Comparación Detallada de Acciones Golden Ocean [GOGL] vs Zim Integrated [ZIM]

Golden Ocean

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Zim Integrated

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Golden Ocean gana en 3 métricas, Zim Integrated gana en 16 métricas, con 0 empates. Zim Integrated parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaGolden OceanZim IntegratedMejor
Ratio P/E (TTM)14,950,79Zim Integrated
Ratio Precio-Valor en Libros0,930,47Zim Integrated
Ratio Deuda-Patrimonio79,13148,29Golden Ocean
Ratio PEG4,8157,41Golden Ocean
VE/EBITDA9,311,87Zim Integrated
Margen de Beneficio (TTM)13,16%26,52%Zim Integrated
Margen Operativo (TTM)-13,63%23,26%Zim Integrated
Margen EBITDA (TTM)N/A23,26%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio6,06%72,44%Zim Integrated
Rentabilidad sobre Activos (TTM)3,43%17,06%Zim Integrated
Flujo de Caja Libre (TTM)$263,85 M$3,54 MMZim Integrated
Rendimiento por Dividendo10,23%27,83%Zim Integrated
Rentabilidad 1 Año-26,99%-15,39%Zim Integrated
Ratio Precio-Ventas (TTM)2,030,21Zim Integrated
Valor de Empresa$3,04 MM$5,44 MMZim Integrated
Ratio VE/Ingresos3,520,61Zim Integrated
Margen de Beneficio Bruto (TTM)-9,86%26,57%Zim Integrated
Ingresos por Acción (TTM)$4$74Zim Integrated
Beneficio por Acción (Diluido)$0,57$19,52Zim Integrated
Beta (Volatilidad de la Acción)1,131,68Golden Ocean
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Golden Ocean vs Zim Integrated

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Golden Ocean
Zim Integrated
Resumen de la Acción Golden Ocean | Resumen de la Acción Zim Integrated

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Golden Ocean-3,40%1,79%6,77%11,66%-8,29%-8,78%
Zim Integrated-2,70%0,52%-6,12%8,77%-19,98%-33,50%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Golden Ocean-26,99%-26,42%105,80%-52,67%-90,33%-96,01%
Zim Integrated-15,39%-70,11%28,63%28,63%28,63%28,63%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Golden Ocean vs Zim Integrated

MétricaGOGLZIM
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$1,76B$1,87B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i3.178.4003.159.330
Volumen Promedio 90 Días i3.322.5474.155.600
Último Cierre$8,52$15,50
Rango 52 Semanas$6,27 - $13,44$11,03 - $30,15
% desde Máximo 52S-36,61%-48,59%
Máximo Histórico$237,50 (May 09, 2005)$91,23 (Mar 14, 2022)
% desde Máximo Histórico-96,41%-83,01%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,43%0,29%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,42%2,27%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,13%0,27%
Margen Operativo (TTM) i-0,14%0,23%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%0,72%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i79,13148,29
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$9,16$32,86
Efectivo por Acción (MRQ)$0,54$19,19
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$246,16M$4,28B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$127,30M$3,01B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i10,23%27,83%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,80$4,94

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Golden Ocean vs Zim Integrated

MétricaGOGLZIM
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i14,950,79
P/E Prospectivo i4,8157,41
Ratio PEG i4,8157,41
Precio sobre Ventas (TTM) i2,030,21
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,930,47
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$1,76B$1,87B
Valor de Empresa i$3,04B$5,44B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,520,61
Empresa sobre EBITDA i9,311,87
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,131,68
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$9,16$32,86

Comparación de Estados Financieros: Golden Ocean vs Zim Integrated

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)GOGLZIM
Ingresos/Ventas i$141,93M$2,01B
Costo de Mercancías Vendidas i$155,92M$1,47B
Beneficio Bruto i$-13,99M$533,20M
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i$-19,35M$466,70M
EBITDA i$14,05M$820,20M
Ingresos Antes de Impuestos i$-43,90M$380,50M
Impuesto sobre la Renta i$245.000$84,40M
Ingresos Netos (Beneficio) i$-44,14M$296,10M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)GOGLZIM
Efectivo y Equivalentes i$106,71M$1,55B
Total de Activos Corrientes i$289,60M$3,29B
Total de Pasivos Corrientes i$355,71M$2,79B
Deuda a Largo Plazo i$1,21B$4,60B
Total de Patrimonio de Accionistas i$1,83B$3,96B
Beneficios Retenidos i$246,80M$1,92B
Propiedad, Planta y Equipo i$108,79M$1,17B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)GOGLZIM
Flujo de Caja Operativo i$-11,57M$958,50M
Gastos de Capital i$0$-68,10M
Flujo de Caja Libre i$-3,33M$776,70M
Pago de Deuda i$-35,85M$-460,40M
Recompra de Acciones Comunes i$0N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaGOGLZIM
Shares Short i10,14M24,70M
Short Ratio i3,893,98
Short % of Float i0,09%0,21%
Average Daily Volume (10 Day) i3.178.4003.159.330
Average Daily Volume (90 Day) i3.322.5474.155.600
Shares Outstanding i199,40M120,42M
Float Shares i99,62M119,05M
% Held by Insiders i0,49%0,01%
% Held by Institutions i0,32%0,50%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Golden Ocean vs Zim Integrated

MétricaGOGLZIM
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,80$4,94
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i10,23%27,83%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,95$6,42
3-Year Avg Dividend Yield i2,48%13,80%
3-Year Total Dividends i$2,85$19,27
Fecha Ex-DividendoJun 05, 2025Mar 24, 2025