Comparación Detallada de Acciones Goosehead Insurance [GSHD] vs Marsh & McLennan [MMC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Goosehead Insurance Inc. gana en 5 métricas, Marsh & McLennan Companies, Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. Marsh & McLennan Companies, Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Goosehead Insurance Inc. | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 43,83 | 21,93 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -7,72 | 5,91 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -2,16 | 139,50 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Ratio PEG | -2,63 | 3,90 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| VE/EBITDA | 15,31 | 14,05 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,63% | 15,60% | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 29,26% | 19,24% | Goosehead Insurance Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 29,26% | 19,24% | Goosehead Insurance Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -24,33% | 28,73% | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,07% | 7,88% | Goosehead Insurance Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $72,99 M | $5,00 MM | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 6,01% | 2,42% | Goosehead Insurance Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -64,67% | -31,60% | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,57 | 3,40 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Valor de Empresa | $1,37 MM | $108,63 MM | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,77 | 4,11 | Goosehead Insurance Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 40,29% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $15 | $54 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,04 | $8,33 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,68 | 0,75 | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
| Short % of Float | 12,39% | 1,01% | Marsh & McLennan Companies, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Goosehead Insurance Inc. vs Marsh & McLennan Companies, Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goosehead Insurance Inc. | -2,09% | -1,26% | -4,25% | -19,76% | -52,80% | -48,62% |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | -2,52% | 0,00% | 3,24% | -1,29% | -9,41% | -7,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goosehead Insurance Inc. | -64,67% | -40,37% | -68,92% | 133,78% | 133,78% | 133,78% |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | -31,60% | -11,74% | 13,25% | 137,11% | 431,31% | 465,09% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Goosehead Insurance Inc. vs Marsh & McLennan Companies, Inc.
| Métrica | GSHD | MMC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,86B | $84,09B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 449.396 | 2.505.258 |
| Volumen Promedio 90 Días | 449.405 | 2.912.450 |
| Último Cierre | $36,05 | $157,32 |
| Rango 52 Semanas | $33,68 - $106,84 | $156,64 - $235,78 |
| % desde Máximo 52S | -66,26% | -33,28% |
| Máximo Histórico | $181,30 (Oct 11, 2021) | $248,00 (Mar 31, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -80,12% | -36,56% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,16% | 0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,29% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,24% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -2,16 | 139,50 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-3,87 | $30,92 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,40 | $5,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $91,76M | $5,09B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $57,33M | $4,72B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,01% | 2,42% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,91 | $4,32 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Goosehead Insurance Inc. vs Marsh & McLennan Companies, Inc.
| Métrica | GSHD (Apr 24, 2026) | MMC (Mar 19, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 43,83 | 21,93 |
| P/E Prospectivo | 16,78 | 17,72 |
| Ratio PEG | -2,63 | 3,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,57 | 3,40 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -7,72 | 5,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,86B | $84,09B |
| Valor de Empresa | $1,37B | $108,63B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,77 | 4,11 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,31 | 14,05 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,68 | 0,75 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-3,87 | $30,92 |
Comparación de Estados Financieros: Goosehead Insurance Inc. vs Marsh & McLennan Companies, Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | GSHD (2025) | MMC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 365,30M | 26,98B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 15,58B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 57,7% |
| Beneficio Bruto | N/A | 11,40B |
| Gross Margin | 0,0% | 42,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | 6,22B |
| Margen Operativo | 0,0% | 23,1% |
| EBITDA | N/A | 7,38B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 27,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 50,85M | 5,54B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,9% | 20,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 6,40M | 1,31B |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 4,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 44,45M | 4,23B |
| Margen de Beneficio | 12,2% | 15,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | GSHD (2025) | MMC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 34,39M | 2,69B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | 23,20B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 86,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | 21,06B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 0,0% | 78,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 340,63M | 19,85B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 93,2% | 73,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | -162,79M | 15,32B |
| Beneficios Retenidos | -133,36M | 27,77B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -36,5% | 102,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | GSHD (2025) | MMC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 67,34M | 5,11B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 18,4% | 18,9% |
| Gastos de Capital | -5,67M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 72,99M | 5,00B |
| FCF Margin | 20,0% | 18,5% |
| Pago de Deuda | -101,70M | -519,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | -81,72M | -2,01B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GSHD | MMC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,13M | 4,96M |
| Short Ratio | 4,70 | 1,90 |
| Short % of Float | 12,39% | 1,01% |
| Shares Outstanding | 24,65M | 484,86M |
| Float Shares | 22,53M | 489,04M |
| % Held by Insiders | 3,73% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 119,45% | 92,08% |
| % Held by Public | -23,18% | 7,85% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Goosehead Insurance Inc. vs Marsh & McLennan Companies, Inc.
| Métrica | GSHD | MMC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,91 | $4,32 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,01% | 2,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,97 | $3,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 5,86% | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | $5,91 | $9,37 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 21, 2025 | Jan 29, 2026 |