Comparación Detallada de Acciones GoPro [GPRO] vs Zepp Health [ZEPP]

GoPro Inc.

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Zepp Health Corporation

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: GoPro Inc. gana en 9 métricas, Zepp Health Corporation gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica GoPro Inc. Zepp Health Corporation Mejor
Ratio P/E (TTM) 21,21 -6,56 GoPro Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,97 1,20 Zepp Health Corporation
Ratio Deuda-Patrimonio 108,84 54,21 Zepp Health Corporation
Ratio PEG -0,28 0,09 Zepp Health Corporation
VE/EBITDA -5,09 -175,77 GoPro Inc.
Margen de Beneficio (TTM) -14,35% -15,48% GoPro Inc.
Margen Operativo (TTM) -3,23% -4,55% GoPro Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio -81,92% -17,15% Zepp Health Corporation
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -7,57% -3,34% Zepp Health Corporation
Flujo de Caja Libre (TTM) $-24,03 M $-25,88 M GoPro Inc.
Rentabilidad 1 Año -3,75% 103,03% Zepp Health Corporation
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,35 0,91 GoPro Inc.
Valor de Empresa $263,47 M $4,26 MM Zepp Health Corporation
Ratio VE/Ingresos 0,40 16,44 GoPro Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 31,83% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $4 $16 Zepp Health Corporation
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,59 $-2,56 GoPro Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,66 1,77 GoPro Inc.
Short % of Float 13,47% 7,68% Zepp Health Corporation

Análisis de Rendimiento de Acciones GoPro Inc. vs Zepp Health Corporation

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GPRO
ZEPP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
GoPro Inc.-2,22%-13,79%-32,43%5,63%-52,53%-48,63%
Zepp Health Corporation7,46%-18,45%-50,83%-68,93%-82,20%-82,02%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
GoPro Inc.-3,75%-81,67%-93,25%-92,77%-97,85%-97,85%
Zepp Health Corporation103,03%0,21%-89,23%-89,70%-89,70%-89,70%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GoPro Inc. vs Zepp Health Corporation

MétricaGPROZEPP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$211,77M$245,12M
Categoría de CapitalizaciónMicro capMicro cap
Volumen Promedio 10 Días i15.136.52555.852
Volumen Promedio 90 Días i7.170.048108.171
Último Cierre$0,75$5,04
Rango 52 Semanas$0,59 - $3,05$2,25 - $61,85
% desde Máximo 52S-75,41%-91,85%
Máximo Histórico$98,47 (Oct 06, 2014)$81,00 (Feb 15, 2021)
% desde Máximo Histórico-99,24%-93,78%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,00%0,43%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,00%N/A
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,14%-0,15%
Margen Operativo (TTM) i-0,03%-0,05%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,82%-0,17%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i108,8454,21
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$0,47$13,51
Efectivo por Acción (MRQ)$0,30$0,23
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$-20.669.000$-25.970.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$8,13M$-116.647.485
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GoPro Inc. vs Zepp Health Corporation

MétricaGPRO (Apr 24, 2026)ZEPP (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i21,21-6,56
P/E Prospectivo i28,00231,14
Ratio PEG i-0,280,09
Precio sobre Ventas (TTM) i0,350,91
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,971,20
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$211,77M$245,12M
Valor de Empresa i$263,47M$4,26B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,4016,44
Empresa sobre EBITDA i-5,09-175,77
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,661,77
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$0,47$13,51

Comparación de Estados Financieros: GoPro Inc. vs Zepp Health Corporation

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaGPRO (2025)ZEPP (2025)
Ingresos/Ventas i651,54MN/A
Costo de Mercancías Vendidas i432,38MN/A
COGS % of Revenue i66,4%-
Beneficio Bruto i219,17MN/A
Gross Margin i33,6%-
Investigación y Desarrollo i126,80MN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-62,12MN/A
Margen Operativo i-9,5%-
EBITDA i-54,71MN/A
EBITDA Margin i-8,4%-
Ingresos Antes de Impuestos i-91,45MN/A
Pre-Tax Income % of Revenue i-14,0%-
Impuesto sobre la Renta i2,04MN/A
Income Tax % of Revenue i0,3%-
Ingresos Netos (Beneficio) i-93,49MN/A
Margen de Beneficio i-14,3%-

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaGPRO (2025)ZEPP (2025)
Efectivo y Equivalentes i49,67M91,07M
Total de Activos Corrientes i252,57M251,56M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i38,8%-
Total de Pasivos Corrientes i277,17M195,37M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i42,5%-
Deuda a Largo Plazo i51,65M77,25M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i7,9%-
Total de Patrimonio de Accionistas i76,55M252,73M
Beneficios Retenidos i-775,09M28,62M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-119,0%-
Propiedad, Planta y Equipo i19,77M3,46M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaGPRO (2025)ZEPP (2025)
Flujo de Caja Operativo i-42,07M-25,97M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-6,5%-
Gastos de Capital i-3,36M-707.000
Flujo de Caja Libre i-24,03M-25,88M
FCF Margin i-3,7%-
Pago de Deuda i-141,79M-12,60M
Recompra de Acciones Comunes i0-2,28M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaGPROZEPP
Shares Short i18,28M463.069
Short Ratio i3,624,16
Short % of Float i13,47%7,68%
Shares Outstanding i162,31M7,04M
Float Shares i122,61M96,40M
% Held by Insiders i10,72%7,64%
% Held by Institutions i45,01%63,11%
% Held by Public i44,27%29,25%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GoPro Inc. vs Zepp Health Corporation

MétricaGPROZEPP
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/A$0,00
Fecha Ex-DividendoN/AN/A