Comparación Detallada de Acciones Innoviva [INVA] vs Regeneron [REGN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 21 métricas vitales: Innoviva Inc. gana en 12 métricas, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. gana en 8 métricas, con 0 empates. Innoviva Inc. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Innoviva Inc. | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 7,15 | 18,00 | Innoviva Inc. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,50 | 2,45 | Innoviva Inc. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 28,24 | 9,51 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Ratio PEG | 0,01 | -4,80 | Innoviva Inc. |
| VE/EBITDA | 7,76 | 16,72 | Innoviva Inc. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 65,92% | 31,41% | Innoviva Inc. |
| Margen Operativo (TTM) | 34,66% | 23,13% | Innoviva Inc. |
| Margen EBITDA (TTM) | 34,66% | 23,13% | Innoviva Inc. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 29,10% | 14,86% | Innoviva Inc. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,18% | 5,91% | Innoviva Inc. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $186,43 M | $3,77 MM | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,59% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 9,45% | 25,39% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,28 | 5,50 | Innoviva Inc. |
| Valor de Empresa | $1,51 MM | $70,98 MM | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,68 | 4,95 | Innoviva Inc. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 88,95% | 84,95% | Innoviva Inc. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $6 | $137 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,30 | $41,48 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,40 | 0,40 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
| Short % of Float | 11,90% | 2,55% | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Innoviva Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innoviva Inc. | 1,62% | 1,23% | -3,61% | -2,51% | 6,54% | 11,52% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1,07% | 1,16% | -11,35% | -20,16% | -13,01% | -19,01% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innoviva Inc. | 9,45% | 62,64% | 65,02% | 90,57% | 15,16% | 10,02% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 25,39% | -16,92% | 20,10% | 53,41% | 959,24% | 4.557,42% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Innoviva Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
| Métrica | INVA | REGN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,75B | $80,98B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 639.272 | 642.495 |
| Volumen Promedio 90 Días | 739.511 | 617.765 |
| Último Cierre | $22,52 | $635,45 |
| Rango 52 Semanas | $16,52 - $25,15 | $476,49 - $821,11 |
| % desde Máximo 52S | -10,46% | -22,61% |
| Máximo Histórico | $34,62 (Jul 08, 2013) | $1.211,20 (Aug 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -34,95% | -47,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,25% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 7,07% | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,66% | 0,31% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,35% | 0,23% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,29% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 28,24 | 9,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,71 | $304,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $7,65 | $83,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $196,93M | $4,98B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $122,07M | $3,26B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,59% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $4,46 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Innoviva Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
| Métrica | INVA (Apr 24, 2026) | REGN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 7,15 | 18,00 |
| P/E Prospectivo | 10,68 | 14,21 |
| Ratio PEG | 0,01 | -4,80 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,28 | 5,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,50 | 2,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,75B | $80,98B |
| Valor de Empresa | $1,51B | $70,98B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,68 | 4,95 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,76 | 16,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,40 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,71 | $304,65 |
Comparación de Estados Financieros: Innoviva Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | INVA (2025) | REGN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 411,33M | 14,34B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 77,38M | 2,10B |
| COGS % of Revenue | 18,8% | 14,6% |
| Beneficio Bruto | 333,94M | 12,24B |
| Gross Margin | 81,2% | 85,4% |
| Investigación y Desarrollo | 30,60M | 5,85B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 163,75M | 3,70B |
| Margen Operativo | 39,8% | 25,8% |
| EBITDA | 349,68M | 5,00B |
| EBITDA Margin | 85,0% | 34,8% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 326,86M | 5,23B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 79,5% | 36,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 55,70M | 725,80M |
| Income Tax % of Revenue | 13,5% | 5,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 271,17M | 4,50B |
| Margen de Beneficio | 65,9% | 31,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | INVA (2025) | REGN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 550,94M | 3,12B |
| Total de Activos Corrientes | 727,52M | 18,02B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 176,9% | 125,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 49,70M | 4,37B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 12,1% | 30,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 268,60M | 2,71B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 65,3% | 18,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,17B | 31,26B |
| Beneficios Retenidos | 269,37M | 35,80B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 65,5% | 249,6% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 12,48M | 1,54B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | INVA (2025) | REGN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 358,35M | 6,30B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 87,1% | 43,9% |
| Gastos de Capital | -1,12M | 0 |
| Flujo de Caja Libre | 186,43M | 3,77B |
| FCF Margin | 45,3% | 26,3% |
| Pago de Deuda | 0 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | -4,68M | -3,97B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INVA | REGN |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,55M | 2,55M |
| Short Ratio | 8,52 | 4,46 |
| Short % of Float | 11,90% | 2,55% |
| Shares Outstanding | 74,64M | 105,72M |
| Float Shares | 69,26M | 98,55M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 1,98% |
| % Held by Institutions | 107,79% | 91,08% |
| % Held by Public | -8,46% | 6,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Innoviva Inc. vs Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
| Métrica | INVA | REGN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $4,46 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,59% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,49 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,13% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $4,46 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 20, 2026 |