Comparación Detallada de Acciones HighPeak Energy [HPK] vs ConocoPhillips [COP]
HighPeak Energy
NASDAQ
Cargando...
ConocoPhillips
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HighPeak Energy gana en 10 métricas, ConocoPhillips gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HighPeak Energy | ConocoPhillips | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,29 | 12,62 | HighPeak Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,55 | 1,79 | HighPeak Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,20 | 35,88 | ConocoPhillips |
| Ratio PEG | -0,87 | -0,58 | HighPeak Energy |
| VE/EBITDA | 2,60 | 5,40 | HighPeak Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,59% | 15,47% | ConocoPhillips |
| Margen Operativo (TTM) | 22,92% | 19,73% | HighPeak Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,92% | 19,73% | HighPeak Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,53% | 15,93% | ConocoPhillips |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,77% | 8,27% | ConocoPhillips |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $69,21 M | $8,01 MM | ConocoPhillips |
| Rendimiento por Dividendo | 2,74% | 1,88% | HighPeak Energy |
| Rentabilidad 1 Año | -52,41% | -17,79% | ConocoPhillips |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,94 | 1,98 | HighPeak Energy |
| Valor de Empresa | $1,92 MM | $135,79 MM | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Ingresos | 1,99 | 2,29 | HighPeak Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,48% | 25,06% | HighPeak Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $48 | ConocoPhillips |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,87 | $7,46 | ConocoPhillips |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,22 | 0,64 | ConocoPhillips |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HighPeak Energy vs ConocoPhillips
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | 1,80% | -0,69% | -4,88% | -29,31% | -36,42% | -53,27% |
| ConocoPhillips | 0,80% | -4,39% | -0,52% | 0,51% | -1,14% | -5,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | -52,41% | -69,81% | 7,45% | -25,28% | -25,28% | -25,28% |
| ConocoPhillips | -17,79% | -20,55% | 168,03% | 67,84% | 107,22% | 94,22% |
Sentimiento Basado en Noticias: HighPeak Energy vs ConocoPhillips
HighPeak Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para HighPeak Energy, con desarrollos tanto positivos como negativos. La transición de liderazgo, la rebaja de analistas y el incumplimiento de las ganancias del T2 generan incertidumbre, mientras que el pago de dividendos y las compras de insiders ofrecen cierta tranquilidad. Este panorama mixto justifica una perspectiva cautelosa para los inversores.
ConocoPhillips
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para ConocoPhillips, mostrando tanto fortaleza financiera con un beat en las ganancias del segundo trimestre como importantes cambios estratégicos a través de la reestructuración y la venta de activos. Sin embargo, la introducción de sanciones y la actividad mixta de los inversores crean una narrativa de inversión compleja, convirtiéndolo en un mes de oportunidades y riesgos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HighPeak Energy vs ConocoPhillips
| Métrica | HPK | COP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $918,27M | $118,08B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 462.500 | 6.742.860 |
| Volumen Promedio 90 Días | 412.357 | 6.692.450 |
| Último Cierre | $7,34 | $94,91 |
| Rango 52 Semanas | $6,60 - $15,72 | $79,88 - $116,08 |
| % desde Máximo 52S | -53,29% | -18,24% |
| Máximo Histórico | $38,21 (Apr 18, 2022) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -80,79% | -31,47% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,27% | 0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | -0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,20% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,20 | 35,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,11 | $52,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,17 | $4,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $614,89M | $19,82B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-71.030.496 | $7,26B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,74% | 1,88% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,20 | $1,76 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HighPeak Energy vs ConocoPhillips
| Métrica | HPK | COP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,29 | 12,62 |
| P/E Prospectivo | 6,93 | 11,73 |
| Ratio PEG | -0,87 | -0,58 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,94 | 1,98 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,55 | 1,79 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $918,27M | $118,08B |
| Valor de Empresa | $1,92B | $135,79B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,99 | 2,29 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,60 | 5,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,22 | 0,64 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,11 | $52,50 |
Comparación de Estados Financieros: HighPeak Energy vs ConocoPhillips
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | COP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $257,45M | $16,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $160,04M | $11,44B |
| Beneficio Bruto | $97,41M | $5,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $90,38M | $4,22B |
| EBITDA | $198,48M | $7,52B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $46,27M | $4,47B |
| Impuesto sobre la Renta | $9,94M | $1,62B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $36,34M | $2,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | COP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $51,62M | $6,31B |
| Total de Activos Corrientes | $152,60M | $16,91B |
| Total de Pasivos Corrientes | $298,87M | $13,33B |
| Deuda a Largo Plazo | $903,43M | $23,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,63B | $65,24B |
| Beneficios Retenidos | $466,60M | $66,72B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1.000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | COP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $150,44M | $6,34B |
| Gastos de Capital | $-156,59M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-25,28M | $2,74B |
| Pago de Deuda | $-30,00M | $-547,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-1,55B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HPK | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,53M | 14,36M |
| Short Ratio | 14,08 | 2,37 |
| Short % of Float | 0,22% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 462.500 | 6.742.860 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 412.357 | 6.692.450 |
| Shares Outstanding | 126,07M | 1,28B |
| Float Shares | 27,46M | 1,25B |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HighPeak Energy vs ConocoPhillips
| Métrica | HPK | COP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,20 | $1,76 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,74% | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,14 | $3,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | $0,43 | $10,73 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 02, 2025 | Feb 14, 2025 |