Comparación Detallada de Acciones HashiCorp [HCP] vs Klaviyo [KVYO]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: HashiCorp Inc. gana en 5 métricas, Klaviyo Inc. gana en 12 métricas, con 0 empates. Klaviyo Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HashiCorp Inc. | Klaviyo Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -35,49 | -170,55 | HashiCorp Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 5,65 | 5,20 | Klaviyo Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,68 | 10,09 | HashiCorp Inc. |
| Ratio PEG | 99,37 | 1,42 | Klaviyo Inc. |
| VE/EBITDA | -37,36 | -97,26 | HashiCorp Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -18,66% | -2,57% | Klaviyo Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -17,23% | -0,52% | Klaviyo Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -9,98% | -2,85% | Klaviyo Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -6,07% | -2,78% | Klaviyo Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-22,88 M | $189,54 M | Klaviyo Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | N/A | -57,42% | N/A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,86 | 5,06 | Klaviyo Inc. |
| Valor de Empresa | $5,77 MM | $5,29 MM | HashiCorp Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 8,82 | 4,29 | Klaviyo Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 82,82% | 72,17% | HashiCorp Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $4 | Klaviyo Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,60 | $-0,11 | Klaviyo Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,19 | 0,86 | Klaviyo Inc. |
| Short % of Float | N/A | 6,92% | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones HashiCorp Inc. vs Klaviyo Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HashiCorp Inc. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Klaviyo Inc. | -1,48% | -8,02% | -2,64% | -27,08% | -51,47% | -52,25% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HashiCorp Inc. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Klaviyo Inc. | -57,42% | -57,44% | -57,44% | -57,44% | -57,44% | -57,44% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HashiCorp Inc. vs Klaviyo Inc.
| Métrica | HCP | KVYO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,11B | $5,72B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.250.204 | 5.020.835 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.707.858 | 3.660.945 |
| Último Cierre | $34,78 | $14,00 |
| Rango 52 Semanas | $23,00 - $34,85 | $13,53 - $36,76 |
| % desde Máximo 52S | -0,19% | -61,92% |
| Máximo Histórico | $34,82 (Feb 26, 2025) | $49,55 (Feb 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -0,11% | -71,75% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,30% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,19% | 0,30% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,19% | -0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,17% | -0,01% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,10% | -0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,68 | 10,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,16 | $3,93 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,59 | $3,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $68,03M | $218,01M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $97,01M | $230,95M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HashiCorp Inc. vs Klaviyo Inc.
| Métrica | HCP (Mar 31, 2025) | KVYO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -35,49 | -170,55 |
| P/E Prospectivo | 99,37 | 20,42 |
| Ratio PEG | 99,37 | 1,42 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,86 | 5,06 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 5,65 | 5,20 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,11B | $5,72B |
| Valor de Empresa | $5,77B | $5,29B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,82 | 4,29 |
| Empresa sobre EBITDA | -37,36 | -97,26 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,19 | 0,86 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,16 | $3,93 |
Comparación de Estados Financieros: HashiCorp Inc. vs Klaviyo Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | HCP (2024) | KVYO (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 583,14M | 1,23B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 108,70M | 312,52M |
| COGS % of Revenue | 18,6% | 25,3% |
| Beneficio Bruto | 474,44M | 921,50M |
| Gross Margin | 81,4% | 74,7% |
| Investigación y Desarrollo | 222,55M | 291,21M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -254,28M | -67,76M |
| Margen Operativo | -43,6% | -5,5% |
| EBITDA | -244,77M | -49,16M |
| EBITDA Margin | -42,0% | -4,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -189,63M | -30,52M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -32,5% | -2,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,04M | 1,25M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 0,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -190,67M | -31,77M |
| Margen de Beneficio | -32,7% | -2,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | HCP (2024) | KVYO (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 763,41M | 1,06B |
| Total de Activos Corrientes | 1,54B | 1,21B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 264,4% | 97,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 440,75M | 282,23M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 75,6% | 22,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 10,01M | 95,99M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1,7% | 7,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,21B | 1,20B |
| Beneficios Retenidos | -971,07M | -876,95M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -166,5% | -71,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 11,51M | 101,13M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | HCP (2024) | KVYO (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 14,11M | 204,45M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 2,4% | 16,6% |
| Gastos de Capital | -697.000 | -9,49M |
| Flujo de Caja Libre | -22,88M | 189,54M |
| FCF Margin | -3,9% | 15,4% |
| Pago de Deuda | N/A | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HCP | KVYO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 10,04M |
| Short Ratio | N/A | 2,76 |
| Short % of Float | N/A | 6,92% |
| Shares Outstanding | 199,25M | 304,16M |
| Float Shares | 141,12M | 143,82M |
| % Held by Insiders | 4,09% | 3,13% |
| % Held by Institutions | 79,95% | 97,97% |
| % Held by Public | 15,96% | -1,10% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HashiCorp Inc. vs Klaviyo Inc.
| Métrica | HCP | KVYO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |