs Matson Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaGOGL (2024)MATX (2025)
Ingresos/Ventas i968,42M3,34B
Costo de Mercancías Vendidas i651,20M2,58B
COGS % of Revenue i67,2%77,2%
Beneficio Bruto i317,22M761,40M
Gross Margin i32,8%22,8%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i292,91M467,30M
Margen Operativo i30,2%14,0%
EBITDA i430,29M840,60M
EBITDA Margin i44,4%25,1%
Ingresos Antes de Impuestos i223,76M533,80M
Pre-Tax Income % of Revenue i23,1%16,0%
Impuesto sobre la Renta i548.00089,00M
Income Tax % of Revenue i0,1%2,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i223,21M444,80M
Margen de Beneficio i23,0%13,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaGOGL (2024)MATX (2025)
Efectivo y Equivalentes i129,11M141,90M
Total de Activos Corrientes i286,54M471,90M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i29,6%14,1%
Total de Pasivos Corrientes i234,39M527,40M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i24,2%15,8%
Deuda a Largo Plazo i1,24B558,90M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i128,5%16,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,90B2,76B
Beneficios Retenidos i320,85M2,44B
Beneficios Retenidos % of Revenue i33,1%72,9%
Propiedad, Planta y Equipo i53,66M1,48B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaGOGL (2024)MATX (2025)
Flujo de Caja Operativo i366,34M587,90M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i37,8%17,6%
Gastos de Capital i-8,20M9,10M
Flujo de Caja Libre i263,85M153,70M
FCF Margin i27,2%4,6%
Pago de Deuda i-766,05M-39,70M
Recompra de Acciones Comunes i-5,74M-303,30M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaGOGLMATX
Shares Short i13,01M930.278
Short Ratio i3,972,82
Short % of Float i11,02%4,49%
Shares Outstanding i199,40M30,40M
Float Shares i99,62M29,66M
% Held by Insiders i49,36%2,03%
% Held by Institutions i30,01%88,85%
% Held by Public i20,63%9,12%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Golden Ocean Group Ltd. vs Matson Inc.

MétricaGOGLMATX
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,80$1,42
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i10,23%0,87%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,95$1,34
3-Year Avg Dividend Yield i2,48%0,30%
3-Year Total Dividends i$2,85$4,03
Fecha Ex-DividendoJun 05, 2025Feb 05, 2026