Comparación Detallada de Acciones GoPro [GPRO] vs Zepp Health [ZEPP]
GoPro
NASDAQ
Cargando...
Zepp Health
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: GoPro gana en 5 métricas, Zepp Health gana en 13 métricas, con 0 empates. Zepp Health parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | GoPro | Zepp Health | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,21 | -2,80 | Zepp Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,72 | 0,81 | Zepp Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 132,95 | 46,23 | Zepp Health |
| Ratio PEG | 6,67 | -1.300,00 | Zepp Health |
| VE/EBITDA | -3,06 | -66,54 | Zepp Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | -17,93% | -44,54% | GoPro |
| Margen Operativo (TTM) | -17,65% | -47,68% | GoPro |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -83,57% | -28,56% | Zepp Health |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -11,27% | -5,65% | Zepp Health |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-129,18 M | $-25,88 M | Zepp Health |
| Rentabilidad 1 Año | -11,76% | 507,48% | Zepp Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,24 | 1,03 | GoPro |
| Valor de Empresa | $265,64 M | $3,02 MM | Zepp Health |
| Ratio VE/Ingresos | 0,34 | 16,66 | GoPro |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 32,13% | 37,27% | Zepp Health |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $11 | Zepp Health |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,88 | $-4,96 | GoPro |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,38 | 0,85 | Zepp Health |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones GoPro vs Zepp Health
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoPro | -6,98% | -20,53% | 64,38% | 103,39% | 34,83% | 9,09% |
| Zepp Health | -3,42% | 16,80% | 360,99% | 381,48% | 357,75% | 352,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoPro | -11,76% | -81,71% | -75,71% | -98,10% | -96,64% | -96,64% |
| Zepp Health | 507,48% | 92,31% | -71,37% | -71,44% | -71,44% | -71,44% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GoPro vs Zepp Health
| Métrica | GPRO | ZEPP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $189,06M | $186,79M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 38.147.650 | 297.500 |
| Volumen Promedio 90 Días | 15.333.183 | 1.000.603 |
| Último Cierre | $1,20 | $13,00 |
| Rango 52 Semanas | $0,40 - $2,37 | $2,06 - $15,85 |
| % desde Máximo 52S | -49,37% | -17,98% |
| Máximo Histórico | $98,47 (Oct 06, 2014) | $81,00 (Feb 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -98,78% | -83,95% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,14% | 5,89% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,18% | -0,45% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,18% | -0,48% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,84% | -0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 132,95 | 46,23 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,70 | $16,15 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,44 | $0,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-83.924.000 | $-25.970.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-27.680.376 | $-137.800.733 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GoPro vs Zepp Health
| Métrica | GPRO | ZEPP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,21 | -2,80 |
| P/E Prospectivo | 6,67 | -1.300,00 |
| Ratio PEG | 6,67 | -1.300,00 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,24 | 1,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,72 | 0,81 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $189,06M | $186,79M |
| Valor de Empresa | $265,64M | $3,02B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,34 | 16,66 |
| Empresa sobre EBITDA | -3,06 | -66,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,38 | 0,85 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,70 | $16,15 |
Comparación de Estados Financieros: GoPro vs Zepp Health
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GPRO | ZEPP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $134,31M | $38,54M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $91,16M | $24,18M |
| Beneficio Bruto | $43,15M | $14,36M |
| Investigación y Desarrollo | $29,56M | $12,38M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-24,94M | $-18,38M |
| EBITDA | $-22,27M | $-17,79M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-45,06M | $-19,27M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,65M | $110.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-46,71M | $-19,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GPRO | ZEPP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $69,63M | $76,43M |
| Total de Activos Corrientes | $278,85M | $242,46M |
| Total de Pasivos Corrientes | $316,89M | $212,34M |
| Deuda a Largo Plazo | $16,61M | $71,16M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $109,98M | $232,04M |
| Beneficios Retenidos | $-728,32M | $8,88M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $22,93M | $9,56M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GPRO | ZEPP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-70,72M | $-14,63M |
| Gastos de Capital | $-1,31M | $-2,92M |
| Flujo de Caja Libre | $-58,49M | $-16,89M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GPRO | ZEPP |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,25M | 308.546 |
| Short Ratio | 2,81 | 0,25 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 38.147.650 | 297.500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 15.333.183 | 1.000.603 |
| Shares Outstanding | 155,45M | 231,98M |
| Float Shares | 127,96M | 98,58M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,50% | 0,26% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GoPro vs Zepp Health
| Métrica | GPRO | ZEPP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |