Comparación Detallada de Acciones Golden Ocean [GOGL] vs Zim Integrated [ZIM]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Golden Ocean Group Ltd. gana en 3 métricas, Zim Integrated Shipping Services Ltd. gana en 17 métricas, con 0 empates. Zim Integrated Shipping Services Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Golden Ocean Group Ltd. | Zim Integrated Shipping Services Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,00 | 6,52 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,87 | 0,78 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 79,13 | 142,54 | Golden Ocean Group Ltd. |
| Ratio PEG | -0,08 | -0,07 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| VE/EBITDA | 8,98 | 7,46 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,16% | 6,94% | Golden Ocean Group Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -13,63% | -2,02% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,06% | 11,94% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,43% | 4,75% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $263,85 M | $2,08 MM | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 10,23% | 18,51% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | -34,80% | 34,61% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,84 | 0,45 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Valor de Empresa | $2,93 MM | $7,08 MM | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,39 | 1,03 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -9,86% | 15,40% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $57 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,57 | $3,98 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,13 | 1,46 | Golden Ocean Group Ltd. |
| Short % of Float | 11,02% | 2,61% | Zim Integrated Shipping Services Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Golden Ocean Group Ltd. vs Zim Integrated Shipping Services Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean Group Ltd. | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | 10,07% | 10,07% |
| Zim Integrated Shipping Services Ltd. | -2,82% | -0,16% | -3,30% | -12,56% | 28,62% | 15,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean Group Ltd. | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
| Zim Integrated Shipping Services Ltd. | 34,61% | 65,54% | -41,26% | 94,94% | 94,94% | 94,94% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Golden Ocean Group Ltd. vs Zim Integrated Shipping Services Ltd.
| Métrica | GOGL | ZIM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,63B | $3,13B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.153.485 | 1.120.050 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.042.598 | 1.513.240 |
| Último Cierre | $7,98 | $24,50 |
| Rango 52 Semanas | $6,27 - $13,44 | $12,33 - $29,97 |
| % desde Máximo 52S | -40,62% | -18,25% |
| Máximo Histórico | $237,50 (May 09, 2005) | $91,23 (Mar 14, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -96,64% | -73,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,43% | -0,32% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,42% | -0,93% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,14% | -0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 79,13 | 142,54 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,16 | $33,38 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,54 | $14,83 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $246,16M | $2,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $127,30M | $1,36B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,23% | 18,51% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $4,79 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Golden Ocean Group Ltd. vs Zim Integrated Shipping Services Ltd.
| Métrica | GOGL (Sep 06, 2025) | ZIM (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,00 | 6,52 |
| P/E Prospectivo | 4,51 | -4,43 |
| Ratio PEG | -0,08 | -0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,84 | 0,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,87 | 0,78 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,63B | $3,13B |
| Valor de Empresa | $2,93B | $7,08B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,39 | 1,03 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,98 | 7,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,13 | 1,46 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,16 | $33,38 |
Comparación de Estados Financieros: Golden Ocean Group Ltd. vs Zim Integrated Shipping Services Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GOGL (2024) | ZIM (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 968,42M | 6,90B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 651,20M | 5,58B |
| COGS % of Revenue | 67,2% | 80,9% |
| Beneficio Bruto | 317,22M | 1,32B |
| Gross Margin | 32,8% | 19,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 292,91M | 988,90M |
| Margen Operativo | 30,2% | 14,3% |
| EBITDA | 430,29M | 2,40B |
| EBITDA Margin | 44,4% | 34,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 223,76M | 658,50M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,1% | 9,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 548.000 | 177,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 2,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 223,21M | 481,50M |
| Margen de Beneficio | 23,0% | 7,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GOGL (2024) | ZIM (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 129,11M | 1,05B |
| Total de Activos Corrientes | 286,54M | 2,63B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 29,6% | 38,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 234,39M | 2,13B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 24,2% | 30,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,24B | 4,59B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 128,5% | 66,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,90B | 4,03B |
| Beneficios Retenidos | 320,85M | 1,97B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 33,1% | 28,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 53,66M | 2,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GOGL (2024) | ZIM (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 366,34M | 2,64B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 37,8% | 38,3% |
| Gastos de Capital | -8,20M | 36,60M |
| Flujo de Caja Libre | 263,85M | 2,08B |
| FCF Margin | 27,2% | 30,2% |
| Pago de Deuda | -766,05M | -1,44B |
| Recompra de Acciones Comunes | -5,74M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GOGL | ZIM |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,01M | 3,11M |
| Short Ratio | 3,97 | 1,92 |
| Short % of Float | 11,02% | 2,61% |
| Shares Outstanding | 199,40M | 120,47M |
| Float Shares | 99,62M | 114,76M |
| % Held by Insiders | 49,36% | 1,37% |
| % Held by Institutions | 30,01% | 57,84% |
| % Held by Public | 20,63% | 40,79% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Golden Ocean Group Ltd. vs Zim Integrated Shipping Services Ltd.
| Métrica | GOGL | ZIM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $4,79 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,23% | 18,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,95 | $4,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,48% | 10,74% |
| 3-Year Total Dividends | $2,85 | $13,19 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 05, 2025 | Mar 20, 2026 |