Comparación Detallada de Acciones HighPeak Energy [HPK] vs Vermilion Energy [VET]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: HighPeak Energy Inc. gana en 6 métricas, Vermilion Energy Inc. gana en 13 métricas, con 0 empates. Vermilion Energy Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HighPeak Energy Inc. | Vermilion Energy Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 46,38 | 25,04 | Vermilion Energy Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,47 | 1,17 | HighPeak Energy Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 74,87 | 58,60 | Vermilion Energy Inc. |
| Ratio PEG | -0,12 | 11,62 | Vermilion Energy Inc. |
| VE/EBITDA | 3,12 | 2,61 | Vermilion Energy Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,20% | -38,41% | HighPeak Energy Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -7,59% | 16,74% | Vermilion Energy Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 16,74% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,19% | -14,50% | HighPeak Energy Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,04% | 4,64% | Vermilion Energy Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-10,56 M | $308,74 M | Vermilion Energy Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,43% | 2,46% | HighPeak Energy Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | -28,21% | 70,97% | Vermilion Energy Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,88 | 1,10 | HighPeak Energy Inc. |
| Valor de Empresa | $1,80 MM | $2,28 MM | Vermilion Energy Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 2,08 | 1,83 | Vermilion Energy Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 0,51% | 46,92% | Vermilion Energy Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $11 | Vermilion Energy Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,13 | $-1,73 | HighPeak Energy Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,61 | 0,55 | Vermilion Energy Inc. |
| Short % of Float | 33,50% | N/A | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones HighPeak Energy Inc. vs Vermilion Energy Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy Inc. | 1,96% | 17,64% | 16,62% | 45,67% | 39,14% | 80,54% |
| Vermilion Energy Inc. | 1,79% | 5,20% | -11,56% | 4,46% | 32,23% | 39,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy Inc. | -28,21% | -47,60% | -34,26% | -26,42% | -26,42% | -26,42% |
| Vermilion Energy Inc. | 70,97% | -5,03% | 28,37% | -66,98% | -78,60% | -69,39% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HighPeak Energy Inc. vs Vermilion Energy Inc.
| Métrica | HPK | VET |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $788,47M | $1,91B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 883.549 | 1.554.804 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.085.466 | 2.668.861 |
| Último Cierre | $8,07 | $11,94 |
| Rango 52 Semanas | $3,85 - $12,00 | $6,64 - $14,82 |
| % desde Máximo 52S | -32,71% | -19,43% |
| Máximo Histórico | $38,21 (Apr 18, 2022) | $72,69 (Jun 16, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -78,88% | -83,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,23% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,08% | -0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | -0,38% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,08% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | -0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 74,87 | 58,60 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,72 | $10,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,28 | $0,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $511,60M | $690,53M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-66.328.124 | $174,19M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,43% | 2,46% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,20 | $0,29 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HighPeak Energy Inc. vs Vermilion Energy Inc.
| Métrica | HPK (Apr 24, 2026) | VET (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 46,38 | 25,04 |
| P/E Prospectivo | -18,84 | 11,62 |
| Ratio PEG | -0,12 | 11,62 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,88 | 1,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,47 | 1,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $788,47M | $1,91B |
| Valor de Empresa | $1,80B | $2,28B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,08 | 1,83 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,12 | 2,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,61 | 0,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,72 | $10,45 |
Comparación de Estados Financieros: HighPeak Energy Inc. vs Vermilion Energy Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | HPK (2025) | VET (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 863,36M | 1,88B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 666,89M | 880,10M |
| COGS % of Revenue | 77,2% | 46,7% |
| Beneficio Bruto | 196,47M | 1,00B |
| Gross Margin | 22,8% | 53,3% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 152,82M | 167,52M |
| Margen Operativo | 17,7% | 8,9% |
| EBITDA | 569,72M | 905,41M |
| EBITDA Margin | 66,0% | 48,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 26,17M | -324,82M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,0% | -17,2% |
| Impuesto sobre la Renta | 7,21M | 39,99M |
| Income Tax % of Revenue | 0,8% | 2,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 18,96M | -653,60M |
| Margen de Beneficio | 2,2% | -34,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | HPK (2025) | VET (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 162,08M | 19,09M |
| Total de Activos Corrientes | 259,90M | 467,29M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 30,1% | 24,8% |
| Total de Pasivos Corrientes | 230,26M | 554,55M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 26,7% | 29,4% |
| Deuda a Largo Plazo | 1,13B | 1,29B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 131,2% | 68,6% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,59B | 2,22B |
| Beneficios Retenidos | 432,55M | -1,98B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 50,1% | -105,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 52.000 | 14,32B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | HPK (2025) | VET (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 525,44M | 78,11M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 60,9% | 4,1% |
| Gastos de Capital | -515,34M | -634,92M |
| Flujo de Caja Libre | -10,56M | 308,74M |
| FCF Margin | -1,2% | 16,4% |
| Pago de Deuda | -90,00M | -916,92M |
| Recompra de Acciones Comunes | 0 | -35,75M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HPK | VET |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,51M | 15,82M |
| Short Ratio | 6,26 | 4,17 |
| Short % of Float | 33,50% | N/A |
| Shares Outstanding | 125,33M | 152,95M |
| Float Shares | 26,26M | 151,16M |
| % Held by Insiders | 82,63% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 21,17% | 58,26% |
| % Held by Public | -3,80% | 41,51% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HighPeak Energy Inc. vs Vermilion Energy Inc.
| Métrica | HPK | VET |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,20 | $0,29 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,43% | 2,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,15 | $0,31 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,30% | 0,83% |
| 3-Year Total Dividends | $0,44 | $0,94 |
| Fecha Ex-Dividendo | Dec 01, 2025 | Mar 13, 2026 |