Comparación Detallada de Acciones Illumina [ILMN] vs Waters [WAT]

Illumina, Inc.

NASDAQ
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Waters Corporation

NYSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Illumina, Inc. gana en 9 métricas, Waters Corporation gana en 11 métricas, con 0 empates. Waters Corporation parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Illumina, Inc. Waters Corporation Mejor
Ratio P/E (TTM) 24,22 28,90 Illumina, Inc.
Ratio Precio-Valor en Libros 7,42 7,24 Waters Corporation
Ratio Deuda-Patrimonio 93,76 60,28 Waters Corporation
Ratio PEG 0,28 -9,39 Illumina, Inc.
VE/EBITDA 18,53 28,78 Illumina, Inc.
Margen de Beneficio (TTM) 19,57% 20,30% Waters Corporation
Margen Operativo (TTM) 19,67% 33,76% Waters Corporation
Margen EBITDA (TTM) 19,67% 33,76% Waters Corporation
Rentabilidad sobre Patrimonio 33,36% 29,28% Illumina, Inc.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 8,39% 11,52% Waters Corporation
Flujo de Caja Libre (TTM) $931,00 M $539,81 M Illumina, Inc.
Rentabilidad 1 Año 85,17% 3,87% Illumina, Inc.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 4,65 9,65 Illumina, Inc.
Valor de Empresa $21,10 MM $31,49 MM Waters Corporation
Ratio VE/Ingresos 4,86 9,95 Illumina, Inc.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 65,49% 61,08% Illumina, Inc.
Ingresos por Acción (TTM) $28 $53 Waters Corporation
Beneficio por Acción (Diluido) $5,45 $10,77 Waters Corporation
Beta (Volatilidad de la Acción) 1,49 1,20 Waters Corporation
Short % of Float 7,46% 3,38% Waters Corporation

Análisis de Rendimiento de Acciones Illumina, Inc. vs Waters Corporation

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ILMN
WAT

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Illumina, Inc.3,68%5,60%17,08%39,91%23,70%24,22%
Waters Corporation0,63%-1,54%8,67%23,36%-7,18%-6,34%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Illumina, Inc.85,17%-19,62%-63,72%20,74%125,39%1.163,50%
Waters Corporation3,87%32,07%3,74%165,28%286,07%736,74%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Illumina, Inc. vs Waters Corporation

MétricaILMNWAT
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i$19,18B$30,55B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i1.531.465809.747
Volumen Promedio 90 Días i1.454.472944.136
Último Cierre$166,89$357,76
Rango 52 Semanas$86,03 - $177,22$275,05 - $414,15
% desde Máximo 52S-5,83%-13,62%
Máximo Histórico$540,63 (Feb 08, 2021)$428,22 (Sep 06, 2021)
% desde Máximo Histórico-69,13%-16,45%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,05%0,07%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,79%-0,03%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,20%0,20%
Margen Operativo (TTM) i0,20%0,34%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,33%0,29%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i93,7660,28
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)$17,80$43,01
Efectivo por Acción (MRQ)$10,68$5,99
Flujo de Caja Operativo (TTM) i$1,08B$652,56M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i$786,00M$427,16M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Illumina, Inc. vs Waters Corporation

MétricaILMN (Apr 24, 2026)WAT (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i24,2228,90
P/E Prospectivo i22,6619,04
Ratio PEG i0,28-9,39
Precio sobre Ventas (TTM) i4,659,65
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i7,427,24
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i$19,18B$30,55B
Valor de Empresa i$21,10B$31,49B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i4,869,95
Empresa sobre EBITDA i18,5328,78
Riesgo y Otras Métricas
Beta i1,491,20
Valor en Libros por Acción (MRQ) i$17,80$43,01

Comparación de Estados Financieros: Illumina, Inc. vs Waters Corporation

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaILMN (2025)WAT (2025)
Ingresos/Ventas i4,34B3,17B
Costo de Mercancías Vendidas i1,47B1,29B
COGS % of Revenue i33,9%40,7%
Beneficio Bruto i2,87B1,88B
Gross Margin i66,1%59,3%
Investigación y Desarrollo i967,00M195,71M
Ingresos Operativos (EBIT) i817,00M802,59M
Margen Operativo i18,8%25,4%
EBITDA i1,47B1,03B
EBITDA Margin i33,8%32,6%
Ingresos Antes de Impuestos i1,09B754,88M
Pre-Tax Income % of Revenue i25,0%23,8%
Impuesto sobre la Renta i236,00M112,25M
Income Tax % of Revenue i5,4%3,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i850,00M642,63M
Margen de Beneficio i19,6%20,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaILMN (2025)WAT (2025)
Efectivo y Equivalentes i1,42B587,83M
Total de Activos Corrientes i3,29B2,15B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i75,7%67,8%
Total de Pasivos Corrientes i1,59B1,24B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i36,5%39,2%
Deuda a Largo Plazo i1,98B999,99M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i45,5%31,6%
Total de Patrimonio de Accionistas i2,72B2,56B
Beneficios Retenidos i-392,00M10,43B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-9,0%329,6%
Propiedad, Planta y Equipo i370,00M824,49M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaILMN (2025)WAT (2025)
Flujo de Caja Operativo i1,39B652,56M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i32,0%20,6%
Gastos de Capital i-148,00M-112,75M
Flujo de Caja Libre i931,00M539,81M
FCF Margin i21,4%17,1%
Pago de Deuda i-500,00M-290,00M
Recompra de Acciones Comunes i-742,00M-14,67M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaILMNWAT
Shares Short i6,96M3,32M
Short Ratio i4,782,98
Short % of Float i7,46%3,38%
Shares Outstanding i153,00M59,55M
Float Shares i148,62M97,96M
% Held by Insiders i0,22%0,11%
% Held by Institutions i108,01%63,35%
% Held by Public i-8,23%36,54%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Illumina, Inc. vs Waters Corporation

MétricaILMNWAT
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A$0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/A$0,00
Fecha Ex-DividendoN/AN/A