Comparación Detallada de Acciones HighPeak Energy [HPK] vs Canadian Natural [CNQ]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: HighPeak Energy Inc. gana en 6 métricas, Canadian Natural Resources Limited gana en 13 métricas, con 0 empates. Canadian Natural Resources Limited parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HighPeak Energy Inc. | Canadian Natural Resources Limited | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 46,38 | 12,02 | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,47 | 2,91 | HighPeak Energy Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 74,87 | 44,46 | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio PEG | -0,12 | 0,03 | Canadian Natural Resources Limited |
| VE/EBITDA | 3,12 | 7,19 | HighPeak Energy Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,20% | 27,91% | Canadian Natural Resources Limited |
| Margen Operativo (TTM) | -7,59% | 19,56% | Canadian Natural Resources Limited |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 19,56% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,19% | 25,81% | Canadian Natural Resources Limited |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,04% | 5,76% | Canadian Natural Resources Limited |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-10,56 M | $8,32 MM | Canadian Natural Resources Limited |
| Rendimiento por Dividendo | 3,43% | 1,82% | HighPeak Energy Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -28,21% | 49,39% | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,88 | 2,45 | HighPeak Energy Inc. |
| Valor de Empresa | $1,80 MM | $83,23 MM | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio VE/Ingresos | 2,08 | 2,94 | HighPeak Energy Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 0,51% | 19,99% | Canadian Natural Resources Limited |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $19 | Canadian Natural Resources Limited |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,13 | $3,78 | Canadian Natural Resources Limited |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,61 | 0,93 | HighPeak Energy Inc. |
| Short % of Float | 33,50% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones HighPeak Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy Inc. | 1,96% | 17,64% | 16,62% | 45,67% | 39,14% | 80,54% |
| Canadian Natural Resources Limited | 1,02% | 4,24% | 0,23% | 8,07% | 39,73% | 38,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy Inc. | -28,21% | -47,60% | -34,26% | -26,42% | -26,42% | -26,42% |
| Canadian Natural Resources Limited | 49,39% | 61,86% | 146,44% | 214,20% | 122,51% | 238,08% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HighPeak Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrica | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $788,47M | $94,80B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 883.549 | 8.835.448 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.085.466 | 12.093.306 |
| Último Cierre | $8,07 | $47,69 |
| Rango 52 Semanas | $3,85 - $12,00 | $29,30 - $51,34 |
| % desde Máximo 52S | -32,71% | -7,11% |
| Máximo Histórico | $38,21 (Apr 18, 2022) | $51,34 (Mar 19, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -78,88% | -7,11% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,23% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,08% | 3,66% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,08% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,26% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 74,87 | 44,46 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,72 | $15,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,28 | $0,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $511,60M | $11,05B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-66.328.124 | $4,70B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,43% | 1,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,20 | $0,89 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HighPeak Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrica | HPK (Apr 24, 2026) | CNQ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 46,38 | 12,02 |
| P/E Prospectivo | -18,84 | 13,21 |
| Ratio PEG | -0,12 | 0,03 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,88 | 2,45 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,47 | 2,91 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $788,47M | $94,80B |
| Valor de Empresa | $1,80B | $83,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,08 | 2,94 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,12 | 7,19 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,61 | 0,93 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,72 | $15,59 |
Comparación de Estados Financieros: HighPeak Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | HPK (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 863,36M | 44,17B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 666,89M | 34,77B |
| COGS % of Revenue | 77,2% | 78,7% |
| Beneficio Bruto | 196,47M | 9,40B |
| Gross Margin | 22,8% | 21,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 152,82M | 8,23B |
| Margen Operativo | 17,7% | 18,6% |
| EBITDA | 569,72M | 16,04B |
| EBITDA Margin | 66,0% | 36,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 26,17M | 13,24B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,0% | 30,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 7,21M | 2,42B |
| Income Tax % of Revenue | 0,8% | 5,5% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 18,96M | 10,82B |
| Margen de Beneficio | 2,2% | 24,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | HPK (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 162,08M | 673,00M |
| Total de Activos Corrientes | 259,90M | 7,66B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 30,1% | 17,4% |
| Total de Pasivos Corrientes | 230,26M | 8,06B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 26,7% | 18,3% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,13B | 16,18B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 131,2% | 36,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,59B | 44,37B |
| Beneficios Retenidos | 432,55M | 32,73B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 50,1% | 74,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 52.000 | 3,00B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | HPK (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 525,44M | 15,13B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 60,9% | 34,3% |
| Gastos de Capital | -515,34M | -115,00M |
| Flujo de Caja Libre | -10,56M | 8,32B |
| FCF Margin | -1,2% | 18,8% |
| Pago de Deuda | -90,00M | -3,46B |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -1,45B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,51M | 147,65M |
| Short Ratio | 6,26 | 7,61 |
| Short % of Float | 33,50% | N/A |
| Shares Outstanding | 125,33M | 2,08B |
| Float Shares | 26,26M | 2,04B |
| % Held by Insiders | 82,63% | 2,17% |
| % Held by Institutions | 21,17% | 74,50% |
| % Held by Public | -3,80% | 23,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HighPeak Energy Inc. vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrica | HPK | CNQ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,20 | $0,89 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,43% | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,15 | $1,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 1,62% |
| 3-Year Total Dividends | $0,44 | $5,32 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 01, 2025 | Mar 20, 2026 |