Comparación Detallada de Acciones HighPeak Energy [HPK] vs ConocoPhillips [COP]

HighPeak Energy Inc.

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ConocoPhillips

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: HighPeak Energy Inc. gana en 6 métricas, ConocoPhillips gana en 14 métricas, con 0 empates. ConocoPhillips parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica HighPeak Energy Inc. ConocoPhillips Mejor
Ratio P/E (TTM) 46,38 18,36 ConocoPhillips
Ratio Precio-Valor en Libros 0,47 2,28 HighPeak Energy Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 74,87 37,83 ConocoPhillips
Ratio PEG -0,12 -0,48 HighPeak Energy Inc.
VE/EBITDA 3,12 6,81 HighPeak Energy Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 2,20% 13,25% ConocoPhillips
Margen Operativo (TTM) -7,59% 16,30% ConocoPhillips
Margen EBITDA (TTM) N/A 16,30% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio 1,19% 12,36% ConocoPhillips
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,04% 6,42% ConocoPhillips
Flujo de Caja Libre (TTM) $-10,56 M $7,24 MM ConocoPhillips
Rendimiento por Dividendo 3,43% 2,93% HighPeak Energy Inc.
Rentabilidad 1 Año -28,21% 33,54% ConocoPhillips
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,88 2,44 HighPeak Energy Inc.
Valor de Empresa $1,80 MM $164,41 MM ConocoPhillips
Ratio VE/Ingresos 2,08 2,73 HighPeak Energy Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 0,51% 19,24% ConocoPhillips
Ingresos por Acción (TTM) $7 $48 ConocoPhillips
Beneficio por Acción (Diluido) $0,13 $6,55 ConocoPhillips
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,61 0,19 ConocoPhillips
Short % of Float 33,50% 1,97% ConocoPhillips

Análisis de Rendimiento de Acciones HighPeak Energy Inc. vs ConocoPhillips

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HPK
COP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
HighPeak Energy Inc.1,96%17,64%16,62%45,67%39,14%80,54%
ConocoPhillips1,87%3,40%-4,69%0,45%29,67%23,11%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
HighPeak Energy Inc.-28,21%-47,60%-34,26%-26,42%-26,42%-26,42%
ConocoPhillips33,54%11,36%90,44%157,99%106,56%131,76%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HighPeak Energy Inc. vs ConocoPhillips

MétricaHPKCOP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$788,47M$147,00B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i883.5498.906.338
Volumen Promedio 90 Días i1.085.46610.159.296
Último Cierre$8,07$119,05
Rango 52 Semanas$3,85 - $12,00$85,23 - $135,87
% desde Máximo 52S-32,71%-12,38%
Máximo Histórico$38,21 (Apr 18, 2022)$138,49 (Oct 31, 2022)
% desde Máximo Histórico-78,88%-14,04%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,23%-0,07%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,08%-0,38%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,02%0,13%
Margen Operativo (TTM) i-0,08%0,16%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,01%0,12%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i74,8737,83
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$12,72$52,64
Efectivo por Acción (MRQ)$1,28$5,71
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$511,60M$19,80B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$-66.328.124$7,49B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,43%2,93%
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,20$3,24

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HighPeak Energy Inc. vs ConocoPhillips

MétricaHPK (Apr 24, 2026)COP (Apr 22, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i46,3818,36
P/E Prospectivo i-18,8414,62
Ratio PEG i-0,12-0,48
Precio sobre Ventas (TTM) i0,882,44
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,472,28
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$788,47M$147,00B
Valor de Empresa i$1,80B$164,41B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,082,73
Empresa sobre EBITDA i3,126,81
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,610,19
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$12,72$52,64

Comparación de Estados Financieros: HighPeak Energy Inc. vs ConocoPhillips

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaHPK (2025)COP (2025)
Ingresos/Ventas i863,36M58,94B
Costo de Mercancías Vendidas i666,89M44,16B
COGS % of Revenue i77,2%74,9%
Beneficio Bruto i196,47M14,79B
Gross Margin i22,8%25,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i152,82M11,34B
Margen Operativo i17,7%19,2%
EBITDA i569,72M24,88B
EBITDA Margin i66,0%42,2%
Ingresos Antes de Impuestos i26,17M12,66B
Pre-Tax Income % of Revenue i3,0%21,5%
Impuesto sobre la Renta i7,21M4,67B
Income Tax % of Revenue i0,8%7,9%
Ingresos Netos (Beneficio) i18,96M7,99B
Margen de Beneficio i2,2%13,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaHPK (2025)COP (2025)
Efectivo y Equivalentes i162,08M6,50B
Total de Activos Corrientes i259,90M15,53B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i30,1%26,4%
Total de Pasivos Corrientes i230,26M11,97B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i26,7%20,3%
Deuda a Largo Plazo i1,13B22,42B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i131,2%38,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,59B64,49B
Beneficios Retenidos i432,55M68,86B
Beneficios Retenidos % of Revenue i50,1%116,8%
Propiedad, Planta y Equipo i52.000183,64B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaHPK (2025)COP (2025)
Flujo de Caja Operativo i525,44M20,85B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i60,9%35,4%
Gastos de Capital i-515,34MN/A
Flujo de Caja Libre i-10,56M7,24B
FCF Margin i-1,2%12,3%
Pago de Deuda i-90,00M-913,00M
Recompra de Acciones Comunes i0-5,12B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaHPKCOP
Shares Short i8,51M23,99M
Short Ratio i6,262,00
Short % of Float i33,50%1,97%
Shares Outstanding i125,33M1,23B
Float Shares i26,26M1,22B
% Held by Insiders i82,63%0,10%
% Held by Institutions i21,17%85,37%
% Held by Public i-3,80%14,53%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HighPeak Energy Inc. vs ConocoPhillips

MétricaHPKCOP
Dividendo Últimos 12 Meses i$0,20$3,24
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,43%2,93%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,15$2,93
3-Year Avg Dividend Yield i0,30%0,57%
3-Year Total Dividends i$0,44$8,80
Fecha Ex-DividendoDec 01, 2025Feb 18, 2026