Comparación Detallada de Acciones Heartland Express [HTLD] vs Covenant Logistics [CVLG]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Heartland Express Inc. gana en 5 métricas, Covenant Logistics Group Inc. gana en 15 métricas, con 0 empates. Covenant Logistics Group Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Heartland Express Inc. | Covenant Logistics Group Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 52,42 | 193,75 | Heartland Express Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,21 | 1,92 | Heartland Express Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 21,37 | 83,84 | Heartland Express Inc. |
| Ratio PEG | 0,05 | -0,51 | Heartland Express Inc. |
| VE/EBITDA | 10,88 | 9,58 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -6,51% | 0,62% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | -8,94% | -2,06% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -6,65% | 1,05% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -3,06% | 1,43% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-66,85 M | $-33,92 M | Covenant Logistics Group Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | 1,05% | 1,06% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Rentabilidad 1 Año | 85,17% | 99,69% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,14 | 0,67 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Valor de Empresa | $1,06 MM | $1,11 MM | Covenant Logistics Group Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,31 | 0,95 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 9,14% | 12,49% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $45 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,67 | $0,16 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,10 | 1,16 | Heartland Express Inc. |
| Short % of Float | 4,46% | 3,31% | Covenant Logistics Group Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Heartland Express Inc. vs Covenant Logistics Group Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heartland Express Inc. | -1,80% | -2,22% | 18,95% | 66,00% | 67,05% | 72,90% |
| Covenant Logistics Group Inc. | -1,41% | 0,63% | 30,76% | 79,38% | 93,90% | 100,94% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heartland Express Inc. | 85,17% | -1,10% | -4,16% | -9,90% | 0,56% | -5,40% |
| Covenant Logistics Group Inc. | 99,69% | 128,16% | 351,34% | 300,44% | 987,32% | 528,63% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Heartland Express Inc. vs Covenant Logistics Group Inc.
| Métrica | HTLD | CVLG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $931,01M | $782,63M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 330.715 | 153.297 |
| Volumen Promedio 90 Días | 357.715 | 145.189 |
| Último Cierre | $15,82 | $44,81 |
| Rango 52 Semanas | $7,00 - $16,64 | $18,00 - $47,08 |
| % desde Máximo 52S | -4,93% | -4,82% |
| Máximo Histórico | $27,96 (Dec 29, 2014) | $47,08 (Jun 12, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -43,42% | -4,82% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,26% | 0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,26% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,07% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,09% | -0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,07% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 21,37 | 83,84 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,75 | $16,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,24 | $0,20 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $89,31M | $113,65M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-21.434.124 | $-66.872.752 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,05% | 1,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,10 | $0,28 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Heartland Express Inc. vs Covenant Logistics Group Inc.
| Métrica | HTLD (Apr 24, 2026) | CVLG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 52,42 | 193,75 |
| P/E Prospectivo | 29,49 | 12,88 |
| Ratio PEG | 0,05 | -0,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,14 | 0,67 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,21 | 1,92 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $931,01M | $782,63M |
| Valor de Empresa | $1,06B | $1,11B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,31 | 0,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,88 | 9,58 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,10 | 1,16 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,75 | $16,11 |
Comparación de Estados Financieros: Heartland Express Inc. vs Covenant Logistics Group Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | HTLD (2025) | CVLG (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 805,71M | 1,16B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 738,17M | 994,54M |
| COGS % of Revenue | 91,6% | 85,4% |
| Beneficio Bruto | 67,54M | 169,93M |
| Gross Margin | 8,4% | 14,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | -61,87M | 20,47M |
| Margen Operativo | -7,7% | 1,8% |
| EBITDA | 98,11M | 127,90M |
| EBITDA Margin | 12,2% | 11,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -68,13M | 5,59M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,5% | 0,5% |
| Impuesto sobre la Renta | -15,68M | 1,18M |
| Income Tax % of Revenue | -1,9% | 0,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -52,45M | 7,24M |
| Margen de Beneficio | -6,5% | 0,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | HTLD (2025) | CVLG (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 18,48M | 4,95M |
| Total de Activos Corrientes | 114,60M | 232,82M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 14,2% | 20,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 110,16M | 209,98M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 13,7% | 18,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 154,38M | 261,67M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 19,2% | 22,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 755,32M | 404,00M |
| Beneficios Retenidos | 965,41M | 278,21M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 119,8% | 23,9% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 850,99M | 638,79M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | HTLD (2025) | CVLG (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 91,86M | 104,90M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 11,4% | 9,0% |
| Gastos de Capital | -26,25M | -112,05M |
| Flujo de Caja Libre | -66,85M | -33,92M |
| FCF Margin | -8,3% | -2,9% |
| Pago de Deuda | -41,15M | -164,72M |
| Recompra de Acciones Comunes | -10,40M | -36,57M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HTLD | CVLG |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,03M | 566.960 |
| Short Ratio | 5,11 | 4,14 |
| Short % of Float | 4,46% | 3,31% |
| Shares Outstanding | 77,45M | 25,07M |
| Float Shares | 58,62M | 11,41M |
| % Held by Insiders | 39,54% | 26,04% |
| % Held by Institutions | 50,48% | 70,00% |
| % Held by Public | 9,98% | 3,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Heartland Express Inc. vs Covenant Logistics Group Inc.
| Métrica | HTLD | CVLG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,10 | $0,28 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,05% | 1,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,09 | $0,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,18% | 0,19% |
| 3-Year Total Dividends | $0,26 | $0,54 |
| Fecha Ex-Dividendo | Mar 24, 2026 | Mar 06, 2026 |