Comparación Detallada de Acciones HashiCorp [HCP] vs Shift4 Payments [FOUR]
HashiCorp
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: HashiCorp gana en 6 métricas, Shift4 Payments gana en 11 métricas, con 0 empates. Shift4 Payments parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HashiCorp | Shift4 Payments | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -35,49 | 28,89 | HashiCorp |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,65 | 8,41 | HashiCorp |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,68 | 186,68 | HashiCorp |
| Ratio PEG | 99,37 | -0,71 | Shift4 Payments |
| VE/EBITDA | -37,36 | 12,18 | HashiCorp |
| Margen de Beneficio (TTM) | -18,66% | 6,11% | Shift4 Payments |
| Margen Operativo (TTM) | -17,23% | 9,16% | Shift4 Payments |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 9,16% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -9,98% | 18,28% | Shift4 Payments |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -6,07% | 3,61% | Shift4 Payments |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-22,88 M | $310,60 M | Shift4 Payments |
| Rentabilidad 1 Año | N/A | -18,40% | N/A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,86 | 1,88 | Shift4 Payments |
| Valor de Empresa | $5,77 MM | $7,41 MM | Shift4 Payments |
| Ratio VE/Ingresos | 8,82 | 2,05 | Shift4 Payments |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 82,82% | 30,27% | HashiCorp |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $52 | Shift4 Payments |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,60 | $2,66 | Shift4 Payments |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,19 | 1,69 | HashiCorp |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HashiCorp vs Shift4 Payments
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HashiCorp | 0,00% | 0,87% | 1,37% | 3,57% | 2,69% | 1,79% |
| Shift4 Payments | 2,34% | -0,46% | -9,91% | -23,83% | 5,23% | -27,40% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HashiCorp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shift4 Payments | -18,40% | 84,95% | 32,42% | 134,53% | 134,53% | 134,53% |
Sentimiento Basado en Noticias: HashiCorp vs Shift4 Payments
HashiCorp
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para HashiCorp en este momento.
Shift4 Payments
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de contrastes para Shift4 Payments, con desarrollos positivos como la asociación con Blue Origin y la adquisición de Global Blue, que se vieron contrarrestados por ganancias decepcionantes y revisiones cautelosas de los analistas. El aumento de la inversión institucional y la expansión de la línea de crédito brindan cierto optimismo, pero el panorama general es mixto y requiere un seguimiento cuidadoso del rendimiento futuro.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HashiCorp vs Shift4 Payments
| Métrica | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,11B | $6,99B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.250.204 | 2.654.390 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.707.858 | 1.738.153 |
| Último Cierre | $34,78 | $78,66 |
| Rango 52 Semanas | $23,00 - $34,85 | $68,09 - $127,50 |
| % desde Máximo 52S | -0,19% | -38,31% |
| Máximo Histórico | $34,82 (Feb 26, 2025) | $127,50 (Feb 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -0,11% | -38,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,19% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,17% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,10% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,68 | 186,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,16 | $9,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,59 | $44,14 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $68,03M | $512,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $97,01M | $417,24M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HashiCorp vs Shift4 Payments
| Métrica | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -35,49 | 28,89 |
| P/E Prospectivo | 99,37 | 15,98 |
| Ratio PEG | 99,37 | -0,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,86 | 1,88 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,65 | 8,41 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,11B | $6,99B |
| Valor de Empresa | $5,77B | $7,41B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,82 | 2,05 |
| Empresa sobre EBITDA | -37,36 | 12,18 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,19 | 1,69 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,16 | $9,14 |
Comparación de Estados Financieros: HashiCorp vs Shift4 Payments
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $173,39M | $848,30M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $29,79M | $591,30M |
| Beneficio Bruto | $143,60M | $257,00M |
| Investigación y Desarrollo | $53,37M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-29,88M | $21,70M |
| EBITDA | $-26,41M | $121,10M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-12,40M | $11,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $611.000 | $-8,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-13,01M | $19,50M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $923,63M | $1,17B |
| Total de Activos Corrientes | $1,55B | $1,84B |
| Total de Pasivos Corrientes | $410,12M | $1,36B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $2,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,26B | $1,02B |
| Beneficios Retenidos | $-1,06B | $-259,60M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $334,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $41,79M | $120,40M |
| Gastos de Capital | $-12.000 | $-31,80M |
| Flujo de Caja Libre | $35,73M | $44,80M |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-62,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 11,95M |
| Short Ratio | N/A | 8,57 |
| Short % of Float | N/A | 0,18% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5.250.204 | 2.654.390 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.707.858 | 1.738.153 |
| Shares Outstanding | 199,25M | 69,26M |
| Float Shares | 141,12M | 54,21M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,80% | 1,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HashiCorp vs Shift4 Payments
| Métrica | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |