Comparación Detallada de Acciones HighPeak Energy [HPK] vs Canadian Natural [CNQ]
HighPeak Energy
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Canadian Natural
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HighPeak Energy gana en 8 métricas, Canadian Natural gana en 12 métricas, con 0 empates. Canadian Natural parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HighPeak Energy | Canadian Natural | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,29 | 11,25 | HighPeak Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,55 | 1,61 | HighPeak Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,20 | 44,70 | Canadian Natural |
| Ratio PEG | -0,87 | 0,24 | HighPeak Energy |
| VE/EBITDA | 2,60 | 4,80 | HighPeak Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,59% | 21,90% | Canadian Natural |
| Margen Operativo (TTM) | 22,92% | 23,67% | Canadian Natural |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,92% | 23,67% | Canadian Natural |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,53% | 20,61% | Canadian Natural |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,77% | 8,35% | Canadian Natural |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $69,21 M | $5,73 MM | Canadian Natural |
| Rendimiento por Dividendo | 2,74% | 3,57% | Canadian Natural |
| Rentabilidad 1 Año | -52,41% | -10,46% | Canadian Natural |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,94 | 1,75 | HighPeak Energy |
| Valor de Empresa | $1,92 MM | $60,84 MM | Canadian Natural |
| Ratio VE/Ingresos | 1,99 | 2,23 | HighPeak Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,48% | 23,87% | HighPeak Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $18 | Canadian Natural |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,87 | $2,83 | Canadian Natural |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,22 | 1,39 | HighPeak Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HighPeak Energy vs Canadian Natural
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | 1,80% | -0,69% | -4,88% | -29,31% | -36,42% | -53,27% |
| Canadian Natural | 1,95% | -2,63% | 1,92% | -1,21% | 6,60% | 1,50% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | -52,41% | -69,81% | 7,45% | -25,28% | -25,28% | -25,28% |
| Canadian Natural | -10,46% | 16,04% | 263,36% | 162,41% | 73,18% | 227,47% |
Sentimiento Basado en Noticias: HighPeak Energy vs Canadian Natural
HighPeak Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para HighPeak Energy, con desarrollos tanto positivos como negativos. La transición de liderazgo, la rebaja de analistas y el incumplimiento de las ganancias del T2 generan incertidumbre, mientras que el pago de dividendos y las compras de insiders ofrecen cierta tranquilidad. Este panorama mixto justifica una perspectiva cautelosa para los inversores.
Canadian Natural
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los desarrollos del mes para Canadian Natural Resources son en gran medida positivos, con la acción superando su media móvil de 200 días y manteniendo una calificación de "Compra Moderada" por parte de los analistas. Estos factores sugieren un caso de inversión más sólido y perspectivas mejoradas para la empresa, aunque el rango de los objetivos de precios indica cierta incertidumbre.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HighPeak Energy vs Canadian Natural
| Métrica | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $918,27M | $67,36B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 462.500 | 8.022.350 |
| Volumen Promedio 90 Días | 412.357 | 7.746.960 |
| Último Cierre | $7,34 | $32,45 |
| Rango 52 Semanas | $6,60 - $15,72 | $24,65 - $37,91 |
| % desde Máximo 52S | -53,29% | -14,40% |
| Máximo Histórico | $38,21 (Apr 18, 2022) | $41,29 (Apr 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -80,79% | -21,41% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,27% | -0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | 0,43% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,24% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,20 | 44,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,11 | $19,75 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,17 | $0,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $614,89M | $9,92B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-71.030.496 | $4,76B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,74% | 3,57% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,20 | $1,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HighPeak Energy vs Canadian Natural
| Métrica | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,29 | 11,25 |
| P/E Prospectivo | 6,93 | 12,29 |
| Ratio PEG | -0,87 | 0,24 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,94 | 1,75 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,55 | 1,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $918,27M | $67,36B |
| Valor de Empresa | $1,92B | $60,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,99 | 2,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,60 | 4,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,22 | 1,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,11 | $19,75 |
Comparación de Estados Financieros: HighPeak Energy vs Canadian Natural
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $257,45M | $6,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $160,04M | $5,28B |
| Beneficio Bruto | $97,41M | $1,65B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $90,38M | $1,48B |
| EBITDA | $198,48M | $2,74B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $46,27M | $2,01B |
| Impuesto sobre la Renta | $9,94M | $250,73M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $36,34M | $1,76B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $51,62M | $73,07M |
| Total de Activos Corrientes | $152,60M | $5,19B |
| Total de Pasivos Corrientes | $298,87M | $6,10B |
| Deuda a Largo Plazo | $903,43M | $11,25B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,63B | $29,58B |
| Beneficios Retenidos | $466,60M | $21,35B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1.000 | $938,44M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $150,44M | $2,85B |
| Gastos de Capital | $-156,59M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-25,28M | $858,92M |
| Pago de Deuda | $-30,00M | $-58,74M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-257,17M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,53M | 181,74M |
| Short Ratio | 14,08 | 28,53 |
| Short % of Float | 0,22% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 462.500 | 8.022.350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 412.357 | 7.746.960 |
| Shares Outstanding | 126,07M | 1,51B |
| Float Shares | 27,46M | 2,04B |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HighPeak Energy vs Canadian Natural
| Métrica | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,20 | $1,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,74% | 3,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,14 | $2,47 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 2,09% |
| 3-Year Total Dividends | $0,43 | $7,42 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 02, 2025 | Mar 21, 2025 |