Comparación Detallada de Acciones Iren [IREN] vs Morgan Stanley [MS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Iren gana en 3 métricas, Morgan Stanley gana en 14 métricas, con 0 empates. Morgan Stanley parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Iren | Morgan Stanley | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 129,38 | 17,83 | Morgan Stanley |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,17 | 2,56 | Morgan Stanley |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 53,05 | 438,54 | Iren |
| Ratio PEG | 148,41 | 1,10 | Morgan Stanley |
| VE/EBITDA | 70,03 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 17,35% | 22,49% | Morgan Stanley |
| Margen Operativo (TTM) | 7,63% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,63% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,97% | 14,13% | Morgan Stanley |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,63% | 1,16% | Morgan Stanley |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-1,13 MM | $-2,10 MM | Iren |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,15% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 481,34% | 46,08% | Iren |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 27,39 | 3,83 | Morgan Stanley |
| Valor de Empresa | $14,12 MM | $178,59 MM | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Ingresos | 28,19 | 2,72 | Morgan Stanley |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,95% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $41 | Morgan Stanley |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,39 | $8,84 | Morgan Stanley |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 4,20 | 1,32 | Morgan Stanley |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Iren vs Morgan Stanley
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iren | 14,45% | 20,54% | 78,87% | 200,00% | 735,43% | 382,41% |
| Morgan Stanley | 0,32% | -1,57% | 6,10% | 9,33% | 46,01% | 26,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iren | 481,34% | 1.260,11% | 103,47% | 103,47% | 103,47% | 103,47% |
| Morgan Stanley | 46,08% | 99,66% | 222,73% | 381,63% | 522,39% | 194,84% |
Sentimiento Basado en Noticias: Iren vs Morgan Stanley
Iren
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes transformador para IREN, caracterizado por un rendimiento récord de las acciones, una gran expansión a la Nube de IA con una inversión sustancial en GPU y unos beneficios significativamente superiores a lo esperado. Estos avances, junto con un sentimiento positivo de los analistas, sugieren firmemente un cambio positivo en la trayectoria de la empresa y sus perspectivas de inversión.
Morgan Stanley
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de posicionamiento estratégico para Morgan Stanley, con expansiones en criptomonedas e inversiones en educación para asesores. Si bien el sentimiento de los analistas es mixto y la propiedad institucional muestra algunas señales bajistas, la firma se está adaptando proactivamente a los cambios del mercado, lo que la convierte en un mes importante a seguir para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Iren vs Morgan Stanley
| Métrica | IREN | MS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $13,72B | $251,57B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 43.146.640 | 5.110.020 |
| Volumen Promedio 90 Días | 37.400.663 | 5.282.273 |
| Último Cierre | $57,75 | $158,09 |
| Rango 52 Semanas | $5,12 - $58,28 | $94,33 - $163,98 |
| % desde Máximo 52S | -0,91% | -3,59% |
| Máximo Histórico | $58,28 (Oct 06, 2025) | $163,98 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -0,91% | -3,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 2,23% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 2,21% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,08% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 53,05 | 438,54 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,04 | $61,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,08 | $352,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $245,89M | $-17.670.000.640 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-1.121.368.960 | $12,80B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,79 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Iren vs Morgan Stanley
| Métrica | IREN | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 129,38 | 17,83 |
| P/E Prospectivo | 148,41 | 19,87 |
| Ratio PEG | 148,41 | 1,10 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 27,39 | 3,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,17 | 2,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $13,72B | $251,57B |
| Valor de Empresa | $14,12B | $178,59B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 28,19 | 2,72 |
| Empresa sobre EBITDA | 70,03 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 4,20 | 1,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $7,04 | $61,59 |
Comparación de Estados Financieros: Iren vs Morgan Stanley
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IREN | MS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $187,29M | $16,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $136,82M | N/A |
| Beneficio Bruto | $50,47M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $16,81M | N/A |
| EBITDA | $82,81M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $92,79M | $5,54B |
| Impuesto sobre la Renta | $-2,76M | $1,17B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $95,55M | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IREN | MS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $564,53M | $60,84B |
| Total de Activos Corrientes | $641,17M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $149,35M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $963,83M | $303,93B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,82B | $107,85B |
| Beneficios Retenidos | $-596,17M | $107,65B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,46M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IREN | MS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $-67,29B |
| Gastos de Capital | $-356,67M | $-713,00M |
| Flujo de Caja Libre | $49,22M | $-24,69B |
| Pago de Deuda | $349.000 | $-20,85B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-2,03B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IREN | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 30,98M | 16,22M |
| Short Ratio | 0,96 | 3,52 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 43.146.640 | 5.110.020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 37.400.663 | 5.282.273 |
| Shares Outstanding | 258,10M | 1,61B |
| Float Shares | 241,46M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,61% | 0,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Iren vs Morgan Stanley
| Métrica | IREN | MS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,79 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,31 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 31, 2025 |