Comparación Detallada de Acciones Ies Holdings [IESC] vs Comfort Systems USA [FIX]

Ies Holdings Inc.

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Comfort Systems USA, Inc.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Ies Holdings Inc. gana en 10 métricas, Comfort Systems USA, Inc. gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Ies Holdings Inc. Comfort Systems USA, Inc. Mejor
Ratio P/E (TTM) 34,85 59,88 Ies Holdings Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 12,15 93,95 Ies Holdings Inc.
Ratio Deuda-Patrimonio 6,82 45,49 Ies Holdings Inc.
Ratio PEG 0,53 39,33 Ies Holdings Inc.
VE/EBITDA 25,19 43,31 Ies Holdings Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 9,77% 11,23% Comfort Systems USA, Inc.
Margen Operativo (TTM) 11,27% 7,89% Ies Holdings Inc.
Margen EBITDA (TTM) 11,27% 7,89% Ies Holdings Inc.
Rentabilidad sobre Patrimonio 41,74% 49,24% Comfort Systems USA, Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 17,43% 14,71% Ies Holdings Inc.
Flujo de Caja Libre (TTM) $218,84 M $1,03 MM Comfort Systems USA, Inc.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,21% N/A
Rentabilidad 1 Año 186,31% 281,07% Comfort Systems USA, Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,34 6,67 Ies Holdings Inc.
Valor de Empresa $11,49 MM $63,00 MM Comfort Systems USA, Inc.
Ratio VE/Ingresos 3,29 6,92 Ies Holdings Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 25,26% 25,50% Comfort Systems USA, Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $176 $257 Comfort Systems USA, Inc.
Beneficio por Acción (Diluido) $16,82 $28,80 Comfort Systems USA, Inc.
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,67 1,60 Comfort Systems USA, Inc.
Short % of Float 11,98% 2,04% Comfort Systems USA, Inc.

Análisis de Rendimiento de Acciones Ies Holdings Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

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IESC
FIX

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Ies Holdings Inc.-3,12%-1,16%6,48%60,62%60,20%78,52%
Comfort Systems USA, Inc.3,96%5,40%-2,04%38,04%101,56%94,49%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Ies Holdings Inc.186,31%1.307,60%1.304,44%5.542,06%22.282,99%3.865,26%
Comfort Systems USA, Inc.281,07%1.062,03%2.330,88%5.785,92%18.582,69%14.719,34%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ies Holdings Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

MétricaIESCFIX
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$11,68B$62,41B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i181.379340.958
Volumen Promedio 90 Días i187.896379.139
Último Cierre$726,41$1.952,02
Rango 52 Semanas$262,36 - $779,00$489,98 - $2.073,99
% desde Máximo 52S-6,75%-5,88%
Máximo Histórico$779,00 (Jun 15, 2026)$2.073,99 (May 14, 2026)
% desde Máximo Histórico-6,75%-5,88%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,16%0,01%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,62%0,38%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,10%0,11%
Margen Operativo (TTM) i0,11%0,08%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,42%0,49%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i6,8245,49
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$48,23$18,36
Efectivo por Acción (MRQ)$12,98$1,94
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$276,54M$1,19B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$210,43M$774,22M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,21%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$2,65

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ies Holdings Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

MétricaIESC (Apr 24, 2026)FIX (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i34,8559,88
P/E Prospectivo i28,9539,33
Ratio PEG i0,5339,33
Precio sobre Ventas (TTM) i3,346,67
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i12,1593,95
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$11,68B$62,41B
Valor de Empresa i$11,49B$63,00B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3,296,92
Empresa sobre EBITDA i25,1943,31
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,671,60
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$48,23$18,36

Comparación de Estados Financieros: Ies Holdings Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaIESC (2025)FIX (2025)
Ingresos/Ventas i3,37B9,10B
Costo de Mercancías Vendidas i2,51B6,91B
COGS % of Revenue i74,5%75,9%
Beneficio Bruto i859,50M2,20B
Gross Margin i25,5%24,1%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i384,52M1,31B
Margen Operativo i11,4%14,4%
EBITDA i443,16M1,47B
EBITDA Margin i13,1%16,2%
Ingresos Antes de Impuestos i393,89M1,29B
Pre-Tax Income % of Revenue i11,7%14,2%
Impuesto sobre la Renta i96,81M270,90M
Income Tax % of Revenue i2,9%3,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i311,84M1,02B
Margen de Beneficio i9,2%11,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaIESC (2025)FIX (2025)
Efectivo y Equivalentes i127,17M981,90M
Total de Activos Corrientes i1,09B4,11B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i32,2%45,2%
Total de Pasivos Corrientes i633,43M3,39B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i18,8%37,3%
Deuda a Largo Plazo i61,97M441,65M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i1,8%4,9%
Total de Patrimonio de Accionistas i887,96M2,45B
Beneficios Retenidos i800,82M2,58B
Beneficios Retenidos % of Revenue i23,8%28,4%
Propiedad, Planta y Equipo i106,72M322,92M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaIESC (2025)FIX (2025)
Flujo de Caja Operativo i235,05M1,27B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i7,0%14,0%
Gastos de Capital i-67,25M-151,21M
Flujo de Caja Libre i218,84M1,03B
FCF Margin i6,5%11,3%
Pago de Deuda i-1,00B-143,06M
Recompra de Acciones Comunes i-41,64M-216,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaIESCFIX
Shares Short i816.485621.334
Short Ratio i4,131,39
Short % of Float i11,98%2,04%
Shares Outstanding i19,93M35,18M
Float Shares i9,12M35,90M
% Held by Insiders i3,22%1,24%
% Held by Institutions i97,19%97,06%
% Held by Public i-0,41%1,70%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ies Holdings Inc. vs Comfort Systems USA, Inc.

MétricaIESCFIX
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$2,65
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,21%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$1,51
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,10%
3-Year Total Dividends iN/A$4,53
Fecha Ex-DividendoN/AMar 06, 2026