Comparación Detallada de Acciones Iren [IREN] vs Morgan Stanley [MS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Iren gana en 5 métricas, Morgan Stanley gana en 12 métricas, con 0 empates. Morgan Stanley parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Iren | Morgan Stanley | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 3,56 | 16,40 | Iren |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,94 | 2,35 | Morgan Stanley |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 22,73 | 438,54 | Iren |
| Ratio PEG | -0,04 | 1,01 | Iren |
| VE/EBITDA | 39,77 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | -9,44% | 22,49% | Morgan Stanley |
| Margen Operativo (TTM) | 18,84% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,84% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -3,39% | 14,13% | Morgan Stanley |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,68% | 1,16% | Morgan Stanley |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-610,78 M | $-2,10 MM | Iren |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,15% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 127,26% | 41,37% | Iren |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,99 | 3,52 | Morgan Stanley |
| Valor de Empresa | $5,15 MM | $158,15 MM | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Ingresos | 13,62 | 2,41 | Morgan Stanley |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 94,85% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $2 | $41 | Morgan Stanley |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,31 | $8,83 | Morgan Stanley |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 3,99 | 1,32 | Morgan Stanley |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Iren vs Morgan Stanley
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iren | -0,86% | 2,67% | 7,93% | 120,36% | 80,06% | 87,28% |
| Morgan Stanley | -0,06% | -3,01% | 2,54% | 14,96% | 9,38% | 15,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iren | 127,26% | 305,59% | -21,01% | -21,01% | -21,01% | -21,01% |
| Morgan Stanley | 41,37% | 65,93% | 172,34% | 323,02% | 475,47% | 179,36% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Iren vs Morgan Stanley
| Métrica | IREN | MS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $4,53B | $231,12B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 22.350.126 | 4.617.060 |
| Volumen Promedio 90 Días | 25.511.285 | 5.290.947 |
| Último Cierre | $19,59 | $144,04 |
| Rango 52 Semanas | $5,12 - $21,54 | $94,09 - $149,08 |
| % desde Máximo 52S | -9,05% | -3,38% |
| Máximo Histórico | $28,25 (Nov 15, 2021) | $148,81 (Aug 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -30,65% | -3,21% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 1,73% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,81% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,09% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,03% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 22,73 | 438,54 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,38 | $61,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,76 | $352,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-210.571.008 | $-17.670.000.640 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-990.652.480 | $12,80B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,79 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Iren vs Morgan Stanley
| Métrica | IREN | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 3,56 | 16,40 |
| P/E Prospectivo | 55,09 | 18,26 |
| Ratio PEG | -0,04 | 1,01 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,99 | 3,52 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,94 | 2,35 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $4,53B | $231,12B |
| Valor de Empresa | $5,15B | $158,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 13,62 | 2,41 |
| Empresa sobre EBITDA | 39,77 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 3,99 | 1,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $6,38 | $61,59 |
Comparación de Estados Financieros: Iren vs Morgan Stanley
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IREN | MS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $144,82M | $16,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $7,46M | N/A |
| Beneficio Bruto | $137,36M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $24,62M | N/A |
| EBITDA | $77,27M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $29,27M | $5,54B |
| Impuesto sobre la Renta | $5,04M | $1,17B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $24,23M | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IREN | MS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $184,33M | $60,84B |
| Total de Activos Corrientes | $255,91M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $553,11M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $1,23M | $303,93B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,43B | $107,85B |
| Beneficios Retenidos | $-691,84M | $107,65B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $948,97M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IREN | MS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | $-67,29B |
| Gastos de Capital | $-442,15M | $-713,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-491,82M | $-24,69B |
| Pago de Deuda | $-126.000 | $-20,85B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-2,03B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IREN | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 26,86M | 14,60M |
| Short Ratio | 0,85 | 2,55 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 22.350.126 | 4.617.060 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 25.511.285 | 5.290.947 |
| Shares Outstanding | 186,37M | 1,61B |
| Float Shares | 198,26M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,71% | 0,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Iren vs Morgan Stanley
| Métrica | IREN | MS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,79 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,31 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 31, 2025 |