Comparación Detallada de Acciones Hallador Energy [HNRG] vs NACCO Industries [NC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Hallador Energy Company gana en 12 métricas, NACCO Industries Inc. gana en 7 métricas, con 0 empates. Hallador Energy Company parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hallador Energy Company | NACCO Industries Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 16,72 | 20,13 | Hallador Energy Company |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,40 | 0,82 | NACCO Industries Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 24,45 | 25,93 | Hallador Energy Company |
| Ratio PEG | 12,28 | -0,13 | Hallador Energy Company |
| VE/EBITDA | 7,72 | -27,31 | Hallador Energy Company |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,92% | 6,34% | Hallador Energy Company |
| Margen Operativo (TTM) | 5,99% | -11,70% | Hallador Energy Company |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,99% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 31,71% | 4,21% | Hallador Energy Company |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 9,42% | -3,92% | Hallador Energy Company |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $11,92 M | $2,28 M | Hallador Energy Company |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,72% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 11,65% | 41,10% | NACCO Industries Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,61 | 1,29 | NACCO Industries Inc. |
| Valor de Empresa | $783,73 M | $417,99 M | Hallador Energy Company |
| Ratio VE/Ingresos | 1,67 | 1,51 | NACCO Industries Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 57,08% | 18,01% | Hallador Energy Company |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $37 | NACCO Industries Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,96 | $2,35 | NACCO Industries Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,27 | 0,50 | Hallador Energy Company |
| Short % of Float | 7,43% | 0,80% | NACCO Industries Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Hallador Energy Company vs NACCO Industries Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallador Energy Company | -3,92% | -0,74% | 21,34% | -0,47% | -1,56% | -2,48% |
| NACCO Industries Inc. | 0,89% | 2,33% | 5,10% | -14,24% | 15,34% | 5,37% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallador Energy Company | 11,65% | 129,83% | 595,31% | 333,78% | 93,76% | 381,50% |
| NACCO Industries Inc. | 41,10% | 63,65% | 91,52% | 301,91% | 592,20% | 369,39% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hallador Energy Company vs NACCO Industries Inc.
| Métrica | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $751,26M | $363,09M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 890.088 | 10.480 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.054.103 | 12.260 |
| Último Cierre | $18,14 | $50,91 |
| Rango 52 Semanas | $14,42 - $24,70 | $35,43 - $59,42 |
| % desde Máximo 52S | -26,56% | -14,32% |
| Máximo Histórico | $24,70 (Nov 11, 2025) | $66,40 (Oct 07, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -26,56% | -23,33% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | -0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,08% | -0,05% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | -0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,32% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 24,45 | 25,93 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,65 | $57,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,21 | $6,60 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $81,13M | $50,91M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-6.879.625 | $-21.876.876 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,72% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hallador Energy Company vs NACCO Industries Inc.
| Métrica | HNRG (Apr 24, 2026) | NC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 16,72 | 20,13 |
| P/E Prospectivo | 12,28 | N/A |
| Ratio PEG | 12,28 | -0,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,61 | 1,29 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,40 | 0,82 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $751,26M | $363,09M |
| Valor de Empresa | $783,73M | $417,99M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,67 | 1,51 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,72 | -27,31 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,27 | 0,50 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $3,65 | $57,79 |
Comparación de Estados Financieros: Hallador Energy Company vs NACCO Industries Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | HNRG (2025) | NC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 469,47M | 277,20M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 213,99M | 238,73M |
| COGS % of Revenue | 45,6% | 86,1% |
| Beneficio Bruto | 255,47M | 38,47M |
| Gross Margin | 54,4% | 13,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 58,57M | -40,59M |
| Margen Operativo | 12,5% | -14,6% |
| EBITDA | 97,95M | 48,83M |
| EBITDA Margin | 20,9% | 17,6% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 43,70M | 13,14M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,3% | 4,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,83M | -4,43M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | -1,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 41,87M | 17,57M |
| Margen de Beneficio | 8,9% | 6,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | HNRG (2025) | NC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 10,07M | 49,71M |
| Total de Activos Corrientes | 123,39M | 214,89M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 26,3% | 77,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 152,60M | 69,62M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 32,5% | 25,1% |
| Deuda a Largo Plazo | 31,02M | 99,77M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 6,6% | 36,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 159,83M | 429,24M |
| Beneficios Retenidos | -43,57M | 381,13M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -9,3% | 137,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 12,59M | 9,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | HNRG (2025) | NC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 80,66M | 36,41M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 17,2% | 13,1% |
| Gastos de Capital | 3,16M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | 11,92M | 2,28M |
| FCF Margin | 2,5% | 0,8% |
| Pago de Deuda | -112,99M | -4,99M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -2,53M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,74M | 31.272 |
| Short Ratio | 2,76 | 1,85 |
| Short % of Float | 7,43% | 0,80% |
| Shares Outstanding | 43,82M | 7,43M |
| Float Shares | 35,98M | 4,23M |
| % Held by Insiders | 12,22% | 32,87% |
| % Held by Institutions | 68,85% | 36,93% |
| % Held by Public | 18,93% | 30,20% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hallador Energy Company vs NACCO Industries Inc.
| Métrica | HNRG | NC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $3,01 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 02, 2026 |