Comparación Detallada de Acciones HashiCorp [HCP] vs Shift4 Payments [FOUR]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HashiCorp Inc. gana en 4 métricas, Shift4 Payments Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. Shift4 Payments Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HashiCorp Inc. | Shift4 Payments Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -35,49 | 47,43 | Shift4 Payments Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,65 | 7,08 | HashiCorp Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,68 | 235,87 | HashiCorp Inc. |
| Ratio PEG | 99,37 | 7,66 | Shift4 Payments Inc. |
| VE/EBITDA | -37,36 | 11,59 | Shift4 Payments Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -18,66% | 2,85% | Shift4 Payments Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -17,23% | 10,52% | Shift4 Payments Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 10,52% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -9,98% | 9,88% | Shift4 Payments Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -6,07% | 3,49% | Shift4 Payments Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-22,88 M | $373,00 M | Shift4 Payments Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | N/A | -53,58% | N/A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,86 | 1,25 | Shift4 Payments Inc. |
| Valor de Empresa | $5,77 MM | $9,09 MM | Shift4 Payments Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 8,82 | 2,17 | Shift4 Payments Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 82,82% | 37,82% | HashiCorp Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $61 | Shift4 Payments Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,60 | $1,08 | Shift4 Payments Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,19 | 1,60 | HashiCorp Inc. |
| Short % of Float | N/A | 20,41% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones HashiCorp Inc. vs Shift4 Payments Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HashiCorp Inc. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Shift4 Payments Inc. | -3,01% | 6,05% | -4,95% | -10,45% | -39,59% | -36,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HashiCorp Inc. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shift4 Payments Inc. | -53,58% | -35,15% | -58,18% | 22,78% | 22,78% | 22,78% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HashiCorp Inc. vs Shift4 Payments Inc.
| Métrica | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,11B | $4,73B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.250.204 | 1.353.049 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.707.858 | 2.011.406 |
| Último Cierre | $34,78 | $39,94 |
| Rango 52 Semanas | $23,00 - $34,85 | $34,56 - $108,50 |
| % desde Máximo 52S | -0,19% | -63,19% |
| Máximo Histórico | $34,82 (Feb 26, 2025) | $127,50 (Feb 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -0,11% | -68,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,34% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | -0,66% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,19% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,17% | 0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,10% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,68 | 235,87 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,16 | $7,24 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,59 | $11,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $68,03M | $634,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $97,01M | $476,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HashiCorp Inc. vs Shift4 Payments Inc.
| Métrica | HCP (Mar 31, 2025) | FOUR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -35,49 | 47,43 |
| P/E Prospectivo | 99,37 | 7,66 |
| Ratio PEG | 99,37 | 7,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,86 | 1,25 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,65 | 7,08 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,11B | $4,73B |
| Valor de Empresa | $5,77B | $9,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,82 | 2,17 |
| Empresa sobre EBITDA | -37,36 | 11,59 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,19 | 1,60 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,16 | $7,24 |
Comparación de Estados Financieros: HashiCorp Inc. vs Shift4 Payments Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | HCP (2024) | FOUR (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 583,14M | 4,18B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 108,70M | 2,75B |
| COGS % of Revenue | 18,6% | 65,8% |
| Beneficio Bruto | 474,44M | 1,43B |
| Gross Margin | 81,4% | 34,2% |
| Investigación y Desarrollo | 222,55M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -254,28M | 337,00M |
| Margen Operativo | -43,6% | 8,1% |
| EBITDA | -244,77M | 815,00M |
| EBITDA Margin | -42,0% | 19,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -189,63M | 195,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -32,5% | 4,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,04M | 48,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 1,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -190,67M | 147,00M |
| Margen de Beneficio | -32,7% | 3,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | HCP (2024) | FOUR (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 763,41M | 964,00M |
| Total de Activos Corrientes | 1,54B | 2,18B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 264,4% | 52,2% |
| Total de Pasivos Corrientes | 440,75M | 1,31B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 75,6% | 31,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 10,01M | 4,59B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1,7% | 109,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,21B | 1,96B |
| Beneficios Retenidos | -971,07M | -467,00M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -166,5% | -11,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 11,51M | 467,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | HCP (2024) | FOUR (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 14,11M | 620,00M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 2,4% | 14,8% |
| Gastos de Capital | -697.000 | -135,00M |
| Flujo de Caja Libre | -22,88M | 373,00M |
| FCF Margin | -3,9% | 8,9% |
| Pago de Deuda | N/A | -1,14B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -453,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 16,35M |
| Short Ratio | N/A | 5,98 |
| Short % of Float | N/A | 20,41% |
| Shares Outstanding | 199,25M | 64,79M |
| Float Shares | 141,12M | 46,16M |
| % Held by Insiders | 4,09% | 28,73% |
| % Held by Institutions | 79,95% | 100,61% |
| % Held by Public | 15,96% | -29,34% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HashiCorp Inc. vs Shift4 Payments Inc.
| Métrica | HCP | FOUR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |