Comparación Detallada de Acciones HighPeak Energy [HPK] vs ConocoPhillips [COP]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HighPeak Energy gana en 9 métricas, ConocoPhillips gana en 11 métricas, con 0 empates. ConocoPhillips parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HighPeak Energy | ConocoPhillips | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,08 | 11,80 | HighPeak Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,68 | 1,80 | HighPeak Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,71 | 36,46 | ConocoPhillips |
| Ratio PEG | 8,53 | 11,60 | HighPeak Energy |
| VE/EBITDA | 2,53 | 5,25 | HighPeak Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,03% | 16,15% | ConocoPhillips |
| Margen Operativo (TTM) | 35,11% | 26,68% | HighPeak Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 35,11% | 26,68% | HighPeak Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,86% | 16,66% | ConocoPhillips |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,60% | 8,78% | ConocoPhillips |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $69,21 M | $8,01 MM | ConocoPhillips |
| Rendimiento por Dividendo | 1,37% | 1,88% | ConocoPhillips |
| Rentabilidad 1 Año | -41,48% | -13,53% | ConocoPhillips |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,08 | 1,99 | HighPeak Energy |
| Valor de Empresa | $2,04 MM | $134,21 MM | ConocoPhillips |
| Ratio VE/Ingresos | 1,96 | 2,27 | HighPeak Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,84% | 30,74% | HighPeak Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $49 | ConocoPhillips |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,88 | $7,89 | ConocoPhillips |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,07 | 0,68 | ConocoPhillips |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HighPeak Energy vs ConocoPhillips
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | 2,22% | -2,34% | -16,09% | 0,57% | -38,83% | -43,23% |
| ConocoPhillips | 1,41% | 1,24% | -1,96% | 5,73% | -5,60% | -6,17% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | -41,48% | -58,21% | -13,78% | -9,22% | -9,22% | -9,22% |
| ConocoPhillips | -13,53% | -8,59% | 130,08% | 88,71% | 123,94% | 84,92% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HighPeak Energy vs ConocoPhillips
| Métrica | HPK | COP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,12B | $117,54B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 462.867 | 6.054.166 |
| Volumen Promedio 90 Días | 407.049 | 6.398.259 |
| Último Cierre | $8,76 | $93,91 |
| Rango 52 Semanas | $7,82 - $16,56 | $79,88 - $116,08 |
| % desde Máximo 52S | -47,10% | -19,10% |
| Máximo Histórico | $38,21 (Apr 18, 2022) | $138,49 (Oct 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -77,07% | -32,19% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,64% | 0,12% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,35% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,71 | 36,46 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,96 | $51,68 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,41 | $5,73 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $676,00M | $21,25B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-8.134.000 | $8,66B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,37% | 1,88% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,16 | $1,76 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HighPeak Energy vs ConocoPhillips
| Métrica | HPK | COP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,08 | 11,80 |
| P/E Prospectivo | 8,53 | 11,60 |
| Ratio PEG | 8,53 | 11,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,08 | 1,99 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,68 | 1,80 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,12B | $117,54B |
| Valor de Empresa | $2,04B | $134,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,96 | 2,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,53 | 5,25 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,07 | 0,68 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,96 | $51,68 |
Comparación de Estados Financieros: HighPeak Energy vs ConocoPhillips
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | COP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $257,45M | $16,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $160,04M | $11,44B |
| Beneficio Bruto | $97,41M | $5,08B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $90,38M | $4,22B |
| EBITDA | $198,48M | $7,52B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $46,27M | $4,47B |
| Impuesto sobre la Renta | $9,94M | $1,62B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $36,34M | $2,85B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | COP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $51,62M | $6,31B |
| Total de Activos Corrientes | $152,60M | $16,91B |
| Total de Pasivos Corrientes | $298,87M | $13,33B |
| Deuda a Largo Plazo | $903,43M | $23,18B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,63B | $65,24B |
| Beneficios Retenidos | $466,60M | $66,72B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1.000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | COP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $150,44M | $6,34B |
| Gastos de Capital | $-156,59M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-25,28M | $2,74B |
| Pago de Deuda | $-30,00M | $-547,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-1,55B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HPK | COP |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,54M | 15,61M |
| Short Ratio | 13,35 | 1,91 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 462.867 | 6.054.166 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 407.049 | 6.398.259 |
| Shares Outstanding | 126,07M | 1,28B |
| Float Shares | 18,51M | 1,26B |
| % Held by Insiders | 0,85% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HighPeak Energy vs ConocoPhillips
| Métrica | HPK | COP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,16 | $1,76 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,37% | 1,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,14 | $3,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | $0,42 | $10,73 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 02, 2025 | Feb 14, 2025 |