Comparación Detallada de Acciones Hallador Energy [HNRG] vs NACCO Industries [NC]
Hallador Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Hallador Energy gana en 7 métricas, NACCO Industries gana en 11 métricas, con 0 empates. NACCO Industries parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hallador Energy | NACCO Industries | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,29 | 9,78 | NACCO Industries |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,78 | 0,75 | NACCO Industries |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 45,37 | 25,09 | NACCO Industries |
| Ratio PEG | -0,07 | -0,21 | NACCO Industries |
| VE/EBITDA | 9,84 | -17,95 | NACCO Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | -46,73% | 11,79% | NACCO Industries |
| Margen Operativo (TTM) | 11,48% | -20,08% | Hallador Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,48% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -89,44% | 7,87% | NACCO Industries |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,76% | -4,74% | Hallador Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $12,57 M | $-32,42 M | Hallador Energy |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,77% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 82,06% | 50,05% | Hallador Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,98 | 1,17 | NACCO Industries |
| Valor de Empresa | $875,43 M | $364,77 M | Hallador Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 2,09 | 1,37 | NACCO Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 55,11% | 9,99% | Hallador Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $36 | NACCO Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,98 | $4,26 | NACCO Industries |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,39 | 0,71 | Hallador Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Hallador Energy vs NACCO Industries
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallador Energy | 1,35% | 0,73% | 17,99% | 19,01% | 71,84% | 64,93% |
| NACCO Industries | -3,65% | -4,95% | 10,35% | -1,77% | 29,09% | 38,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallador Energy | 82,06% | 190,80% | 2.436,84% | 144,67% | 59,34% | 383,21% |
| NACCO Industries | 50,05% | -13,83% | 107,62% | 262,03% | 492,75% | 396,66% |
Sentimiento Basado en Noticias: Hallador Energy vs NACCO Industries
Hallador Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Hallador Energy reportó sólidos resultados en el segundo trimestre de 2025, superando las expectativas tanto de ganancias como de ingresos. Sin embargo, una venta significativa de acciones por parte de un director de la empresa y calificaciones mixtas de analistas generan incertidumbre, lo que resulta en una historia de inversión general 'mixta'. El posicionamiento estratégico de la empresa para el crecimiento proporciona un contrapunto positivo.
NACCO Industries
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
La actividad del mes consistió en otorgamientos de acciones rutinarios a directores como parte de un plan de compensación preexistente. Si bien demuestra la alineación de los insiders, no representa un cambio estratégico significativo ni una modificación en el rendimiento, lo que lo convierte en un evento relativamente neutral para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hallador Energy vs NACCO Industries
| Métrica | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $829,24M | $324,11M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 650.540 | 11.599 |
| Volumen Promedio 90 Días | 539.120 | 10.510 |
| Último Cierre | $19,54 | $40,15 |
| Rango 52 Semanas | $8,13 - $22,01 | $26,15 - $45,50 |
| % desde Máximo 52S | -11,22% | -11,76% |
| Máximo Histórico | $22,01 (Aug 12, 2025) | $66,40 (Oct 07, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -11,22% | -39,53% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,10% | 0,30% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | -0,45% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,47% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | -0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,89% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 45,37 | 25,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,84 | $55,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,22 | $6,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $75,83M | $25,23M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $5,18M | $-51.815.624 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,77% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,69 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hallador Energy vs NACCO Industries
| Métrica | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,29 | 9,78 |
| P/E Prospectivo | 71,41 | N/A |
| Ratio PEG | -0,07 | -0,21 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,98 | 1,17 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,78 | 0,75 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $829,24M | $324,11M |
| Valor de Empresa | $875,43M | $364,77M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,09 | 1,37 |
| Empresa sobre EBITDA | 9,84 | -17,95 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,39 | 0,71 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,84 | $55,44 |
Comparación de Estados Financieros: Hallador Energy vs NACCO Industries
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $117,79M | $68,24M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $50,44M | $61,42M |
| Beneficio Bruto | $67,35M | $6,82M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $13,92M | $-13,70M |
| EBITDA | $28,16M | $235.000 |
| Ingresos Antes de Impuestos | $9,98M | $1,99M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $-1,27M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $9,98M | $3,26M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $6,89M | $61,88M |
| Total de Activos Corrientes | $107,05M | $227,50M |
| Total de Pasivos Corrientes | $177,05M | $66,56M |
| Deuda a Largo Plazo | $10,92M | $99,80M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $115,35M | $409,12M |
| Beneficios Retenidos | $-75,46M | $375,90M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $13,03M | $273,16M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $35,41M | N/A |
| Gastos de Capital | $21.000 | $72.000 |
| Flujo de Caja Libre | $26,73M | $-3,79M |
| Pago de Deuda | $-34,69M | $-6,15M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-695.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,79M | 16.609 |
| Short Ratio | 4,78 | 2,08 |
| Short % of Float | 0,09% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 650.540 | 11.599 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 539.120 | 10.510 |
| Shares Outstanding | 42,62M | 7,30M |
| Float Shares | 33,66M | 4,21M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,32% |
| % Held by Institutions | 0,74% | 0,37% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hallador Energy vs NACCO Industries
| Métrica | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $0,69 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $0,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $2,21 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 03, 2025 |