Comparación Detallada de Acciones Robinhood Markets [HOOD] vs Goldman Sachs [GS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Robinhood Markets Inc. gana en 7 métricas, Goldman Sachs Group Inc. gana en 11 métricas, con 0 empates. Goldman Sachs Group Inc. parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Robinhood Markets Inc. | Goldman Sachs Group Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 42,82 | 17,07 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,66 | 2,60 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 136,04 | 608,94 | Robinhood Markets Inc. |
| Ratio PEG | -1,20 | 0,70 | Goldman Sachs Group Inc. |
| VE/EBITDA | 35,61 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 42,10% | 29,36% | Robinhood Markets Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 46,53% | 38,35% | Robinhood Markets Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 46,53% | 38,35% | Robinhood Markets Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 21,99% | 14,59% | Robinhood Markets Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,86% | 0,94% | Robinhood Markets Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,58 MM | $-47,22 MM | Robinhood Markets Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,80% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 42,55% | 70,80% | Goldman Sachs Group Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 17,67 | 4,51 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Valor de Empresa | $77,63 MM | $107,71 MM | Goldman Sachs Group Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 17,36 | 1,75 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 76,54% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $199 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,05 | $54,78 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,46 | 1,31 | Goldman Sachs Group Inc. |
| Short % of Float | 4,29% | 2,20% | Goldman Sachs Group Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Robinhood Markets Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Markets Inc. | -2,87% | 18,95% | 15,13% | 11,87% | -30,03% | -23,50% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 1,57% | 7,09% | 17,91% | 23,60% | 30,65% | 16,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Markets Inc. | 42,55% | 909,64% | 168,28% | 168,28% | 168,28% | 168,28% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 70,80% | 216,87% | 161,99% | 558,80% | 657,82% | 565,56% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Robinhood Markets Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.
| Métrica | HOOD | GS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $75,21B | $276,37B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 36.101.966 | 2.297.089 |
| Volumen Promedio 90 Días | 29.580.579 | 2.180.363 |
| Último Cierre | $88,13 | $1.065,05 |
| Rango 52 Semanas | $63,51 - $153,86 | $592,17 - $1.073,97 |
| % desde Máximo 52S | -42,72% | -0,83% |
| Máximo Histórico | $153,83 (Oct 06, 2025) | $1.073,97 (Jun 02, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -42,71% | -0,83% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,27% | 0,15% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,34% | 0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,42% | 0,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,47% | 0,38% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,22% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 136,04 | 608,94 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,14 | $359,77 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $14,05 | $3.090,85 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,64B | $-30.646.000.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $7,39B | $16,30B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,80% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $15,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Robinhood Markets Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.
| Métrica | HOOD (Apr 24, 2026) | GS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 42,82 | 17,07 |
| P/E Prospectivo | 32,60 | 14,31 |
| Ratio PEG | -1,20 | 0,70 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 17,67 | 4,51 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,66 | 2,60 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $75,21B | $276,37B |
| Valor de Empresa | $77,63B | $107,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 17,36 | 1,75 |
| Empresa sobre EBITDA | 35,61 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,46 | 1,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,14 | $359,77 |
Comparación de Estados Financieros: Robinhood Markets Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | HOOD (2025) | GS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,47B | 58,28B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 745,00M | N/A |
| COGS % of Revenue | 16,7% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | 3,73B | N/A |
| Gross Margin | 83,3% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | 897,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 2,09B | N/A |
| Margen Operativo | 46,8% | 0,0% |
| EBITDA | 2,18B | N/A |
| EBITDA Margin | 48,7% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,11B | 21,85B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 47,1% | 37,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 225,00M | 4,68B |
| Income Tax % of Revenue | 5,0% | 8,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,88B | 17,18B |
| Margen de Beneficio | 42,1% | 29,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | HOOD (2025) | GS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 4,26B | 164,26B |
| Total de Activos Corrientes | 36,31B | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 811,6% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 28,77B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 643,2% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 298,38B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 512,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 9,15B | 124,97B |
| Beneficios Retenidos | -2,15B | 165,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -48,1% | 283,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 0 | 24,69B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | HOOD (2025) | GS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -1,66B | -30,65B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -37,1% | -52,6% |
| Gastos de Capital | -15,00M | -1,26B |
| Flujo de Caja Libre | 1,58B | -47,22B |
| FCF Margin | 35,4% | -81,0% |
| Pago de Deuda | -4,75B | -74,83B |
| Recompra de Acciones Comunes | -653,00M | -12,36B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HOOD | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 33,46M | 6,45M |
| Short Ratio | 1,22 | 2,70 |
| Short % of Float | 4,29% | 2,20% |
| Shares Outstanding | 901,33M | 294,99M |
| Float Shares | 783,38M | 302,13M |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 73,99% | 76,12% |
| % Held by Public | 25,33% | 23,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Robinhood Markets Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.
| Métrica | HOOD | GS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $15,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $12,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,62% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $38,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 02, 2026 |